甲骨文
ORCL
亚马逊
AMZN
巴西石油公司
PBR
苹果
AAPL
淡水河谷
VALE
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||
持续经营净收入 | 214.76%3,354.68万 | -305.27%-2,923.17万 | 30.79%1,424.06万 | -60.65%1,088.8万 | 468.21%2,766.82万 | ---751.43万 |
其他非现金项目 | -365.19%-104.92万 | -32.35%39.57万 | 180.29%58.49万 | -135.25%-72.84万 | -255.54%-30.96万 | ---8.71万 |
营运资金变动 | 21.55%279.61万 | 156.42%230.04万 | -255.62%-407.75万 | 235.30%262.01万 | 95.30%-193.66万 | ---4,123.67万 |
-应收款项(增)减 | 77.68%119.89万 | 147.81%67.48万 | -152.06%-141.13万 | 176.02%271.07万 | -368.88%-356.58万 | ---76.05万 |
-预付费用(增)减 | --10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | --112.6万 | ---- | ---- | ---- | ---18.65万 |
-其他流动负债变化 | --0 | --0 | ---51万 | --0 | --0 | --0 |
非持续经营活动现金流 | ||||||
经营活动现金净额 | 186.19%3,052.45万 | -254.43%-3,541.34万 | -4.24%2,293.12万 | 81.17%2,394.57万 | 140.68%1,321.76万 | ---3,248.97万 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||
非持续投资现金净额 | ||||||
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -855.82%-762.06万 | -79.53%100.82万 | 13.11%492.5万 | -74.56%435.41万 | -80.98%1,711.72万 | --9,000万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --7,497.09万 | ---- | ---- | ---- | --6,427.19万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000万 |
现金股利支付 | 13.49%-2,866.76万 | -18.08%-3,313.63万 | 0.87%-2,806.24万 | 9.12%-2,830.94万 | -3.05%-3,115万 | ---3,022.77万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金流净额 | -184.70%-3,628.82万 | 285.17%4,284.29万 | 3.41%-2,313.74万 | -70.71%-2,395.53万 | -141.22%-1,403.28万 | --3,404.43万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 643.96%858.31万 | -15.16%115.37万 | -0.70%135.99万 | -37.31%136.95万 | 246.69%218.47万 | --63.02万 |
当期现金流变化 | -177.58%-576.37万 | 3,703.23%742.94万 | -2,039.77%-20.62万 | 98.82%-9,636 | -152.44%-81.52万 | --155.46万 |
期末现金流 | -67.15%281.94万 | 643.96%858.31万 | -15.16%115.37万 | -0.70%135.99万 | -37.31%136.95万 | --218.47万 |
自由现金流 | 186.19%3,052.45万 | -254.43%-3,541.34万 | -4.24%2,293.12万 | 81.17%2,394.57万 | 140.68%1,321.76万 | ---3,248.97万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |