(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 213.96%4,241.3万 | 139.34%540.6万 | 275.68%7,594万 | 253.70%3,697.2万 | 349.43%3,919.9万 | 148.92%1,350.9万 | 60.50%-1,374万 | -6,781.14%-4,322.7万 | 162.51%1,045.3万 | 239.11%872.2万 |
持续经营净收入 | 90.01%-169.4万 | 175.05%1,860.2万 | 43.50%-3,361.4万 | 624.17%1,529万 | 61.16%-716.6万 | 17.65%-1,695.2万 | -41.30%-2,478.6万 | -100.32%-5,949.4万 | 68.52%-291.7万 | -791.69%-1,844.9万 |
持续经营损益 | -87.70%13.6万 | -882.69%-976.8万 | 50.50%621.1万 | 280.42%363.3万 | -78.79%22.4万 | 44.95%110.6万 | -7.76%124.8万 | 62.29%412.7万 | -15.86%95.5万 | 47.28%105.6万 |
折旧和摊销 | 20.67%1,742.2万 | 9.73%1,590.2万 | 69.34%5,851.7万 | 29.09%1,308.1万 | 93.41%1,650.6万 | 83.20%1,443.8万 | 80.99%1,449.2万 | 13.41%3,455.5万 | 27.00%1,013.3万 | 10.17%853.4万 |
其他非现金项目 | 8,980.00%90.8万 | -68.50%89.3万 | 158.84%560.9万 | 61.09%88.6万 | 245.22%187.8万 | -98.42%1万 | 541.40%283.5万 | -14.72%216.7万 | 2.61%55万 | 2.84%54.4万 |
营运资金变化 | -5.03%609.8万 | -70.60%-2,714.7万 | 126.40%1,428.4万 | 203.95%411万 | 113.16%1,966.6万 | 124.49%642.1万 | 52.02%-1,591.3万 | -76.93%-5,410.9万 | -31.89%-395.4万 | 148.70%922.6万 |
-应收款项(增)减 | 109.98%35万 | -228.04%-1,175.7万 | 102.49%82万 | 78.02%-232.8万 | -118.23%-252.7万 | 63.53%-350.7万 | 134.45%918.2万 | -101.53%-3,299.3万 | -310.94%-1,059万 | 699.14%1,386.5万 |
-存货(增)减 | -185.01%-86.8万 | 2.29%-781.7万 | 95.39%-120.7万 | -107.18%-43.4万 | 269.79%620.6万 | 105.38%102.1万 | 16.56%-800万 | -55.74%-2,617.1万 | 194.90%604.4万 | 22.30%-365.5万 |
-预付费用(增)减 | -52.83%-451.6万 | -78.30%54.8万 | -417.01%-224.9万 | -2.92%-155.3万 | 80.18%-26.6万 | -273.93%-295.5万 | 252.16%252.5万 | 84.95%-43.5万 | 13.82%-150.9万 | -542.90%-134.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -4.05%1,212.2万 | 54.89%-703.4万 | 127.46%2,278万 | 136.70%937.1万 | 722.51%1,636.8万 | 2,851.87%1,263.4万 | -528.61%-1,559.3万 | -31.80%1,001.5万 | -61.97%395.9万 | 115.81%199万 |
-其他流动资产变化 | -460.20%-54.9万 | 81.14%-69.1万 | -29.04%-405.3万 | 62.85%-55.8万 | 120.84%26.7万 | -115.51%-9.8万 | -270.10%-366.4万 | 60.24%-314.1万 | 36.86%-150.2万 | 61.92%-128.1万 |
-其他流动负债变化 | 34.57%-44.1万 | -9.09%-39.6万 | -30.56%-180.7万 | -8.99%-38.8万 | -8.83%-38.2万 | -74.16%-67.4万 | -25.17%-36.3万 | -6.30%-138.4万 | -7.55%-35.6万 | -7.01%-35.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 213.96%4,241.3万 | 139.34%540.6万 | 275.68%7,594万 | 253.70%3,697.2万 | 349.43%3,919.9万 | 148.92%1,350.9万 | 60.50%-1,374万 | -6,781.14%-4,322.7万 | 162.51%1,045.3万 | 239.11%872.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 55.50%-4,832.2万 | 56.71%-4,647.3万 | -2.45%-2.39亿 | -80.99%-7,745.1万 | 174.84%5,430.6万 | -84.59%-1.09亿 | -81.41%-1.07亿 | 27.55%-2.33亿 | 57.74%-4,279.4万 | 29.72%-7,256.4万 |
固定资产交易的净现金流 | -8.67%-4,832.2万 | 19.93%-4,647.3万 | -3.92%-2.39亿 | -23.66%-7,745.1万 | 18.51%-5,913.5万 | -14.07%-4,446.8万 | -3.85%-5,803.9万 | 28.57%-2.3亿 | 38.15%-6,263.4万 | 29.71%-7,256.5万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---329.3万 | --0 | --1,000 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.13亿 | -223.16%-6,411.5万 | ---4,932.6万 | --0 | --1,984万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 55.50%-4,832.2万 | 56.71%-4,647.3万 | -2.45%-2.39亿 | -80.99%-7,745.1万 | 174.84%5,430.6万 | -84.59%-1.09亿 | -81.41%-1.07亿 | 27.55%-2.33亿 | 57.74%-4,279.4万 | 29.72%-7,256.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -114.45%-28.6万 | -99.36%209万 | -2.75%3.27亿 | 98.99%-75.7万 | 117.35%55.4万 | -99.46%197.9万 | 539.40%3.26亿 | 2.92%3.37亿 | -9,721.67%-7,523.4万 | -12,380.77%-319.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---45万 | -100.13%-50.2万 | --3.92亿 | 99.25%-56.1万 | 80.33%-54.8万 | --0 | 671.60%3.94亿 | --0 | ---7,521.4万 | ---278.6万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1.61%3.38亿 | --0 | ---34.1万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -97.98%138.1万 | 104.31%281.5万 | 859.02%451.7万 | 142.96%34.5万 | --111.1万 | 70,454.64%6,843.8万 | -28,279.74%-6,537.7万 | -79.26%47.1万 | -36.32%14.2万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 98.17%-121.7万 | 91.51%-22.3万 | -4,732.55%-6,963.7万 | -233.95%-54.1万 | 86.36%-9,000 | -7,367.30%-6,645.9万 | -713.62%-262.8万 | 80.66%-144.1万 | 83.62%-16.2万 | 76.60%-6.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -114.45%-28.6万 | -99.36%209万 | -2.75%3.27亿 | 98.99%-75.7万 | 117.35%55.4万 | -99.46%197.9万 | 539.40%3.26亿 | 2.92%3.37亿 | -9,721.67%-7,523.4万 | -12,380.77%-319.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -23.51%2.58亿 | 123.66%2.97亿 | 82.36%1.33亿 | 40.70%3.38亿 | -20.59%2.44亿 | 1,034.02%3.37亿 | 82.36%1.33亿 | 8.24%7,278.8万 | 40.67%2.4亿 | 9.64%3.07亿 |
当期现金流变化 | 93.35%-619.5万 | -119.07%-3,897.7万 | 173.80%1.64亿 | 61.67%-4,123.6万 | 240.31%9,405.9万 | -133.53%-9,309.5万 | 574.73%2.04亿 | 981.88%5,994.7万 | -9.72%-1.08亿 | 38.77%-6,703.5万 |
期末现金流 | 3.14%2.52亿 | -23.51%2.58亿 | 123.66%2.97亿 | 123.66%2.97亿 | 40.70%3.38亿 | -20.59%2.44亿 | 1,034.02%3.37亿 | 82.36%1.33亿 | 82.36%1.33亿 | 40.67%2.4亿 |
自由现金流 | 80.91%-590.9万 | 42.79%-4,106.7万 | 40.30%-1.63亿 | 22.43%-4,047.9万 | 68.77%-1,993.6万 | 53.52%-3,095.9万 | 20.84%-7,177.9万 | 14.98%-2.73亿 | 46.36%-5,218.1万 | 41.70%-6,384.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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