(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -1,180.00%-2,560万 | 91.31%1.67亿 | -56.18%1,240万 | -99.01%80万 | 301.54%1.56亿 | 96.70%-200万 | -48.47%8,750万 | 2,830万 | 8,090万 | 3,890万 |
持续经营净收入 | -908.00%-1.01亿 | -101.76%-340万 | -207.78%-3,600万 | -121.62%-1,310万 | -50.00%3,320万 | -61.54%1,250万 | 96.84%1.93亿 | --3,340万 | --6,060万 | --6,640万 |
折旧和摊销 | 1.73%2,350万 | 3.99%9,640万 | 3.91%2,390万 | 8.37%2,460万 | 5.98%2,480万 | -2.12%2,310万 | -44.26%9,270万 | --2,300万 | --2,270万 | --2,340万 |
递延税费 | 216.67%420万 | -145.45%-4,050万 | -186.60%-2,780万 | ---880万 | 83.33%-30万 | 28.00%-360万 | 45.36%-1,650万 | ---970万 | --0 | ---180万 |
其他非现金项目 | -167.82%-590万 | -8.97%2,640万 | -69.70%200万 | -56.10%360万 | 142.00%1,210万 | -5.43%870万 | -18.08%2,900万 | --660万 | --820万 | --500万 |
营运资金变化 | 129.35%1,450万 | 118.63%4,580万 | 185.71%3,480万 | 2.35%-1,660万 | 226.02%7,700万 | 61.13%-4,940万 | -93.24%-2.46亿 | ---4,060万 | ---1,700万 | ---6,110万 |
-应收款项(增)减 | 48.35%4,050万 | 72.57%-2,880万 | 93.19%-220万 | -373.02%-3,440万 | 69.24%-1,950万 | 224.66%2,730万 | 44.03%-1.05亿 | ---3,230万 | --1,260万 | ---6,340万 |
-预付费用(增)减 | -33.51%-2,550万 | 83.61%-200万 | -60.71%110万 | 311.48%1,290万 | -66.67%310万 | -4.95%-1,910万 | 52.53%-1,220万 | --280万 | ---610万 | --930万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 39.82%-2,690万 | 183.25%8,000万 | 294.08%3,280万 | 117.62%370万 | 235.36%8,820万 | 47.10%-4,470万 | -306.67%-9,610万 | ---1,690万 | ---2,100万 | --2,630万 |
-其他营运资本变化 | 304.65%2,640万 | 89.54%-340万 | -46.55%310万 | 148.00%120万 | 115.62%520万 | -416.00%-1,290万 | -182.07%-3,250万 | --580万 | ---250万 | ---3,330万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -1,180.00%-2,560万 | 91.31%1.67亿 | -56.18%1,240万 | -99.01%80万 | 301.54%1.56亿 | 96.70%-200万 | -48.47%8,750万 | --2,830万 | --8,090万 | --3,890万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 43.21%-920万 | 41.11%-3,180万 | 51.09%-900万 | 115.98%270万 | -22.37%-930万 | -45.95%-1,620万 | -106.11%-5,400万 | -1,840万 | -1,690万 | -760万 |
资本性支出 | 42.59%-930万 | 25.92%-4,030万 | 48.91%-940万 | 70.00%-510万 | -26.32%-960万 | -42.11%-1,620万 | -105.28%-5,440万 | ---1,840万 | ---1,700万 | ---760万 |
其他投资活动的净现金流 | --10万 | 2,025.00%850万 | --40万 | 7,700.00%780万 | ---- | ---- | 33.33%40万 | --0 | --10万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 43.21%-920万 | 41.11%-3,180万 | 51.09%-900万 | 115.98%270万 | -22.37%-930万 | -45.95%-1,620万 | -106.11%-5,400万 | ---1,840万 | ---1,690万 | ---760万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -13.06%2,130万 | -1,497.70%-1.39亿 | 44.58%-460万 | 83.44%-770万 | -316.53%-1.51亿 | -70.27%2,450万 | 93.23%-870万 | -830万 | -4,650万 | -3,630万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --2,130万 | --16.16亿 | ---770万 | ---770万 | --16.31亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -20,072.41%-17.55亿 | 137.35%310万 | --0 | -4,810.74%-17.83亿 | -70.27%2,450万 | 93.23%-870万 | ---830万 | ---4,650万 | ---3,630万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -13.06%2,130万 | -1,497.70%-1.39亿 | 44.58%-460万 | 83.44%-770万 | -316.53%-1.51亿 | -70.27%2,450万 | 93.23%-870万 | ---830万 | ---4,650万 | ---3,630万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.63%1.09亿 | 18.39%1.12亿 | 0.00%1.08亿 | 19.69%1.14亿 | 13.11%1.18亿 | 16.70%1.1亿 | 17.81%9,460万 | --1.08亿 | --9,550万 | --1.05亿 |
当期现金流变化 | -314.29%-1,350万 | -113.71%-340万 | -175.00%-120万 | -124.00%-420万 | 14.00%-430万 | -41.12%630万 | 64.24%2,480万 | --160万 | --1,750万 | ---500万 |
利率变动影响 | -253.33%-230万 | --0 | -20.69%230万 | 52.73%-260万 | 70.00%-120万 | 287.50%150万 | -825.00%-740万 | --290万 | ---550万 | ---400万 |
期末现金流 | -21.49%9,280万 | -3.04%1.09亿 | -3.04%1.09亿 | 0.00%1.08亿 | 19.69%1.14亿 | 13.11%1.18亿 | 18.39%1.12亿 | --1.12亿 | --1.08亿 | --9,550万 |
自由现金流 | -91.76%-3,490万 | 283.99%1.27亿 | -69.70%300万 | -106.73%-430万 | 368.37%1.47亿 | 74.72%-1,820万 | -76.90%3,310万 | --990万 | --6,390万 | --3,130万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
暂无数据