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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | --118.51亿 | 5.45%114.27亿 | --108.37亿 | 1.52%101.58亿 | 6.65%100.05亿 | -0.75%93.82亿 | -8.38%94.53亿 | 11.93%103.17亿 | 13.07%92.17亿 | 13.30%81.52亿 |
其他非现金项目 | --5.34亿 | 12.47%5.22亿 | --4.64亿 | 1.67%6.08亿 | -7.24%5.98亿 | -27.64%6.44亿 | 7.59%8.9亿 | -12.30%8.28亿 | 9.71%9.44亿 | -43.48%8.6亿 |
营运资金变化 | ---9.59亿 | -201.23%-5.94亿 | --5.87亿 | -75.66%1.66亿 | -91.95%6.81亿 | 6,306.58%84.53亿 | -95.86%1.32亿 | -73.56%31.86亿 | 16,685.77%120.5亿 | -79.96%7,178.6万 |
-应收款项(增)减 | ---7.07亿 | -33.12%-8,270.8万 | ---6,212.9万 | -100.79%-282.7万 | 210.11%3.58亿 | -1,716.41%-3.25亿 | -602.10%-1,789.5万 | 111.11%356.4万 | 69.83%-3,207.1万 | -3,671.81%-1.06亿 |
-预付费用(增)减 | ---6,246.4万 | -24.77%1,149.1万 | --1,527.5万 | -390.44%-7,009.2万 | 7.98%2,413.3万 | 91.85%2,235万 | -60.61%1,165万 | 141.52%2,957.5万 | -1,816.27%-7,122.5万 | -47.75%415万 |
-其他流动资产变化 | ---4,734.7万 | 633.98%6,581.6万 | --896.7万 | 96.32%3,647.8万 | -99.79%1,858.1万 | 17,163.02%90.46亿 | -98.53%5,240.2万 | -68.81%35.54亿 | 3,358.88%113.94亿 | 928.59%3.29亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | --211.53亿 | -2.51%150.22亿 | --154.1亿 | -2.81%144.39亿 | -33.11%148.58亿 | 58.17%222.1亿 | -21.35%140.42亿 | -30.88%178.54亿 | 109.46%258.3亿 | 2.10%123.31亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | ---157.85亿 | -158.49%-213.71亿 | ---82.68亿 | -154.58%-118.36亿 | 73.09%-46.49亿 | 4.78%-172.78亿 | -56.02%-181.46亿 | 56.07%-116.31亿 | -5.41%-264.78亿 | -61.18%-251.19亿 |
无形资产交易净现金流 | ---49.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,000万 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---5.78亿 | 32.25%-7.46亿 | ---11.02亿 | -14.21%-10.92亿 | 61.73%-9.56亿 | -29.67%-24.97亿 | -548.84%-19.26亿 | 153.87%4.29亿 | -123.56%-7.97亿 | 201.62%33.8亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---163.63亿 | -153.81%-237.8亿 | ---93.69亿 | -130.65%-129.28亿 | 71.66%-56.05亿 | 1.49%-197.76亿 | -79.37%-200.74亿 | 58.97%-111.92亿 | -25.45%-272.74亿 | -14.96%-217.41亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | --69亿 | 62.50%65亿 | --40亿 | 900.00%80亿 | -110.71%-10亿 | 38.17%93.4亿 | 5,533.33%67.6亿 | -95.68%1.2亿 | 183.67%27.8亿 | -91.95%9.8亿 |
现金股利支付 | ---120.25亿 | 1.23%-108.24亿 | ---109.59亿 | -2.09%-100.86亿 | -2.72%-98.8亿 | -1.71%-96.18亿 | 2.79%-94.56亿 | -11.47%-97.28亿 | -16.65%-87.27亿 | -5.20%-74.81亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --204.28亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---51.25亿 | 210.90%105.09亿 | ---94.76亿 | 80.63%-21.08亿 | -3,523.33%-108.8亿 | 88.86%-3亿 | 71.94%-26.96亿 | -185.15%-96.08亿 | -18.97%112.84亿 | 176.43%139.26亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --403.94亿 | -14.60%200.66亿 | --234.98亿 | -26.40%203.56亿 | -5.56%276.57亿 | 8.15%292.86亿 | -28.47%270.8亿 | 61.15%378.56亿 | 22.40%234.91亿 | -2.34%191.92亿 |
当期现金流变化 | ---3.36亿 | 150.98%17.51亿 | ---34.35亿 | 63.39%-5.96亿 | -176.25%-16.27亿 | 124.45%21.34亿 | -196.30%-87.28亿 | -129.94%-29.46亿 | 117.84%98.4亿 | 351.59%45.17亿 |
期末现金流 | --400.58亿 | 8.75%218.18亿 | --200.62亿 | -24.09%197.6亿 | -17.16%260.3亿 | 71.22%314.21亿 | -47.43%183.52亿 | 4.74%349.11亿 | 40.58%333.31亿 | 32.77%237.09亿 |
自由现金流 | --53.67亿 | -212.17%-80.11亿 | --71.42亿 | -74.50%26.03亿 | 106.99%102.09亿 | 220.11%49.32亿 | -165.99%-41.06亿 | 1,060.63%62.23亿 | 94.93%-6.48亿 | -264.69%-127.89亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |