(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 366.25%1,243.4万 | 192.89%5,561.4万 | 235.01%1,992.5万 | -69.72%1,998万 | 253.77%2,037.9万 | 75.40%-467万 | -72.37%1,898.8万 | -116.43%-1,475.8万 | 650.41%6,598.3万 | 19.83%-1,325.3万 |
持续经营净收入 | 86.53%-1,356.3万 | -18.23%-1.35亿 | 160.83%1,023.1万 | -31.21%-2,714.9万 | 79.14%-1,753.4万 | -1,481.74%-1.01亿 | -2,221.27%-1.14亿 | -323.55%-1,681.9万 | -12.42%-2,069.2万 | -638.82%-8,405万 |
持续经营损益 | ---- | 170.31%302.4万 | --0 | --222.1万 | ---57.5万 | --137.8万 | ---430.1万 | ---- | ---- | ---- |
折旧摊销及损耗 | -24.71%2,621.4万 | -8.18%1.26亿 | -15.94%3,001.2万 | -21.49%2,836.3万 | -4.76%3,297.6万 | 12.48%3,481.9万 | 16.17%1.37亿 | -18.25%3,570.4万 | 22.35%3,612.7万 | 18.27%3,462.3万 |
资产减值支出 | --0 | 5,095.44%1.32亿 | 46.51%722.9万 | --0 | 195.31%722.9万 | --1.25亿 | -206.00%-265.1万 | 97.28%493.4万 | --0 | ---758.5万 |
投资证券未实现损益 | 150.25%111.4万 | -162.21%-263.9万 | -81.98%56.4万 | 67.11%25.4万 | -137.54%-124万 | 5.34%-221.7万 | 178.90%424.2万 | --312.9万 | --15.2万 | --330.3万 |
以股票支付的报酬 | -8.28%390.1万 | -7.77%1,287.4万 | -15.50%240.4万 | -15.49%279.3万 | 14.67%342.4万 | -11.80%425.3万 | 13.57%1,395.8万 | -0.49%284.5万 | 7.69%330.5万 | 7.88%298.6万 |
递延税费 | 71.45%-1,312.2万 | -215.00%-6,080.3万 | 8.53%-1,339.4万 | 561.27%355.1万 | -106.35%-499.8万 | -291.70%-4,596.2万 | 75.23%5,287.2万 | -161.27%-1,464.3万 | 138.49%53.7万 | 8,124.87%7,871.2万 |
其他非现金项目 | 59.97%806.9万 | 4.89%2,325.1万 | -128.62%-72.9万 | -50.38%410万 | 51.65%760.7万 | -20.44%504.4万 | 31.08%2,216.6万 | 167.54%254.7万 | 98.92%826.3万 | -15.70%501.6万 |
营运资金变化 | 132.48%339.3万 | 31.68%-1,891.6万 | 47.40%-1,390万 | -81.47%796.7万 | 85.44%-253.8万 | 61.08%-1,044.5万 | 12.12%-2,768.6万 | -217.53%-2,642.5万 | 323.86%4,300.4万 | 17.07%-1,742.6万 |
-应收款项(增)减 | 267.02%235.5万 | -1,174.94%-926.6万 | -110.29%-1,467.2万 | -32.09%-67.5万 | 91.63%749.1万 | -131.75%-141万 | -86.64%86.2万 | -186.95%-697.7万 | -102.21%-51.1万 | 123.24%390.9万 |
-存货(增)减 | 49.51%-283.8万 | 85.35%-50.5万 | -130.81%-301.9万 | -235.83%-246.4万 | 772.53%1,059.9万 | -136.47%-562.1万 | 61.51%-344.7万 | -119.63%-130.8万 | 111.93%181.4万 | -157.50%-157.6万 |
-预付费用(增)减 | 74.29%-111.1万 | -881.96%-310.3万 | -80.32%94.6万 | -153.13%-64.6万 | 143.74%91.9万 | -2.01%-432.2万 | 65.01%-31.6万 | 2,339.59%480.6万 | 70.55%121.6万 | -829.51%-210.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -1.87%665万 | 79.16%-566.2万 | 790.27%942.8万 | -26,956.14%-1,530.8万 | 67.19%-655.9万 | 181.66%677.7万 | -236.47%-2,717.4万 | -95.67%105.9万 | -98.29%5.7万 | -176.85%-1,999.1万 |
-其他营运资本变动 | 71.66%-166.3万 | -115.91%-38万 | 72.58%-658.3万 | -33.07%2,706万 | -742.43%-1,498.8万 | 64.14%-586.9万 | 104.98%238.9万 | -42.47%-2,400.5万 | 229.74%4,042.8万 | --233.3万 |
已支付退税 | 77.79%-357.2万 | 60.69%-2,466.4万 | -44.13%-249.2万 | 55.02%-212万 | 86.22%-397.2万 | 41.47%-1,608万 | 18.01%-6,274.7万 | 61.59%-172.9万 | 69.36%-471.3万 | 38.28%-2,883.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 366.25%1,243.4万 | 192.89%5,561.4万 | 235.01%1,992.5万 | -69.72%1,998万 | 253.77%2,037.9万 | 75.40%-467万 | -72.37%1,898.8万 | -116.43%-1,475.8万 | 650.41%6,598.3万 | 19.83%-1,325.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 46.17%-2,815.2万 | 27.97%-1.54亿 | 40.46%-3,151.4万 | 39.60%-3,264.3万 | 44.00%-3,754.5万 | -31.47%-5,229.7万 | -18.28%-2.14亿 | 11.40%-5,292.6万 | 12.04%-5,404.3万 | -403.75%-6,704.9万 |
资本性支出 | 46.37%-2,197.6万 | 27.84%-1.14亿 | 53.67%-1,836.1万 | 36.25%-2,358.4万 | 37.00%-3,107.2万 | -27.94%-4,097.7万 | -19.31%-1.58亿 | -14.25%-3,963.2万 | -22.14%-3,699.6万 | -45.00%-4,931.9万 |
固定资产交易净额 | -0.92%-855万 | 46.42%-3,198.7万 | 54.50%-717.4万 | 48.88%-996.6万 | 64.87%-637.5万 | -34.56%-847.2万 | -5.56%-5,970.5万 | 30.98%-1,576.6万 | -23.72%-1,949.5万 | -153.71%-1,814.8万 |
业务交易净额 | ---- | ---540.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | 183.36%237.4万 | -167.40%-261.7万 | -123.38%-57.8万 | -62.95%90.7万 | -123.44%-9.8万 | -95.74%-284.8万 | -57.62%388.3万 | 213.14%247.2万 | 116.04%244.8万 | -98.54%41.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 46.17%-2,815.2万 | 27.97%-1.54亿 | 40.46%-3,151.4万 | 39.60%-3,264.3万 | 44.00%-3,754.5万 | -31.47%-5,229.7万 | -18.28%-2.14亿 | 11.40%-5,292.6万 | 12.04%-5,404.3万 | -403.75%-6,704.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -191.08%-767.8万 | -43.23%6,464.9万 | -110.17%-681.6万 | -135.50%-826.5万 | 525.37%7,129.9万 | -30.63%843万 | 1.85%1.14亿 | 357.26%6,705.2万 | -44.45%2,328.1万 | -78.87%1,140.1万 |
债务发行/偿还的净额 | -13.69%-389.5万 | -333.32%-1,523.8万 | 68.81%-417.7万 | -115.83%-410.4万 | -18.57%-353.1万 | -13.44%-342.6万 | -79.36%653.1万 | -269.33%-1,339.1万 | -4.94%2,592万 | -35.49%-297.8万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -18.31%9,209.2万 | --0 | 82.06%-17.4万 | 349.07%7,787.4万 | 8.71%1,439.2万 | 69.18%1.13亿 | --8,312万 | -105.52%-97万 | -64.66%1,734.1万 |
已支付现金股息 | 6.82%-137.9万 | 14.55%-586.8万 | 19.44%-131.8万 | 8.20%-146.6万 | 55.83%-160.5万 | ---148万 | -74.73%-686.7万 | -29.53%-163.6万 | -4.04%-159.7万 | -221.02%-363.4万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | -54.25%213.4万 | 442.59%58.6万 | -75.77%30.6万 | -16.61%92.4万 | -85.45%31.8万 | -78.60%466.4万 | -98.67%10.8万 | 233.25%126.3万 | -87.55%110.8万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -74.96%-240.4万 | -167.06%-847.1万 | -65.97%-190.7万 | -111.76%-282.7万 | -441.97%-236.3万 | -445.24%-137.4万 | 26.68%-317.2万 | -777.10%-114.9万 | 24.28%-133.5万 | 35.22%-43.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -191.08%-767.8万 | -43.23%6,464.9万 | -110.17%-681.6万 | -135.50%-826.5万 | 525.37%7,129.9万 | -30.63%843万 | 1.85%1.14亿 | 357.26%6,705.2万 | -44.45%2,328.1万 | -78.87%1,140.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.07%1.26亿 | -36.35%1.51亿 | -7.04%1.38亿 | 36.12%1.6亿 | -45.66%1.05亿 | -36.35%1.51亿 | -0.27%2.38亿 | -22.82%1.49亿 | -48.17%1.18亿 | -4.40%1.93亿 |
当期现金流变化 | 51.80%-2,339.6万 | 58.31%-3,373.6万 | -2,812.18%-1,840.5万 | -159.42%-2,092.8万 | 178.57%5,413.3万 | -4.13%-4,853.7万 | -37,892.02%-8,092.3万 | -101.41%-63.2万 | 211.75%3,522.1万 | -385.61%-6,890.1万 |
利率变动影响 | -106.19%-11.6万 | 868.79%266万 | -86.50%43.2万 | 72.30%-97.6万 | 187.93%132.6万 | 26.04%187.3万 | 21.18%-34.6万 | 744.59%320.1万 | -26.67%-352.4万 | -215.91%-150.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 200.00%521.9万 | 10,338.00%521.9万 | --0 | --0 | ---- | ---521.9万 | --5万 | ---59.9万 | ---467.1万 |
期末现金流 | -2.58%1.02亿 | -17.07%1.26亿 | -17.07%1.26亿 | -7.04%1.38亿 | 36.11%1.6亿 | -45.66%1.05亿 | -36.35%1.51亿 | -36.35%1.51亿 | -22.82%1.49亿 | -48.17%1.18亿 |
自由现金流 | 66.57%-1,809.2万 | 54.52%-9,036.7万 | 92.00%-561万 | -242.96%-1,357万 | 78.86%-1,706.8万 | 5.56%-5,411.9万 | -65.24%-1.99亿 | -317.33%-7,015.6万 | 116.36%949.2万 | -39.90%-8,072万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。