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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 38.67%9.61亿 | -17.43%5.79亿 | 25.24%2.78亿 | 47.82%2.31亿 | 67.19%-1.27亿 | 96.82%6.93亿 | 23.78%7.01亿 | 4.67%2.22亿 | 261.20%1.56亿 | -17.24%-3.86亿 |
持续经营净收入 | 1,547.98%8.55亿 | 391.86%2.3亿 | 197.12%2.78亿 | 293.46%1.86亿 | 1,962.82%1.61亿 | 242.19%5,190万 | 325.60%4,670万 | 775.70%9,370万 | -1,334.62%-9,630万 | 122.74%780万 |
持续经营损益 | -252.29%-3,990万 | -23.99%4,720万 | 58.54%-850万 | -66.67%-200万 | -439.44%-7,660万 | -76.83%2,620万 | -21.09%6,210万 | -48.55%-2,050万 | -104.78%-120万 | -161.47%-1,420万 |
折旧和摊销 | 3.94%3.93亿 | 13.33%1.07亿 | 0.75%9,400万 | -5.05%9,210万 | 6.99%9,950万 | 0.16%3.78亿 | 1.83%9,450万 | -1.27%9,330万 | 3.19%9,700万 | -3.02%9,300万 |
递延税费 | -354.06%-2.46亿 | -492.33%-1.85亿 | ---- | ---- | ---- | -316.92%-5,420万 | ---3,130万 | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | -59.91%1,700万 | -4.76%-1,320万 | -19.49%3,470万 | -506.56%-3,700万 | 80.56%3,250万 | 271.93%4,240万 | 81.61%-1,260万 | 29.04%4,310万 | 0.00%-610万 | -65.78%1,800万 |
营运资金变化 | -107.23%-1,800万 | -27.36%3.94亿 | -270.45%-6,000万 | -105.22%-850万 | 30.11%-3.43亿 | 348.65%2.49亿 | 8.97%5.42亿 | -59.63%3,520万 | 175.16%1.63亿 | -4.92%-4.91亿 |
-应收款项(增)减 | -3.69%-2.36亿 | -89.39%3,820万 | 22.65%-8,470万 | -97.79%-1.7亿 | 95.03%-1,950万 | -42.13%-2.28亿 | 67.47%3.6亿 | -109.37%-1.1亿 | 66.72%-8,600万 | -508.85%-3.92亿 |
-存货(增)减 | 53.95%-4,200万 | 21.20%2,630万 | 135.29%360万 | 153.75%430万 | 19.54%-7,620万 | -160.57%-9,120万 | 385.53%2,170万 | -163.35%-1,020万 | 71.01%-800万 | -495.60%-9,470万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -86.88%820万 | 45.73%-1.16亿 | -8.19%3,140万 | -44.92%6,510万 | -77.78%2,740万 | 19.96%6,250万 | -158.11%-2.13亿 | -68.27%3,420万 | 127.31%1.18亿 | 591.24%1.23亿 |
-其他营运资本变化 | -50.15%2.52亿 | 19.13%4.45亿 | -108.53%-1,030万 | -33.48%9,220万 | -115.79%-2.75亿 | 1,075.12%5.05亿 | 0.24%3.73亿 | 673.72%1.21亿 | 696.55%1.39亿 | 64.87%-1.27亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 38.67%9.61亿 | -17.43%5.79亿 | 25.24%2.78亿 | 47.82%2.31亿 | 67.19%-1.27亿 | 96.82%6.93亿 | 23.78%7.01亿 | 4.67%2.22亿 | 261.20%1.56亿 | -17.24%-3.86亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 39.65%-7,580万 | -81.16%-1.13亿 | -416.98%-5,040万 | -84.96%-4,920万 | 358.14%1.36亿 | -177.44%-1.26亿 | -21.53%-6,210万 | 198.15%1,590万 | -203.10%-2,660万 | -125.92%-5,280万 |
资本性支出 | -25.04%-2.82亿 | -76.50%-1.26亿 | -20.64%-5,260万 | 3.79%-5,080万 | 9.25%-5,200万 | -42.62%-2.25亿 | -12.42%-7,150万 | -41.10%-4,360万 | -46.26%-5,280万 | -109.89%-5,730万 |
业务交易的净现金流 | --1.86亿 | --0 | --0 | --0 | --1.86亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | -80.22%1,970万 | 45.74%1,370万 | -96.30%220万 | -93.89%160万 | -51.11%220万 | 215.19%9,960万 | -24.80%940万 | 304.76%5,950万 | 120.17%2,620万 | 160.00%450万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 39.65%-7,580万 | -81.16%-1.13亿 | -416.98%-5,040万 | -84.96%-4,920万 | 358.14%1.36亿 | -177.44%-1.26亿 | -21.53%-6,210万 | 198.15%1,590万 | -203.10%-2,660万 | -125.92%-5,280万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 1.29%-6.48亿 | 66.96%-1.26亿 | 22.46%-1.05亿 | -197.79%-1.62亿 | -192.80%-2.56亿 | 17.60%-6.57亿 | -123.54%-3.8亿 | 18.78%-1.35亿 | 87.87%-5,430万 | -567.94%-8,750万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 67.04%-1.23亿 | 90.76%-3,080万 | 57.65%-2,630万 | -214.80%-3,800万 | -197.83%-2,740万 | 44.66%-3.72亿 | -101.75%-3.34亿 | -21.29%-6,210万 | 107.40%3,310万 | -15.00%-920万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -95.08%-4亿 | -27.27%-7,000万 | -59.68%-8,000万 | -100.00%-1亿 | -200.20%-1.5亿 | -104.69%-2.05亿 | -9.78%-5,500万 | 0.00%-5,010万 | ---5,000万 | ---5,000万 |
现金股利支付 | -97.47%-8,590万 | 2.30%-2,120万 | 1.38%-2,150万 | ---2,150万 | ---2,170万 | ---4,350万 | ---2,170万 | ---2,180万 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -9.12%-3,950万 | -9.87%2,740万 | -755.56%-770万 | 94.12%-220万 | -101.41%-5,700万 | -45.97%-3,620万 | -33.19%3,040万 | 98.61%-90万 | -9,250.00%-3,740万 | -454.90%-2,830万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1.29%-6.48亿 | 66.96%-1.26亿 | 22.46%-1.05亿 | -197.79%-1.62亿 | -192.80%-2.56亿 | 17.60%-6.57亿 | -123.54%-3.8亿 | 18.78%-1.35亿 | 87.87%-5,430万 | -567.94%-8,750万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.97%9.52亿 | 21.22%8.38亿 | 21.02%7.08亿 | 33.41%6.97亿 | -9.97%9.52亿 | -20.36%10.57亿 | -2.90%6.91亿 | -14.56%5.85亿 | -56.58%5.22亿 | -20.36%10.57亿 |
当期现金流变化 | 366.22%2.37亿 | 31.52%3.41亿 | 19.44%1.23亿 | -73.44%2,000万 | 53.16%-2.47亿 | 68.45%-8,910万 | -24.96%2.59亿 | 246.46%1.03亿 | 114.52%7,530万 | -279.32%-5.27亿 |
利率变动影响 | -91.41%-3,120万 | -1,393.75%-2,070万 | 128.57%640万 | 30.65%-860万 | 0.00%-830万 | -234.71%-1,630万 | 700.00%160万 | 190.32%280万 | -2,166.67%-1,240万 | -157.64%-830万 |
期末现金流 | 21.65%11.58亿 | 21.65%11.58亿 | 21.22%8.38亿 | 21.02%7.08亿 | 33.41%6.97亿 | -9.97%9.52亿 | -9.97%9.52亿 | -2.90%6.91亿 | -14.56%5.85亿 | -56.58%5.22亿 |
自由现金流 | 45.23%6.79亿 | -28.10%4.53亿 | 26.36%2.25亿 | 74.18%1.8亿 | 59.71%-1.79亿 | 140.89%4.68亿 | 25.22%6.3亿 | -1.55%1.78亿 | 177.74%1.03亿 | -24.33%-4.44亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |