(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -38.16%2.05亿 | -38.83%2.62亿 | -193.69%-7,130万 | 86.44%10.56亿 | -20.65%2.2亿 | 34.47%3.32亿 | 90.00%4.28亿 | 141.56%7,610万 | -17.77%5.66亿 | 7.60%2.78亿 |
持续经营净收入 | 0.07%1.37亿 | 31.05%1.34亿 | 13.95%9,640万 | -41.10%4.05亿 | -25.82%8,130万 | -33.15%1.37亿 | -46.82%1.02亿 | -53.23%8,460万 | -11.10%6.87亿 | -37.48%1.1亿 |
持续经营损益 | ---- | ---180万 | --30万 | 78.72%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.21%-470万 | -59.09%90万 |
折旧和摊销 | 1.10%4,590万 | 61.99%5,540万 | 44.51%4,610万 | -11.90%1.69亿 | 16.46%5,730万 | -6.58%4,540万 | -27.08%3,420万 | -31.98%3,190万 | 1.32%1.92亿 | 3.14%4,920万 |
递延税费 | 160.00%630万 | 135.71%300万 | 18.92%880万 | -276.35%-2,610万 | 27.36%-1,460万 | -129.66%-1,050万 | -35.48%-840万 | 29.82%740万 | 770.59%1,480万 | -154.43%-2,010万 |
其他非现金项目 | 78.85%930万 | 23.86%1,090万 | 12.09%1,020万 | -30.65%3,870万 | 38.05%1,560万 | -74.63%520万 | -28.46%880万 | -22.22%910万 | 18.98%5,580万 | 0.89%1,130万 |
营运资金变化 | -103.12%-450万 | -82.32%5,050万 | -265.66%-2.43亿 | 184.97%4.03亿 | -58.75%3,960万 | 293.43%1.44亿 | 565.31%2.86亿 | 84.72%-6,640万 | -25.46%-4.75亿 | 531.58%9,600万 |
-应收款项(增)减 | -1.72%4,010万 | 163.97%1,900万 | -128.01%-8,140万 | -61.24%2,570万 | -57.12%5,030万 | -31.77%4,080万 | -506.85%-2,970万 | 69.77%-3,570万 | 143.76%6,630万 | 238.04%1.17亿 |
-存货(增)减 | 68.78%3,190万 | -61.14%3,330万 | -147.71%-4,370万 | 174.96%1.49亿 | -145.49%-4,740万 | 134.18%1,890万 | 171.90%8,570万 | 171.45%9,160万 | 38.79%-1.99亿 | 257.16%1.04亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -211.22%-8,030万 | -117.65%-1,890万 | 20.85%-1.03亿 | 116.47%5,870万 | 107.05%940万 | 170.51%7,220万 | 164.44%1.07亿 | 19.30%-1.3亿 | -468.84%-3.56亿 | -394.91%-1.33亿 |
-其他流动资产变化 | -69.35%380万 | -86.05%1,710万 | -292.21%-1,480万 | 1,114.29%1.7亿 | 250.00%2,730万 | -46.78%1,240万 | 1,126.00%1.23亿 | 128.41%770万 | 1,300.00%1,400万 | 387.50%780万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -38.16%2.05亿 | -38.83%2.62亿 | -193.69%-7,130万 | 86.44%10.56亿 | -20.65%2.2亿 | 34.47%3.32亿 | 90.00%4.28亿 | 141.56%7,610万 | -17.77%5.66亿 | 7.60%2.78亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 56.62%-2,850万 | 92.88%-6,040万 | -298.59%-1.7亿 | -127.84%-10.38亿 | -8.46%-8,080万 | 68.98%-6,570万 | -1,448.72%-8.49亿 | 62.76%-4,260万 | -119.94%-4.56亿 | 26.24%-7,450万 |
资本性支出 | 53.23%-2,970万 | 44.25%-3,880万 | -51.64%-6,460万 | -4.23%-2.57亿 | -13.80%-8,080万 | -6.72%-6,350万 | -27.01%-6,960万 | 29.93%-4,260万 | -14.89%-2.46亿 | 29.84%-7,100万 |
业务交易的净现金流 | --0 | 96.96%-2,380万 | ---1.05亿 | -260.34%-7.84亿 | --0 | 98.49%-230万 | ---7.82亿 | --0 | -4,284.62%-2.18亿 | ---360万 |
其他投资活动的净现金流 | 1,100.00%120万 | ---- | ---- | -65.85%280万 | --0 | 0.00%10万 | ---- | ---- | 331.58%820万 | -50.00%10万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 56.62%-2,850万 | 92.88%-6,040万 | -298.59%-1.7亿 | -127.84%-10.38亿 | -8.46%-8,080万 | 68.98%-6,570万 | -1,448.72%-8.49亿 | 62.76%-4,260万 | -119.94%-4.56亿 | 26.24%-7,450万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 60.52%-1.93亿 | -140.38%-2.29亿 | 271.36%2.39亿 | -474.21%-2.71亿 | -358.85%-2.11亿 | -1,256.67%-4.88亿 | 422.03%5.67亿 | -168.55%-1.39亿 | 116.92%7,250万 | 156.72%8,140万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 71.59%-1.25亿 | -124.37%-1.45亿 | --3.75亿 | 86.79%-490万 | 77.67%-1.6亿 | -1,617.24%-4.4亿 | 5,992.08%5.95亿 | --0 | -127.48%-3,710万 | -995.63%-7.17亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -100.00%-4,020万 | ---5,020万 | 0.00%-1亿 | 74.14%-1.5亿 | 38.98%-2,990万 | 22.99%-2,010万 | --0 | 73.48%-1亿 | -29.57%-5.8亿 | 74.85%-4,900万 |
现金股利支付 | -2.05%-2,980万 | -3.44%-3,010万 | -2.03%-3,010万 | 19.78%-1.17亿 | 18.99%-2,900万 | 19.34%-2,920万 | 20.05%-2,910万 | 20.70%-2,950万 | -1.82%-1.46亿 | -1.99%-3,580万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -13.16%330万 | -70.37%80万 | 173.91%630万 | 1,536.36%1,800万 | 1,740.00%920万 | 1,800.00%380万 | 1,250.00%270万 | 1,050.00%230万 | -97.37%110万 | -94.57%50万 |
其他融资活动的净现金流额 | 62.07%-110万 | -181.25%-450万 | -3.31%-1,250万 | -102.11%-1,760万 | -100.11%-100万 | 0.00%-290万 | 15.79%-160万 | 71.99%-1,210万 | 5,774.83%8.34亿 | 31,607.14%8.82亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 60.52%-1.93亿 | -140.38%-2.29亿 | 271.36%2.39亿 | -474.21%-2.71亿 | -358.85%-2.11亿 | -1,256.67%-4.88亿 | 422.03%5.67亿 | -168.55%-1.39亿 | 116.92%7,250万 | 156.72%8,140万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -47.91%3.58亿 | -28.75%3.88亿 | -38.99%3.96亿 | 36.17%6.48亿 | 31.40%4.59亿 | 88.23%6.86亿 | 42.41%5.45亿 | 36.17%6.48亿 | 12.02%4.76亿 | -25.04%3.49亿 |
当期现金流变化 | 92.80%-1,600万 | -119.12%-2,790万 | 97.73%-240万 | -238.19%-2.53亿 | -125.07%-7,130万 | -24,577.78%-2.22亿 | 2,572.88%1.46亿 | -12.20%-1.06亿 | 245.85%1.83亿 | 2,022.39%2.84亿 |
利率变动影响 | 251.79%850万 | 37.21%-270万 | -327.27%-500万 | 104.50%50万 | -44.97%820万 | 61.90%-560万 | 64.17%-430万 | 214.29%220万 | -484.21%-1,110万 | 613.79%1,490万 |
期末现金流 | -23.68%3.5亿 | -47.91%3.58亿 | -28.75%3.88亿 | -38.99%3.96亿 | -38.99%3.96亿 | 31.40%4.59亿 | 88.23%6.86亿 | 42.41%5.45亿 | 36.17%6.48亿 | 36.17%6.48亿 |
自由现金流 | -34.60%1.76亿 | -37.78%2.23亿 | -505.67%-1.36亿 | 149.63%7.99亿 | -32.49%1.39亿 | 43.28%2.69亿 | 110.28%3.58亿 | 113.74%3,350万 | -32.52%3.2亿 | 31.78%2.07亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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