(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -3.18%2,026.3万 | 27.50%1,672.5万 | -11.05%1,599.8万 | -7.21%1,579.6万 | -7.21%1,579.6万 | -21.43%2,092.9万 | -50.06%1,311.8万 | -31.57%1,798.5万 | -29.36%1,702.4万 | -29.36%1,702.4万 |
-现金和现金等价物 | -3.18%2,026.3万 | 27.50%1,672.5万 | -11.05%1,599.8万 | -7.21%1,579.6万 | -7.21%1,579.6万 | -21.43%2,092.9万 | -50.06%1,311.8万 | -31.57%1,798.5万 | -29.36%1,702.4万 | -29.36%1,702.4万 |
应收款项 | -3.51%1.22亿 | -7.26%1.23亿 | -1.60%1.16亿 | 0.61%1.29亿 | 0.61%1.29亿 | 27.30%1.27亿 | 54.69%1.33亿 | 59.61%1.18亿 | 49.50%1.28亿 | 49.50%1.28亿 |
-应收账款 | -2.31%1.22亿 | -1.12%1.23亿 | 5.92%1.16亿 | 12.77%1.25亿 | 12.77%1.25亿 | 32.97%1.25亿 | 50.73%1.24亿 | 54.40%1.09亿 | 34.77%1.11亿 | 34.77%1.11亿 |
-应收税费 | --0 | --0 | -96.29%32.2万 | -71.51%369.3万 | -71.51%369.3万 | -71.16%155.9万 | 156.53%822.7万 | 177.75%868.8万 | 182.81%1,296.4万 | 182.81%1,296.4万 |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | -61.07%261.4万 | -61.07%261.4万 | ---- | ---- | ---- | 1,264.84%671.5万 | 1,264.84%671.5万 |
-应收账款调整额 | ---- | ---- | ---- | 0.39%-206.6万 | 0.39%-206.6万 | ---- | ---- | ---- | -48.35%-207.4万 | -48.35%-207.4万 |
存货 | 2.78%1.07亿 | 0.03%1.06亿 | 7.50%1.12亿 | 13.48%1.11亿 | 13.48%1.11亿 | 14.80%1.04亿 | 32.63%1.06亿 | 30.99%1.04亿 | 25.98%9,796.2万 | 25.98%9,796.2万 |
预付费用 | 13.01%641.2万 | 37.06%637.9万 | 30.09%457.4万 | 7.82%466万 | 7.82%466万 | 13.82%567.4万 | 4.19%465.4万 | -1.60%351.6万 | 26.45%432.2万 | 26.45%432.2万 |
流动资产合计 | -2.27%2.58亿 | -1.43%2.58亿 | 3.06%2.54亿 | 6.58%2.66亿 | 6.58%2.66亿 | 18.10%2.64亿 | 33.08%2.61亿 | 34.48%2.46亿 | 30.29%2.5亿 | 30.29%2.5亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 2.25%2.26亿 | 4.40%2.27亿 | 7.48%2.27亿 | 7.40%2.22亿 | 7.40%2.22亿 | 13.44%2.21亿 | 37.20%2.18亿 | 37.32%2.11亿 | 38.55%2.07亿 | 38.55%2.07亿 |
-固定资产 | 6.44%4.92亿 | 7.37%4.88亿 | 8.13%4.78亿 | 8.39%4.67亿 | 8.39%4.67亿 | 12.30%4.62亿 | 23.14%4.55亿 | 22.71%4.42亿 | 21.60%4.31亿 | 21.60%4.31亿 |
-累计折旧 | -10.27%-2.66亿 | -10.09%-2.61亿 | -8.73%-2.51亿 | -9.30%-2.45亿 | -9.30%-2.45亿 | -11.27%-2.41亿 | -12.55%-2.37亿 | -11.82%-2.31亿 | -9.24%-2.24亿 | -9.24%-2.24亿 |
商誉及其他无形资产 | -0.74%1.21亿 | -3.41%1.21亿 | -3.83%1.21亿 | -0.99%1.22亿 | -0.99%1.22亿 | 1.47%1.22亿 | 49.32%1.26亿 | 46.26%1.26亿 | 40.51%1.23亿 | 40.51%1.23亿 |
-商誉 | 2.34%9,308.9万 | -0.22%9,256.6万 | -0.40%9,156.4万 | 2.97%9,133万 | 2.97%9,133万 | 5.19%9,096.4万 | 55.48%9,276.9万 | 50.59%9,192.8万 | 43.38%8,869.9万 | 43.38%8,869.9万 |
-其他无形资产 | -9.71%2,817.3万 | -12.42%2,879.8万 | -13.17%2,935.1万 | -11.16%3,060.1万 | -11.16%3,060.1万 | -7.99%3,120.4万 | 34.30%3,288.3万 | 35.67%3,380.4万 | 33.60%3,444.6万 | 33.60%3,444.6万 |
非流动递延资产 | -21.88%140.3万 | -13.17%158.2万 | -10.64%147万 | -6.83%152.8万 | -6.83%152.8万 | 17.54%179.6万 | 36.28%182.2万 | 26.73%164.5万 | 24.53%164万 | 24.53%164万 |
非流动资产合计 | 1.06%3.48亿 | 1.46%3.5亿 | 3.20%3.5亿 | 4.22%3.46亿 | 4.22%3.46亿 | 8.91%3.45亿 | 41.37%3.45亿 | 40.45%3.39亿 | 39.19%3.32亿 | 39.19%3.32亿 |
总资产 | -0.38%6.06亿 | 0.22%6.08亿 | 3.14%6.03亿 | 5.23%6.12亿 | 5.23%6.12亿 | 12.71%6.08亿 | 37.67%6.06亿 | 37.88%5.85亿 | 35.22%5.82亿 | 35.22%5.82亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -11.89%4,545.7万 | -16.19%4,293.6万 | -10.32%4,513.4万 | 5.23%5,404.3万 | 5.23%5,404.3万 | 12.99%5,159.2万 | 39.61%5,123万 | 62.74%5,032.6万 | 51.98%5,135.9万 | 51.98%5,135.9万 |
-应付账款 | -14.82%4,394.6万 | -16.89%4,257.5万 | -10.32%4,513.4万 | 5.23%5,404.3万 | 5.23%5,404.3万 | 12.99%5,159.2万 | 39.61%5,123万 | 62.74%5,032.6万 | 51.98%5,135.9万 | 51.98%5,135.9万 |
-应付税费 | --151.1万 | --36.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应计费用 | -18.17%3,028.8万 | -13.70%2,902.1万 | 3.41%2,862.3万 | -9.98%3,588.4万 | -9.98%3,588.4万 | -9.31%3,701.5万 | 60.62%3,362.8万 | 38.57%2,767.8万 | 57.89%3,986.2万 | 57.89%3,986.2万 |
现行拨备 | 16.23%773.6万 | 14.10%761.5万 | 7.81%721万 | 11.57%719.1万 | 11.57%719.1万 | 12.87%665.6万 | 105.80%667.4万 | 100.72%668.8万 | 63.74%644.5万 | 63.74%644.5万 |
短期借款与租赁负债 | -80.23%249.2万 | -44.24%631.1万 | 88.29%1,074.4万 | -59.85%496.4万 | -59.85%496.4万 | 8.06%1,260.5万 | 2.83%1,131.8万 | -61.22%570.6万 | 123.16%1,236.3万 | 123.16%1,236.3万 |
-短期借款 | -80.23%249.2万 | -44.24%631.1万 | 88.29%1,074.4万 | -59.85%496.4万 | -59.85%496.4万 | 8.06%1,260.5万 | 2.83%1,131.8万 | -61.22%570.6万 | 123.16%1,236.3万 | 123.16%1,236.3万 |
递延负债 | 27.14%616.9万 | 7.86%708.5万 | -17.65%540.7万 | 62.57%515.2万 | 62.57%515.2万 | 11.98%485.2万 | 9.10%656.9万 | 59.99%656.6万 | -34.17%316.9万 | -34.17%316.9万 |
流动负债总额 | -18.26%9,214.2万 | -15.03%9,296.8万 | 0.16%9,711.8万 | -5.27%1.07亿 | -5.27%1.07亿 | 4.02%1.13亿 | 39.31%1.09亿 | 32.74%9,696.4万 | 54.37%1.13亿 | 54.37%1.13亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -0.06%1.12亿 | -0.74%1.11亿 | -0.44%1.12亿 | 9.59%1.11亿 | 9.59%1.11亿 | 40.01%1.12亿 | 648.19%1.12亿 | --1.12亿 | 24,102.38%1.02亿 | 24,102.38%1.02亿 |
-长期借款 | 0.00%1.05亿 | 0.00%1.05亿 | 0.00%1.05亿 | 10.53%1.05亿 | 10.53%1.05亿 | 31.25%1.05亿 | 600.00%1.05亿 | --1.05亿 | --9,500万 | --9,500万 |
-长期租赁负债 | -0.98%693.7万 | -11.50%639.7万 | -6.94%655.8万 | -3.82%639.6万 | -3.82%639.6万 | --700.6万 | --722.8万 | --704.7万 | 1,483.33%665万 | 1,483.33%665万 |
递延负债 | 9.78%2,143.6万 | 15.66%2,237.5万 | 18.91%2,227.7万 | 22.65%2,242.1万 | 22.65%2,242.1万 | 29.98%1,952.7万 | 76.93%1,934.5万 | 67.53%1,873.5万 | 61.50%1,828万 | 61.50%1,828万 |
非流动负债总额 | 1.40%1.33亿 | 1.67%1.34亿 | 2.33%1.34亿 | 11.58%1.34亿 | 11.58%1.34亿 | 38.42%1.32亿 | 407.34%1.32亿 | 1,069.47%1.31亿 | 921.64%1.2亿 | 921.64%1.2亿 |
总负债 | -7.67%2.26亿 | -5.91%2.27亿 | 1.41%2.31亿 | 3.40%2.41亿 | 3.40%2.41亿 | 20.09%2.44亿 | 130.66%2.41亿 | 170.38%2.28亿 | 174.05%2.33亿 | 174.05%2.33亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -0.74%4,840.8万 | -0.38%4,858万 | -0.13%4,870.3万 | 0.00%4,876.7万 | 0.00%4,876.7万 | 0.00%4,876.7万 | -0.47%4,876.7万 | -0.44%4,876.7万 | -0.44%4,876.7万 | -0.44%4,876.7万 |
-普通股股本 | -0.74%4,840.8万 | -0.38%4,858万 | -0.13%4,870.3万 | 0.00%4,876.7万 | 0.00%4,876.7万 | 0.00%4,876.7万 | -0.47%4,876.7万 | -0.44%4,876.7万 | -0.44%4,876.7万 | -0.44%4,876.7万 |
留存收益 | 4.41%3.07亿 | 4.08%3.04亿 | 3.70%3.01亿 | 3.43%3亿 | 3.43%3亿 | 2.19%2.95亿 | 1.47%2.92亿 | 0.50%2.9亿 | -0.06%2.9亿 | -0.06%2.9亿 |
资本公积 | 4.52%596.1万 | 5.29%591.4万 | 6.04%586.6万 | 6.63%579.1万 | 6.63%579.1万 | 7.00%570.3万 | 7.42%561.7万 | 6.69%553.2万 | 6.76%543.1万 | 6.76%543.1万 |
不影响留存收益的损益 | 23.34%1,863.5万 | 18.93%2,212.5万 | 31.96%1,708.8万 | 264.42%1,682.9万 | 264.42%1,682.9万 | 353.76%1,510.9万 | 390.55%1,860.4万 | 579.95%1,294.9万 | 313.80%461.8万 | 313.80%461.8万 |
股东权益总额 | 4.51%3.81亿 | 4.26%3.81亿 | 4.24%3.73亿 | 6.46%3.71亿 | 6.46%3.71亿 | 8.25%3.64亿 | 8.75%3.65亿 | 5.06%3.57亿 | 1.00%3.49亿 | 1.00%3.49亿 |
总权益 | 4.51%3.81亿 | 4.26%3.81亿 | 4.24%3.73亿 | 6.46%3.71亿 | 6.46%3.71亿 | 8.25%3.64亿 | 8.75%3.65亿 | 5.06%3.57亿 | 1.00%3.49亿 | 1.00%3.49亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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