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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 10.21%-813.3万 | -8.42%-593.6万 | -28.11%-666.7万 | -250.71%-2,870.6万 | -210.02%-896.9万 | -366.91%-905.8万 | -297.60%-547.5万 | -163.49%-520.4万 | 50.92%-818.5万 | 19.24%-289.3万 |
持续经营净收入 | 15.70%-839.2万 | -40.64%-1,251.1万 | -9.88%-742万 | -126.79%-3,147.6万 | -20.40%-587.2万 | -192.79%-995.5万 | -193.11%-889.6万 | -163.07%-675.3万 | 36.07%-1,387.9万 | -45.97%-487.7万 |
折旧和摊销 | 233.33%1万 | --1万 | --9,000 | --9,000 | --6,000 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---13.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -329.58%-55.1万 | 122.96%576.8万 | -108.18%-5.5万 | -123.35%-39.2万 | -446.17%-389.1万 | -56.68%24万 | 457.54%258.7万 | 245.14%67.2万 | 133.19%167.9万 | 176.00%112.4万 |
-预付费用(增)减 | 98.50%-1.3万 | -122.08%-1.7万 | 206.59%27.9万 | -429.07%-84.9万 | -182.42%-15万 | -335.68%-86.7万 | -67.37%7.7万 | 133.33%9.1万 | -78.87%25.8万 | -63.82%18.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -148.60%-53.8万 | 130.48%578.5万 | -157.49%-33.4万 | -67.84%45.7万 | -497.13%-374.1万 | 47.01%110.7万 | 1,000.88%251万 | 215.74%58.1万 | 383.63%142.1万 | 147.53%94.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 10.21%-813.3万 | -8.42%-593.6万 | -28.11%-666.7万 | -250.71%-2,870.6万 | -210.02%-896.9万 | -366.91%-905.8万 | -297.60%-547.5万 | -163.49%-520.4万 | 50.92%-818.5万 | 19.24%-289.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | -6,000 | 4.7万 | -1.6万 | 1,002.8万 | -996.5万 | 0 | 0 | 0 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | --0 | ---6,000 | ---8.8万 | ---1.7万 | ---7.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | --13.5万 | --1,000 | --1,009.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | ---6,000 | --4.7万 | ---1.6万 | --1,002.8万 | ---996.5万 | --0 | --0 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -100.01%-2,000 | 58.33%-1万 | -233.33%-8,000 | 240.89%2,468.4万 | -36.36%-7.5万 | 233.02%2,477.7万 | 78.18%-2.4万 | 117.65%6,000 | 16,556.82%724.1万 | -41.03%-5.5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 242.07%2,472.8万 | -16.36%-6.4万 | ---- | ---- | ---- | --722.9万 | ---5.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -33.33%6,000 | --0 | 33.33%8,000 | 33.33%1.6万 | --1,000 | --9,000 | --0 | -50.00%6,000 | -80.65%1.2万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 70.83%-7,000 | ---1万 | ---1.6万 | ---6万 | ---1.2万 | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -100.01%-2,000 | 58.33%-1万 | -233.33%-8,000 | 240.89%2,468.4万 | -36.36%-7.5万 | 233.02%2,477.7万 | 78.18%-2.4万 | 117.65%6,000 | 16,556.82%724.1万 | -41.03%-5.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 19.86%2,449.8万 | -15.20%3,044.4万 | -9.67%3,712.5万 | -2.25%4,110万 | 4.85%4,618.5万 | -46.98%2,043.8万 | -10.32%3,590.2万 | -2.25%4,110万 | -28.45%4,204.4万 | -3.54%4,404.8万 |
当期现金流变化 | -131.60%-813.5万 | 61.55%-594.6万 | -28.53%-668.1万 | -321.08%-397.5万 | -207.33%-906万 | 368.13%2,574.7万 | -939.95%-1,546.4万 | -158.74%-519.8万 | 94.35%-94.4万 | 18.59%-294.8万 |
期末现金流 | -64.57%1,636.3万 | 19.86%2,449.8万 | -15.20%3,044.4万 | -9.67%3,712.5万 | -9.67%3,712.5万 | 4.85%4,618.5万 | -46.98%2,043.8万 | -10.32%3,590.2万 | -2.25%4,110万 | -2.25%4,110万 |
自由现金流 | 10.91%-813.3万 | -8.42%-593.6万 | -28.23%-667.3万 | -251.79%-2,879.4万 | -210.61%-898.6万 | -370.57%-912.9万 | -297.60%-547.5万 | -163.49%-520.4万 | 50.92%-818.5万 | 19.24%-289.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |