(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -132.02%-200.22万 | -8.03%-82.99万 | -6.39%-89.21万 | -19.30%-352.88万 | -102.57%-105.91万 | -25.85%-86.29万 | 9.33%-76.82万 | 7.07%-83.85万 | -50.19%-295.8万 | -10.62%-52.28万 |
持续经营净收入 | 248.95%144.19万 | -34.07%-136.51万 | -18.07%-131.56万 | 4.24%-471.81万 | -53.38%-161.77万 | -2.76%-96.8万 | 4.06%-101.82万 | 40.38%-111.42万 | -52.96%-492.69万 | -46.37%-105.47万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -90.56%2,002 | ---- | ---- | ---652 | --1.49万 | -97.11%2.12万 | -30.59%17.98万 |
折旧和摊销 | -87.35%5,384 | -24.78%3.2万 | -50.09%3.53万 | 1.03%16.8万 | -71.50%1.21万 | 1.70%4.26万 | 1.62%4.26万 | 76.23%7.08万 | 2.53%16.63万 | 5.29%4.24万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,576.88%-2.72万 | ---6,066 |
营运资金变化 | -637.60%-68.3万 | 430.59%27.15万 | 7,006.09%24.72万 | -12.21%5.35万 | 438.00%9.85万 | -399.20%-9.26万 | 1,125.66%5.12万 | -121.48%-3,579 | 137.30%6.09万 | 108.99%1.83万 |
-应收款项(增)减 | -272.44%-7.5万 | 131.19%1.14万 | 114.68%9.3万 | -126.39%-9.87万 | -537.37%-14.9万 | 45.79%4.35万 | -178.61%-3.66万 | 128.14%4.33万 | 23.64%-4.36万 | -46.27%3.41万 |
-存货(增)减 | 108.09%1.71万 | -3,765.16%-8.86万 | -1,055.73%-12.53万 | -232.13%-17.83万 | 136.84%1.79万 | -8,044.73%-21.17万 | 190.02%2,417 | 358.71%1.31万 | -352.88%-5.37万 | -18,791.15%-4.86万 |
-预付费用(增)减 | -164.14%-7.39万 | -70.89%9,985 | 80.47%-1.4万 | -66.81%5.39万 | -153.85%-2.36万 | 488.39%11.52万 | 338.20%3.43万 | -163.36%-7.19万 | 213.44%16.25万 | 123.34%4.39万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -1,162.04%-46.69万 | 233.86%31.33万 | 1,441.36%26.84万 | 1,092.22%21.55万 | 81.61%17.87万 | -163.92%-3.7万 | 165.12%9.38万 | -152.66%-2万 | -128.21%-2.17万 | 226.17%9.84万 |
-其他流动资产变化 | 8.63%2.24万 | 4.22%2.19万 | 230.88%2.1万 | 132.79%32.53万 | 445.67%29.97万 | -42.26%2.06万 | -47.57%2.11万 | -110.67%-1.61万 | 141.95%13.98万 | 76.51%-8.67万 |
-其他流动负债变化 | -362.21%-10.68万 | 105.44%3,474 | -91.66%3,997 | -116.06%-26.43万 | -892.17%-22.53万 | 45.96%-2.31万 | -191.88%-6.39万 | 137.95%4.8万 | -137.18%-12.23万 | -106.17%-2.27万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -94.32%-193.7万 | -8.03%-82.99万 | -6.39%-89.21万 | -19.30%-352.88万 | -76.96%-92.52万 | -45.38%-99.68万 | 9.33%-76.82万 | 7.07%-83.85万 | -50.19%-295.8万 | -10.62%-52.28万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 52,482.65%714.23万 | 77.55%-4,699 | -108.16%-5,044 | 125.63%5.41万 | 99.03%-326 | -84.87%1.36万 | 91.13%-2.09万 | 296.45%6.18万 | -818.91%-21.13万 | -108.00%-3.35万 |
固定资产交易的净现金流 | 231,167.65%714.23万 | 35.48%-4,699 | 49.15%-5,044 | 51.12%-2.06万 | 89.11%-326 | -707.27%-3,091 | 11.53%-7,283 | 68.48%-9,920 | -83.50%-4.22万 | 81.42%-2,994 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 144.22%7.48万 | --0 | -81.33%1.67万 | 94.01%-1.37万 | --7.17万 | ---16.91万 | ---3.05万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 52,482.65%714.23万 | 77.55%-4,699 | -108.16%-5,044 | 125.63%5.41万 | 99.03%-326 | -84.87%1.36万 | 91.13%-2.09万 | 296.45%6.18万 | -818.91%-21.13万 | -108.00%-3.35万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -87.92%12.5万 | 284.46%77.6万 | 155.00%55万 | 62.54%-43.4万 | 95.83%-4.84万 | 103.5万 | -42.07万 | -100万 | -111.48%-115.85万 | -215.07%-115.85万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -325.10%-225.1万 | --77.6万 | --55万 | --100万 | --0 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 6,688.57%237.6万 | --0 | --0 | -43.40%-143.4万 | 95.16%-4.84万 | --3.5万 | ---42.07万 | ---100万 | -109.68%-100万 | ---100万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.78%-15.85万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -87.92%12.5万 | 284.46%77.6万 | 155.00%55万 | 62.54%-43.4万 | 95.83%-4.84万 | --103.5万 | ---42.07万 | ---100万 | -111.48%-115.85万 | -215.07%-115.85万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -99.04%1.31万 | -96.93%7.88万 | -90.14%42.83万 | -49.95%434.34万 | -76.76%140.87万 | -79.60%135.87万 | -66.81%257.05万 | -49.95%434.34万 | 1,387.79%867.87万 | -36.42%606.24万 |
当期现金流变化 | 10,194.81%533.03万 | 95.16%-5.86万 | 80.46%-34.71万 | 9.68%-390.87万 | 43.21%-97.39万 | 108.69%5.18万 | -11.68%-120.98万 | -90.28%-177.67万 | -153.46%-432.78万 | -100.23%-171.49万 |
利率变动影响 | -22.96%-2,180 | -266.85%-7,216 | -160.77%-2,285 | 12.67%-6,508 | -59.22%-6,528 | 16.53%-1,773 | -57.11%-1,967 | 15,566.67%3,760 | -17,230.23%-7,452 | -9,434.88%-4,100 |
期末现金流 | 279.16%534.12万 | -99.04%1.31万 | -96.93%7.88万 | -90.14%42.83万 | -90.14%42.83万 | -76.76%140.87万 | -79.60%135.87万 | -66.81%257.05万 | -49.95%434.34万 | -49.95%434.34万 |
自由现金流 | -94.07%-194.05万 | -7.62%-83.46万 | -5.74%-89.71万 | -18.31%-354.94万 | -76.02%-92.55万 | -45.94%-99.99万 | 9.35%-77.55万 | 9.13%-84.85万 | -50.58%-300.02万 | -7.59%-52.58万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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