(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 175.08%6,930万 | -54.44%3.54亿 | -116.99%-4,170万 | -27.53%2.19亿 | 40.62%2.69亿 | -340.99%-9,230万 | -36.26%7.78亿 | -28.64%2.45亿 | -24.16%3.03亿 | -24.39%1.91亿 |
持续经营净收入 | 1.52%4,670万 | -18.77%2.16亿 | -37.18%3,430万 | -150.00%-120万 | 23.77%1.36亿 | -53.11%4,600万 | -78.76%2.65亿 | -79.09%5,460万 | -99.47%240万 | -63.75%1.1亿 |
持续经营损益 | -246.38%-1,010万 | -60.18%2.01亿 | -64.15%4,030万 | -27.56%1.61亿 | -105.82%-760万 | -82.31%690万 | 214.08%5.05亿 | 1,598.67%1.12亿 | 180.14%2.23亿 | 246.74%1.31亿 |
其他非现金项目 | -162.89%-6,730万 | -151.31%-4,300万 | -42.06%730万 | -253.90%-2,370万 | -107.30%-100万 | -160.81%-2,560万 | 20.23%8,380万 | 1,700.00%1,260万 | -3.75%1,540万 | -58.48%1,370万 |
营运资金变化 | 112.34%2,360万 | 20.29%-2.72亿 | -1,575.40%-1.86亿 | 170.24%2,270万 | 166.99%8,260万 | 19.89%-1.91亿 | -569.19%-3.41亿 | -50.97%1,260万 | -94.44%840万 | -108.98%-1.23亿 |
-应收款项(增)减 | 1,161.42%1.6亿 | -292.38%-1.59亿 | -482.80%-1.42亿 | -67.24%570万 | -259.55%-3,510万 | 108.20%1,270万 | 271.58%8,270万 | 541.38%3,720万 | 175.65%1,740万 | 195.65%2,200万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 29.18%-1.44亿 | 80.48%-5,190万 | 621.18%6,130万 | -77.94%1,090万 | 201.29%7,880万 | 17.52%-2.03亿 | -331.22%-2.66亿 | -81.11%850万 | -59.51%4,940万 | -359.33%-7,780万 |
-其他营运资本变化 | 745.45%710万 | 61.43%-6,090万 | -216.62%-1.05亿 | 110.45%610万 | 157.63%3,890万 | -200.00%-110万 | -2,776.27%-1.58亿 | -31.87%-3,310万 | -212.31%-5,840万 | -2.27%-6,750万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金流净额 | 175.08%6,930万 | -54.44%3.54亿 | -116.99%-4,170万 | -27.53%2.19亿 | 40.62%2.69亿 | -340.99%-9,230万 | -36.26%7.78亿 | -28.64%2.45亿 | -24.16%3.03亿 | -24.39%1.91亿 |
投资活动现金流 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -154.20%-2.31亿 | 252.54%6亿 | 400.73%4.15亿 | -1.33%-6,110万 | -105.22%-1.81亿 | 500.47%4.27亿 | 88.42%-3.93亿 | 75.55%-1.38亿 | 95.35%-6,030万 | 88.29%-8,820万 |
投资产品交易的现金净流 | -94.54%3,580万 | 4,900.46%10.9亿 | 590.56%4.57亿 | -183.85%-3,270万 | -89.42%980万 | 4,050.60%6.56亿 | 100.67%2,180万 | 80.20%-9,320万 | 103.10%3,900万 | 112.22%9,260万 |
债券发行/偿还的净现金流 | -11.14%-1.92亿 | -276.66%-2.13亿 | -22.80%1,930万 | 9.22%3,910万 | -197.92%-9,870万 | -318.45%-1.72亿 | -34.28%1.2亿 | -71.00%2,500万 | -40.33%3,580万 | 196.47%1.01亿 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | -98.53%10万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%10万 | -61.80%680万 | --0 | --660万 | -99.17%10万 |
业务交易的净现金流 | 28.57%-350万 | 91.10%-2,470万 | ---560万 | 98.52%-110万 | 93.25%-1,310万 | 46.74%-490万 | -48.55%-2.78亿 | --0 | -30.18%-7,420万 | -4,752.50%-1.94亿 |
其他投资活动现金流 | -278.95%-2,040万 | 314.89%1,010万 | 137.50%190万 | -115.00%-60万 | 79.84%-260万 | 235.29%1,140万 | 6.00%-470万 | 108.89%80万 | 300.00%400万 | -745.00%-1,290万 |
资本支出 | 18.07%-5,170万 | -1.39%-2.63亿 | 17.59%-5,810万 | 7.97%-6,580万 | -2.28%-7,640万 | -46.40%-6,310万 | -61.87%-2.6亿 | -42.42%-7,050万 | -66.28%-7,150万 | -91.54%-7,470万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -154.20%-2.31亿 | 252.54%6亿 | 400.73%4.15亿 | -1.33%-6,110万 | -105.22%-1.81亿 | 500.47%4.27亿 | 88.42%-3.93亿 | 75.55%-1.38亿 | 95.35%-6,030万 | 88.29%-8,820万 |
融资活动现金流 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -556.03%-19.32亿 | 478.08%14.23亿 | 231.69%16.48亿 | -313.04%-8.2亿 | 417.41%1.71亿 | -22.13%4.24亿 | -117.70%-3.76亿 | -146.39%-12.51亿 | -39.29%3.85亿 | -107.77%-5,400万 |
债务发行付款净额 | 217.10%1.35亿 | 59.20%-6,920万 | -48.20%2,160万 | 40.81%-5,670万 | 161.44%8,110万 | -798.18%-1.15亿 | -126.31%-1.7亿 | 159.23%4,170万 | -115.40%-9,580万 | -288.24%-1.32亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 88.49%-350万 | 83.50%-7,270万 | 47.94%-1,770万 | 87.07%-930万 | 93.25%-1,530万 | 71.85%-3,040万 | -344.25%-4.41亿 | -68.32%-3,400万 | -413.57%-7,190万 | ---2.27亿 |
现金股利支付 | -2.04%-5,490万 | 0.41%-2.17亿 | -1.30%-5,450万 | -1.30%-5,470万 | 0.74%-5,360万 | 3.41%-5,380万 | -2.11%-2.18亿 | 3.93%-5,380万 | 3.57%-5,400万 | -8.00%-5,400万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -33.33%-800万 | -84.00%40万 | 2.44%420万 | -152.83%-280万 | -10.71%500万 | 52.00%-600万 | -60.32%250万 | -22.64%410万 | 6.00%530万 | 40.00%560万 |
其他筹资活动现金流 | -418.03%-20.01亿 | 296.79%17.81亿 | 240.10%16.94亿 | -215.83%-6.97亿 | -56.34%1.54亿 | -10.61%6.29亿 | -74.89%4.49亿 | -229.90%-12.09亿 | 680.91%6.01亿 | -54.43%3.53亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -556.03%-19.32亿 | 478.08%14.23亿 | 231.69%16.48亿 | -313.04%-8.2亿 | 417.41%1.71亿 | -22.13%4.24亿 | -117.70%-3.76亿 | -146.39%-12.51亿 | -39.29%3.85亿 | -107.77%-5,400万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 194.67%36.05亿 | -0.37%12.24亿 | -33.12%15.79亿 | 28.73%22.46亿 | 16.39%19.83亿 | -0.37%12.24亿 | -3.72%12.28亿 | 20.90%23.61亿 | -21.52%17.45亿 | -15.89%17.04亿 |
当期现金流变化 | -376.18%-20.94亿 | 28,886.59%23.77亿 | 276.68%20.21亿 | -205.52%-6.62亿 | 428.31%2.59亿 | 59.37%7.58亿 | 117.41%820万 | -57.11%-11.44亿 | 337.58%6.27亿 | -74.82%4,910万 |
利率变动影响 | -387.50%-460万 | 138.58%490万 | -16.13%520万 | 52.83%-500万 | 136.05%310万 | 433.33%160万 | -3,075.00%-1,270万 | 138.46%620万 | -76.67%-1,060万 | -530.00%-860万 |
期末现金流 | -24.05%15.06亿 | 194.67%36.05亿 | 194.67%36.05亿 | -33.12%15.79亿 | 28.73%22.46亿 | 16.39%19.83亿 | -0.37%12.24亿 | -0.37%12.24亿 | 20.90%23.61亿 | -21.52%17.45亿 |
自由现金流 | 111.33%1,760万 | -82.44%9,090万 | -157.06%-9,980万 | -33.58%1.54亿 | 65.18%1.93亿 | -3,137.50%-1.55亿 | -51.12%5.18亿 | -40.59%1.75亿 | -35.08%2.31亿 | -45.51%1.17亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
暂无数据