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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 45.64%471.18亿 | 68.58%545.62亿 | 149.57%349.99亿 | 22.15%744.44亿 | 90.20%-42.97亿 | 84.05%323.51亿 | 9.07%323.66亿 | -75.63%140.24亿 | -63.19%609.46亿 | -380.02%-438.63亿 |
其他非现金项目 | 2.68%-416.25亿 | -56.99%-421.22亿 | 40.77%-216亿 | -86.93%-1,390.11亿 | 25.18%-329.42亿 | -39.86%-427.72亿 | -207.81%-268.31亿 | -507.04%-364.66亿 | -175.42%-743.66亿 | -264.34%-440.27亿 |
营运资金变动 | -102.17%-30.4亿 | 183.43%711.9亿 | 40.73%-911.94亿 | -127.29%-543.8亿 | -48.18%449.46亿 | 16.46%1,398.56亿 | -247.07%-853.25亿 | -1,004.84%-1,538.57亿 | 177.48%1,992.42亿 | 201.68%867.36亿 |
-应收款项(增)减 | -129.19%-240.42亿 | -17.17%-392.47亿 | -2,388.91%-284.43亿 | -376.02%-577.11亿 | -128.42%-149.69亿 | -146.60%-104.9亿 | -2,788.39%-334.94亿 | -66.47%12.43亿 | 197.29%209.09亿 | -116.98%-65.53亿 |
-贷款(增)减 | -381.96%-1,067.79亿 | 69.26%-440.85亿 | -98.33%-1,300.92亿 | -182.98%-2,764.62亿 | -593.97%-453.15亿 | -15,668.48%-221.55亿 | -102.81%-1,433.99亿 | -80.67%-655.94亿 | 57.01%-976.96亿 | 117.61%91.74亿 |
-其他流动资产变化 | 99.48%-4,502.6万 | 194.44%48.82亿 | -208.67%-89.69亿 | 373.88%191.07亿 | 24.74%357.78亿 | 76.87%-85.96亿 | -29.34%-51.7亿 | -117.59%-29.06亿 | 120.43%40.32亿 | 260.81%286.83亿 |
-其他流动负债变化 | -12.48%129.19亿 | -125.67%-7.86亿 | 163.80%90.86亿 | 156.04%22.71亿 | 82.77%-13.12亿 | -42.44%147.61亿 | -70.55%30.63亿 | 48.31%-142.41亿 | -97.01%8.87亿 | -128.43%-76.11亿 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -85.10%198.99亿 | 146.34%420.37亿 | 58.20%-598.82亿 | -158.45%-848.91亿 | 348.80%155.24亿 | 18.50%1,335.68亿 | -318.63%-907.21亿 | -337.10%-1,432.62亿 | 347.59%1,452.28亿 | 76.24%-62.39亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 7.29%-9.76亿 | 4.85%-10.11亿 | -38.48%-11.62亿 | -70.25%-44.07亿 | -60.89%-14.52亿 | -60.47%-10.53亿 | -88.67%-10.63亿 | -79.89%-8.39亿 | 9.82%-25.88亿 | 33.79%-9.02亿 |
无形资产交易的净现金流 | -18.26%-3.87亿 | -126.92%-5.25亿 | -37.08%-2.67亿 | 1.79%-11.76亿 | -3.61%-4.23亿 | -6.79%-3.27亿 | -1.47%-2.31亿 | 23.61%-1.95亿 | -60.69%-11.98亿 | -54.40%-4.08亿 |
业务交易的净现金流 | -44,280.56%-1,590.5万 | 20.84%-1.23亿 | -304.52%-6.07亿 | 101.94%6.15亿 | 107.84%9.2亿 | --3.6万 | 98.94%-1.55亿 | 97.14%-1.5亿 | -1,485.38%-316.45亿 | -1,019.47%-117.42亿 |
其他投资活动的净现金流 | 79,755.56%5,735.2万 | --137.4万 | ---139.5万 | -1,105.41%-89.2万 | ---6,000 | ---7.2万 | ---- | ---- | -100.05%-7.4万 | --0 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -18.01%-18.44亿 | 39.07%-33.34亿 | -55.83%-31.8亿 | 74.04%-107.39亿 | 89.43%-16.64亿 | 19.32%-15.63亿 | 66.73%-54.71亿 | 71.81%-20.41亿 | -267.53%-413.61亿 | -303.33%-157.41亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -136.48%-112.83亿 | 68.74%286.06亿 | -34.50%172.77亿 | 541.43%698.29亿 | -228.84%-44.34亿 | -7.41%309.33亿 | 172.02%169.53亿 | 1,188.19%263.78亿 | 151.20%108.86亿 | 110.04%34.42亿 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | 50.14%-221.09亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -32.17%-443.43亿 | ---1,000 |
其他融资活动的净现金流额 | -110.79%-4.5亿 | ---- | ---- | 15.28%41.19亿 | -3,540.97%-524.3万 | 16.73%41.72亿 | ---4,295.3万 | ---544.5万 | 610.28%35.73亿 | 99.98%-14.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -490.54%-484.98亿 | 78.06%290.22亿 | -35.86%162.98亿 | 250.81%490.67亿 | -281.02%-50.59亿 | 256.98%124.18亿 | 167.67%162.98亿 | 861.48%254.1亿 | -554.01%-325.37亿 | -82.91%27.95亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 46.73%5,480.35亿 | 5.85%4,785.39亿 | -9.11%5,214.9亿 | 15.85%5,737.34亿 | -13.81%5,203.21亿 | -24.71%3,735.07亿 | -18.80%4,521.01亿 | 13.97%5,737.34亿 | 0.86%4,952.38亿 | 16.43%6,036.69亿 |
当期现金流变化 | -121.08%-304.44亿 | 184.77%677.25亿 | 61.00%-467.64亿 | -165.28%-465.63亿 | 145.87%88亿 | 40.40%1,444.24亿 | -28.45%-798.94亿 | -340.52%-1,198.93亿 | 339.83%713.3亿 | -38.92%-191.86亿 |
利率变动影响 | -182.16%-19.64亿 | 36.31%17.72亿 | 319.14%38.12亿 | -179.27%-56.81亿 | -197.20%-76.31亿 | -49.58%23.9亿 | -12.97%13亿 | -149.72%-17.4亿 | 286.92%71.66亿 | -103.57%-25.68亿 |
期末现金流 | -0.90%5,156.28亿 | 46.73%5,480.35亿 | 5.85%4,785.39亿 | -9.11%5,214.9亿 | -9.11%5,214.9亿 | -13.81%5,203.21亿 | -24.71%3,735.07亿 | -18.80%4,521.01亿 | 13.97%5,737.34亿 | 13.97%5,737.34亿 |
自由现金流 | -85.98%185.33亿 | 144.00%404.99亿 | 57.50%-613.19亿 | -164.01%-905.03亿 | 279.68%136.48亿 | 18.30%1,321.84亿 | -309.71%-920.38亿 | -341.70%-1,442.96亿 | 390.38%1,413.78亿 | 72.77%-75.96亿 |
货币单位 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 |