(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -44.78%3.97亿 | 37.46%4.11亿 | -38.81%14.27亿 | -178.06%-1.85亿 | 13.14%5.94亿 | -20.46%7.19亿 | -55.11%2.99亿 | -19.17%23.32亿 | -68.82%2.37亿 | -25.32%5.25亿 |
持续经营净收入 | -220.00%-1.2亿 | -412.16%-2.31亿 | -208.18%-12.43亿 | -1,631.62%-17.92亿 | 234.82%3.75亿 | -78.63%1亿 | -83.63%7,400万 | 5.51%11.49亿 | -60.87%1.17亿 | -70.68%1.12亿 |
持续经营损益 | 204.00%2,600万 | 380.00%2,400万 | 118.72%4,100万 | 490.00%5,900万 | 112.50%200万 | 90.12%-2,500万 | -87.50%500万 | 15.44%-2.19亿 | 300.00%1,000万 | 92.92%-1,600万 |
折旧摊销及损耗 | -50.83%1.48亿 | -42.07%1.57亿 | -8.86%11.21亿 | -30.89%2.26亿 | 0.94%3.23亿 | 4.51%3.01亿 | -8.14%2.71亿 | 4.77%12.3亿 | 4.14%3.27亿 | 11.11%3.2亿 |
资产减值支出 | --6,100万 | --1,000万 | --9亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
以股票支付的报酬 | 80.00%1,800万 | -30.77%900万 | 6.38%5,000万 | 0.00%1,300万 | 7.69%1,400万 | 25.00%1,000万 | 0.00%1,300万 | 42.42%4,700万 | 62.50%1,300万 | 44.44%1,300万 |
递延税费 | 887.50%6,300万 | 2,400.00%5,000万 | 38.82%7.08亿 | 1,224.00%6.62亿 | 30.00%5,200万 | -103.29%-800万 | -98.87%200万 | -38.41%5.1亿 | -78.90%5,000万 | -83.26%4,000万 |
其他非现金项目 | 54.81%1.61亿 | 626.88%6.76亿 | -3.17%3.67亿 | 60.32%1.01亿 | -6.76%6,900万 | 11.83%1.04亿 | -37.58%9,300万 | -15.59%3.79亿 | -31.52%6,300万 | -41.73%7,400万 |
营运资金变化 | -70.07%8,800万 | -139.66%-2.78亿 | 150.00%1.08亿 | 148.84%1.47亿 | -487.50%-2.17亿 | 4.63%2.94亿 | 53.97%-1.16亿 | -1,100.00%-2.16亿 | -118.12%-3.01亿 | 600.00%5,600万 |
-应收款项(增)减 | -39.71%1.23亿 | -987.50%-7,100万 | 349.55%2.77亿 | 170.61%2.09亿 | -164.00%-1.44亿 | 20.71%2.04亿 | 103.83%800万 | -258.06%-1.11亿 | ---2.96亿 | --2.25亿 |
-存货(增)减 | -68.75%500万 | 197.06%3,300万 | -2.08%-1.47亿 | -1,300.00%-1.12亿 | -112.50%-1,700万 | 115.09%1,600万 | -54.55%-3,400万 | -500.00%-1.44亿 | ---800万 | ---800万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -154.05%-4,000万 | -166.67%-2.4亿 | -156.41%-2,200万 | 1,566.67%5,000万 | 65.22%-5,600万 | -66.06%7,400万 | -328.57%-9,000万 | 5.41%3,900万 | --300万 | ---1.61亿 |
已支付退税 | 15.79%-4,800万 | 86.05%-600万 | -14.05%-6.25亿 | -1,092.86%-5.01亿 | 67.57%-2,400万 | 74.55%-5,700万 | 79.33%-4,300万 | -20.44%-5.48亿 | 53.85%-4,200万 | 40.32%-7,400万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -44.78%3.97亿 | 37.46%4.11亿 | -38.81%14.27亿 | -178.06%-1.85亿 | 13.14%5.94亿 | -20.46%7.19亿 | -55.11%2.99亿 | -19.17%23.32亿 | -68.82%2.37亿 | -25.32%5.25亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -16.19%-3.66亿 | -3.13%-2.64亿 | -17.95%-13.8亿 | -7.37%-3.35亿 | -61.77%-4.74亿 | -11.70%-3.15亿 | 9.54%-2.56亿 | -6.56%-11.7亿 | 17.68%-3.12亿 | -5.78%-2.93亿 |
固定资产交易净额 | -14.64%-3.68亿 | 0.00%-2.65亿 | -11.40%-13亿 | -8.52%-3.44亿 | -25.00%-3.7亿 | -16.73%-3.21亿 | 5.02%-2.65亿 | -17.29%-11.67亿 | -14.44%-3.17亿 | -8.03%-2.96亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---1.05亿 | --0 | ---1.05亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -66.67%200万 | -88.89%100万 | 933.33%2,500万 | 80.00%900万 | -66.67%100万 | 185.71%600万 | 325.00%900万 | 25.00%-300万 | 350.00%500万 | 250.00%300万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -16.19%-3.66亿 | -3.13%-2.64亿 | -17.95%-13.8亿 | -7.37%-3.35亿 | -61.77%-4.74亿 | -11.70%-3.15亿 | 9.54%-2.56亿 | -6.56%-11.7亿 | 17.68%-3.12亿 | -5.78%-2.93亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 121.37%1.34亿 | 37.66%-3.94亿 | 41.70%-7.76亿 | 961.54%2.24亿 | 196.64%2.59亿 | 15.61%-6.27亿 | -114.97%-6.32亿 | -58.26%-13.31亿 | 94.08%-2,600万 | 10.67%-2.68亿 |
债务发行/偿还的净额 | 188.42%3.13亿 | -174.75%-13.93亿 | 96.89%-1,700万 | 86.87%4.84亿 | 834.69%3.6亿 | 41.39%-3.54亿 | -53.64%-5.07亿 | -20.48%-5.47亿 | 176.63%2.59亿 | 85.02%-4,900万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --11.03亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | --0 | --0 | -24.00%-9,300万 | --0 | 50.00%-3,600万 | -1,800.00%-5,700万 | --0 | -1,400.00%-7,500万 | --0 | -3,500.00%-7,200万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -12.10%-1.76亿 | 22.32%-8,700万 | -17.63%-5.27亿 | -180.49%-2.3亿 | 79.10%-2,800万 | -98.73%-1.57亿 | 26.80%-1.12亿 | 14.01%-4.48亿 | -15.49%-8,200万 | 29.10%-1.34亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 94.92%-300万 | -30.77%-1,700万 | 46.74%-1.39亿 | 85.22%-3,000万 | -184.62%-3,700万 | -3.51%-5,900万 | -106.88%-1,300万 | -287.77%-2.61亿 | -576.67%-2.03亿 | -105.96%-1,300万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 121.37%1.34亿 | 37.66%-3.94亿 | 41.70%-7.76亿 | 961.54%2.24亿 | 196.64%2.59亿 | 15.61%-6.27亿 | -114.97%-6.32亿 | -58.26%-13.31亿 | 94.08%-2,600万 | 10.67%-2.68亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -35.25%7.11亿 | -43.19%9.59亿 | -9.20%16.88亿 | -29.85%12.55亿 | -51.89%8.78亿 | -43.63%10.98亿 | -9.20%16.88亿 | 103.39%18.59亿 | -6.73%17.89亿 | 1.84%18.25亿 |
当期现金流变化 | 173.99%1.65亿 | 58.06%-2.47亿 | -331.36%-7.29亿 | -193.07%-2.96亿 | 1,152.78%3.79亿 | -84.30%-2.23亿 | -761.80%-5.89亿 | -117.86%-1.69亿 | -74.14%-1.01亿 | -128.57%-3,600万 |
利率变动影响 | --0 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | ---200万 | 250.00%300万 | ---100万 | -100.00%-200万 | --0 | --0 |
期末现金流 | -0.23%8.76亿 | -35.25%7.11亿 | -43.19%9.59亿 | -43.19%9.59亿 | -29.85%12.55亿 | -51.89%8.78亿 | -43.63%10.98亿 | -9.20%16.88亿 | -9.20%16.88亿 | -6.73%17.89亿 |
自由现金流 | -92.71%2,900万 | 329.41%1.46亿 | -89.10%1.27亿 | -561.25%-5.29亿 | -2.18%2.24亿 | -36.72%3.98亿 | -91.21%3,400万 | -38.36%11.65亿 | -116.56%-8,000万 | -46.62%2.29亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。