(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 490.75%81.45万 | -4,705.12%-154.7万 | 76.05%-7.87万 | 82.20%-46.81万 | 90.28%-24.54万 | 168.34%13.79万 | -129.52%-3.22万 | -2,568.69%-32.84万 | -18,893.02%-263.02万 | -60,309.06%-252.52万 |
持续经营净收入 | 401.22%68.1万 | 356.40%92.23万 | 39.06%-23.72万 | 36.41%-110.44万 | 82.95%-12.94万 | 53.90%-22.61万 | -35.38%-35.97万 | -75.44%-38.92万 | -278.79%-173.67万 | -316.96%-75.88万 |
折旧和摊销 | --0 | -94.26%3,471 | -68.54%1.9万 | -42.05%15.91万 | -72.26%1.9万 | -72.26%1.9万 | -11.84%6.05万 | -11.84%6.05万 | 8.93%27.45万 | 0.00%6.86万 |
其他非现金项目 | -304.84%-72.53万 | 721.89%4.61万 | -47.28%6.23万 | 131.10%39.78万 | 96.47%-8.01万 | 181.06%35.41万 | -99.37%5,609 | -78.10%11.83万 | -4,364.53%-127.94万 | ---227.2万 |
营运资金变化 | 8,976.18%85.89万 | -1,058.74%-250.64万 | 154.79%6.46万 | -33.85%5.95万 | -117.88%-7.43万 | -101.47%-9,676 | 144.81%26.14万 | 70.43%-11.8万 | -37.91%8.99万 | 374.54%41.55万 |
-应收款项(增)减 | 6,541.63%122.39万 | -93,166.60%-279.2万 | 174.32%5.5万 | -356.48%-11.93万 | -529.89%-2.93万 | -62.66%-1.9万 | 120.80%3,000 | -979.82%-7.4万 | -45.72%-2.61万 | 679.85%6,819 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -27.82%3.41万 | 2,071.08%7.1万 | 272.42%4.36万 | -92.11%2.95万 | -95.99%4,232 | -49.58%4.73万 | -96.39%3,271 | -130.07%-2.53万 | 101.79%37.38万 | 17.28%10.55万 |
-其他流动资产变化 | -726.71%-24.2万 | -1,627.96%-72.37万 | -80.89%1.39万 | 128.07%8.12万 | -103.54%-9,619 | -105.09%-2.93万 | 107.18%4.74万 | 115.26%7.27万 | -1,184.85%-28.91万 | 21,842.16%27.18万 |
-其他流动负债变化 | -406.15%-14.87万 | 304.40%58.9万 | -460.57%-4.78万 | 117.46%6.81万 | ---3.96万 | ---2.94万 | --14.56万 | ---8,529 | --3.13万 | ---- |
-其他营运资本变化 | ---8,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.22万 | ---8.29万 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 492.90%81.45万 | -4,704.97%-154.7万 | 76.05%-7.87万 | 82.20%-46.81万 | 90.30%-24.49万 | 168.10%13.74万 | -129.52%-3.22万 | -2,568.68%-32.84万 | -18,893.01%-263.02万 | -60,309.04%-252.52万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -20.97%-5.47万 | -31.88%-8.77万 | -10.21%-6.89万 | -125.42%-26.98万 | -107.54%-9.56万 | 0.22%-4.52万 | 48.53%-6.65万 | -100.40%-6.25万 | 645.32%106.15万 | 2,973.53%126.72万 |
资本性支出 | -20.97%-5.47万 | -31.88%-8.77万 | -10.21%-6.89万 | 7.91%-26.98万 | -9.51%-9.56万 | 0.22%-4.52万 | 48.53%-6.65万 | -100.40%-6.25万 | -50.52%-29.3万 | -97.96%-8.73万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --135.45万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -20.97%-5.47万 | -31.88%-8.77万 | -10.21%-6.89万 | -125.42%-26.98万 | -107.54%-9.56万 | 0.22%-4.52万 | 48.53%-6.65万 | -100.40%-6.25万 | 645.32%106.15万 | 2,973.53%126.72万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 1,715.25%34.49万 | 2,631.76%162.19万 | -96.21%2.26万 | -44.55%90.92万 | -73.33%35.92万 | -92.36%1.9万 | -457.40%-6.41万 | 2,209.65%59.51万 | 707.39%163.97万 | 40,140.77%134.73万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -642.73%-5,297 | 4,195.44%34.31万 | -203.65%-55.19万 | 10,826.70%53.91万 | 6.57%-2,331 | 143.98%976 | 10,610.53%7,988 | 225,731.78%53.25万 | -102.47%-5,026 | -174.52%-2,495 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | 404.44%57.6万 | 57.86%41.42万 | 380.97%30万 | --0 | --0 | --11.42万 | --26.24万 | --6.24万 |
其他融资活动的净现金流额 | 1,843.05%35.02万 | 1,874.86%127.88万 | 97.09%-1,500 | -103.19%-4.41万 | -95.22%6.16万 | -64.66%1.8万 | -500.27%-7.2万 | -298.53%-5.16万 | --138.24万 | --128.74万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1,715.34%34.49万 | 2,631.80%162.19万 | -96.21%2.26万 | -44.55%90.92万 | -73.33%35.92万 | -92.36%1.9万 | -457.40%-6.41万 | 2,209.65%59.51万 | 707.40%163.97万 | 40,140.80%134.73万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.81%12.71万 | -53.02%13.98万 | 183.10%26.48万 | 316.37%9.35万 | 5,688.38%24.61万 | 5,265.47%13.49万 | 6,200.66%29.76万 | 316.37%9.35万 | -19.43%2.25万 | -92.80%4,251 |
当期现金流变化 | 893.66%110.47万 | 92.14%-1.28万 | -161.24%-12.5万 | 140.98%17.13万 | -78.99%1.88万 | 6,300.46%11.12万 | -7,264.48%-16.28万 | 1,250.30%20.41万 | 1,412.15%7.11万 | 344.26%8.93万 |
期末现金流 | 400.59%123.18万 | -5.81%12.71万 | -53.02%13.98万 | 183.10%26.48万 | 183.10%26.48万 | 5,688.38%24.61万 | 5,265.47%13.49万 | 6,200.66%29.76万 | 316.37%9.35万 | 316.37%9.35万 |
自由现金流 | 724.31%75.98万 | -1,556.27%-163.47万 | 62.26%-14.76万 | 74.75%-73.8万 | 86.97%-34.05万 | 137.31%9.22万 | -390.19%-9.87万 | -798.61%-39.1万 | -1,301.95%-292.32万 | -6,446.72%-261.25万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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