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(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 132.13%1.19亿 | -70.34%1,640万 | 248.77%6,650万 | 125.75%4,360万 | 96.51%-740万 | 36.29%-3.71亿 | 152.77%5,530万 | 69.21%-4,470万 | -12.72%-1.69亿 | -16.68%-2.12亿 |
其他非现金项目 | -57.46%7,330万 | 165.99%970万 | -63.25%2,330万 | -68.80%2,390万 | -64.97%1,650万 | 31.73%1.72亿 | -130.63%-1,470万 | 61.73%6,340万 | 590.09%7,660万 | 44.92%4,710万 |
营运资金变化 | -61.90%5,810万 | -200.00%-7,020万 | 39.79%-8,200万 | -69.27%6,150万 | 32.89%1.49亿 | -27.14%1.53亿 | -119.28%-2,340万 | -329.68%-1.36亿 | 339.78%2亿 | 766.07%1.12亿 |
-应收款项(增)减 | 65.25%-3,020万 | -117.09%-340万 | 82.88%-1,200万 | 267.42%2,210万 | -56.36%-3,690万 | -74.15%-8,690万 | 170.07%1,990万 | -230.66%-7,010万 | -221.10%-1,320万 | -110.71%-2,360万 |
-存货(增)减 | 89.11%-110万 | 16.67%-50万 | --0 | --0 | 80.56%-70万 | -631.58%-1,010万 | 33.33%-60万 | -700.00%-180万 | -612.50%-410万 | -300.00%-360万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 82.36%4.72亿 | -119.06%-570万 | 709.32%9,550万 | -3.41%1.76亿 | 484.18%2.07亿 | 1,123.72%2.59亿 | -75.98%2,990万 | -56.46%1,180万 | 406.91%1.82亿 | 130.08%3,540万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -546.08%-4.04亿 | -1,539.33%-2.46亿 | 38.31%-1,820万 | -3,042.11%-5,970万 | -400.00%-8,000万 | -117.10%-6,250万 | -247.06%-1,500万 | -107.73%-2,950万 | 87.07%-190万 | -95.12%-1,600万 |
投资产品交易的净现金流 | -374.22%-6,070万 | 274.81%6,800万 | 117.18%6,320万 | -2,768.75%-1.28亿 | -728.57%-6,380万 | 81.04%-1,280万 | 50.88%-3,890万 | 210.65%2,910万 | -83.22%480万 | -182.80%-770万 |
其他投资活动的净现金流 | 350.00%50万 | 116.67%10万 | --10万 | 200.00%10万 | ---- | -101.71%-20万 | -127.27%-60万 | ---- | 0.00%-10万 | -102.44%-10万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -514.57%-4.64亿 | -227.26%-1.78亿 | 11,375.00%4,510万 | -6,803.57%-1.88亿 | -506.33%-1.44亿 | -124.39%-7,550万 | 18.71%-5,430万 | -100.11%-40万 | -79.71%280万 | -555.77%-2,370万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -403.67%-7.77亿 | -2,270.10%-2.3亿 | 0.97%-1,020万 | -139.68%-1.1亿 | 75.47%-2,730万 | 5.83%2.56亿 | 35.33%-970万 | 12.71%-1,030万 | -1.11%2.77亿 | -859.48%-1.11亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --5.7亿 | --5.7亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -974.63%-2.2亿 | ---4亿 | -281.73%-2亿 | 0.00%10万 | ---- | -20,400.00%-2,050万 | ---- | --1.1亿 | --10万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -1,706.65%-6.76亿 | -157.93%-1.59亿 | -1,091.13%-2.8亿 | -168.94%-1.59亿 | 49.29%-7,850万 | -42.64%4,210万 | -7.67%-6,180万 | 140.75%2,820万 | -6.34%2.31亿 | -235.79%-1.55亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 19.62%13.76亿 | -28.15%10.5亿 | -16.38%11.89亿 | 35.08%13.6亿 | 19.62%13.76亿 | 45.17%11.5亿 | 27.16%14.62亿 | 70.47%14.22亿 | 58.89%10.07亿 | 45.17%11.5亿 |
当期现金流变化 | -396.14%-6.68亿 | -297.68%-3.43亿 | -450.76%-1.39亿 | -141.13%-1.71亿 | 89.24%-1,540万 | -36.93%2.26亿 | -28,833.33%-8,620万 | -87.44%3,960万 | 107.03%4.15亿 | 9.77%-1.43亿 |
期末现金流 | -48.57%7.08亿 | -48.57%7.08亿 | -28.15%10.5亿 | -16.38%11.89亿 | 35.08%13.6亿 | 19.62%13.76亿 | 19.62%13.76亿 | 27.16%14.62亿 | 70.47%14.22亿 | 58.89%10.07亿 |
自由现金流 | -60.18%6,810万 | -1,788.59%-2.52亿 | 529.44%7,730万 | -31.10%1.16亿 | 2,079.31%1.26亿 | 268.31%1.71亿 | -84.64%1,490万 | -390.32%-1,800万 | 314.92%1.69亿 | 104.58%580万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |