(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -64.28%-582.7万 | -5.94%-1,443.1万 | 30.14%-1,237.5万 | 39.75%-4,145.6万 | 27.35%-657.2万 | 68.88%-354.7万 | 25.09%-1,362.2万 | 41.30%-1,771.5万 | -731.19%-6,880.6万 | -362.47%-904.6万 |
持续经营净收入 | 0.60%-1,884.4万 | 44.06%-1,404万 | 10.66%-1,899.4万 | 18.19%-9,154.9万 | -0.26%-2,623.1万 | -17.03%-1,895.7万 | -390.33%-2,510万 | 67.00%-2,126.1万 | -504.92%-1.12亿 | -311.38%-2,616.4万 |
持续经营损益 | -2.76%-93.2万 | -160.16%-228万 | -2,547.02%-444.7万 | 145.15%646.5万 | 13,492.86%375万 | 96.40%-90.7万 | 118.44%379万 | -100.53%-16.8万 | -336.13%-1,431.9万 | -105.73%-2.8万 |
折旧和摊销 | -1.67%241.8万 | -1.53%244.3万 | -6.64%245.9万 | 0.82%1,010.7万 | -5.31%253.3万 | 7.57%245.9万 | -15.18%248.1万 | 23.14%263.4万 | 22.35%1,002.5万 | 29.54%267.5万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | -38.70%192万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,827.10%313.2万 | --0 |
营运资金变化 | -9.19%387.5万 | -133.36%-852万 | 83.45%-115.5万 | 75.23%-360.2万 | 15.91%276.1万 | 332.32%426.7万 | 42.25%-365.1万 | 39.78%-697.9万 | -642.01%-1,454.2万 | 782.52%238.2万 |
-应收款项(增)减 | -202.19%-46.6万 | 163.74%92.3万 | -1,282.22%-159.6万 | -156.45%-79.2万 | 110.17%6.5万 | 128.75%45.6万 | -189.88%-144.8万 | -93.31%13.5万 | 267.28%140.3万 | 45.76%-63.9万 |
-预付费用(增)减 | 49.45%204.9万 | -140.37%-535.3万 | -54.01%112.5万 | 160.76%201.8万 | -54.66%42.8万 | -48.81%137.1万 | 63.04%-222.7万 | 366.45%244.6万 | -222.11%-332.1万 | 162.93%94.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -17.55%303.1万 | -440.81%-359.9万 | 98.60%-11.9万 | 91.30%-67.8万 | 4.62%310.1万 | 192.68%367.6万 | 299.62%105.6万 | 25.90%-851.1万 | -213.50%-779.5万 | -8.49%296.4万 |
-其他流动负债变化 | 40.21%-73.9万 | 52.42%-49.1万 | 47.09%-55.5万 | 14.06%-415万 | 6.09%-83.3万 | 9.18%-123.6万 | 25.16%-103.2万 | 12.73%-104.9万 | -36.57%-482.9万 | 2.53%-88.7万 |
-其他营运资本变化 | --0 | --0 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -64.28%-582.7万 | -5.94%-1,443.1万 | 30.14%-1,237.5万 | 39.75%-4,145.6万 | 27.35%-657.2万 | 68.88%-354.7万 | 25.09%-1,362.2万 | 41.30%-1,771.5万 | -731.19%-6,880.6万 | -362.47%-904.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 67.30%-17.3万 | 333.64%629.2万 | -463.38%-40万 | -22.71%-816万 | -167.71%-486.7万 | 62.13%-52.9万 | -54.50%-269.3万 | 95.80%-7.1万 | -104.24%-665万 | -353.37%-181.8万 |
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -498.86%-631.2万 | -329.43%-172.2万 |
固定资产交易的净现金流 | -792.86%-12.5万 | -853.57%-26.7万 | -463.38%-40万 | -139.55%-52.7万 | -298.08%-41.4万 | -40.00%-1.4万 | 70.53%-2.8万 | -545.45%-7.1万 | ---22万 | ---10.4万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.64%-11.8万 | --8,000 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---763.3万 | ---445.3万 | ---51.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 67.30%-17.3万 | 333.64%629.2万 | -463.38%-40万 | -22.71%-816万 | -167.71%-486.7万 | 62.13%-52.9万 | -54.50%-269.3万 | 95.80%-7.1万 | -104.24%-665万 | -353.37%-181.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -1,817.39%-39.5万 | -434.20%-89.9万 | -318.55%-207.6万 | -99.97%5.7万 | 193.26%26.1万 | -99.78%2.3万 | -98.81%26.9万 | -100.31%-49.6万 | 625.56%1.93亿 | 102.91%8.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.09亿 | ---- |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -47.83%1.2万 | -12.64%23.5万 | 270.49%22.6万 | -97.02%71万 | 301.12%35.7万 | -97.97%2.3万 | -98.81%26.9万 | -41.90%6.1万 | 1,393.18%2,386.1万 | -39.86%8.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---40.5万 | ---113.6万 | -313.29%-230.2万 | 98.35%-65.3万 | 99.95%-9.6万 | --0 | --0 | 98.85%-55.7万 | -697.32%-3,949.9万 | -6,407.49%-2.09亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -1,813.04%-39.4万 | -434.57%-90万 | -318.55%-207.6万 | -99.97%5.7万 | 193.26%26.1万 | -99.78%2.3万 | -98.81%26.9万 | -100.31%-49.6万 | 625.56%1.93亿 | 102.91%8.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -24.41%1.22亿 | -26.13%1.31亿 | -25.23%1.46亿 | 155.18%1.95亿 | -23.48%1.56亿 | -22.22%1.61亿 | -13.33%1.77亿 | 155.18%1.95亿 | 81.15%7,640.4万 | 149.85%2.04亿 |
当期现金流变化 | -57.76%-639.4万 | 43.67%-903.9万 | 18.77%-1,485.1万 | -142.21%-4,955.9万 | -3.74%-1,117.8万 | -86.26%-405.3万 | -708.96%-1,604.6万 | -114.31%-1,828.2万 | 243.03%1.17亿 | -99.02%-1,077.5万 |
利率变动影响 | 216.52%38.8万 | -47.17%-7.8万 | -210.96%-25.3万 | -67.27%37.8万 | -59.21%53.6万 | -109.43%-33.3万 | ---5.3万 | --22.8万 | --115.5万 | --131.4万 |
期末现金流 | -26.13%1.16亿 | -24.41%1.22亿 | -26.13%1.31亿 | -25.23%1.46亿 | -25.23%1.46亿 | -23.48%1.56亿 | -22.22%1.61亿 | -13.33%1.77亿 | 155.18%1.95亿 | 155.18%1.95亿 |
自由现金流 | -68.49%-600万 | -7.68%-1,469.8万 | 28.17%-1,277.5万 | 44.36%-4,198.3万 | 35.70%-698.6万 | 72.17%-356.1万 | 31.50%-1,365万 | 44.19%-1,778.6万 | -1,087.00%-7,545.6万 | -360.92%-1,086.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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