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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -67.39%-9,990.4万 | -185.07%-5,968.4万 | 147.09%7,015.8万 | -1,123.33%-1.49亿 | 98.58%-1,217.8万 | -72.96%-8.57亿 | -328.46%-4.96亿 | -25.25%2.17亿 | 8.21%2.9亿 | 165.64%2.68亿 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.42%2,848.5万 | --1,701.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 97.55%-39万 | 41.85%-1,592.8万 | 15.54%-2,738.9万 | -2,473.94%-3,242.8万 | 115.13%136.6万 | 68.98%-902.6万 | 12.03%-2,909.8万 | 16.06%-3,307.6万 | 26.01%-3,940.3万 | -10.45%-5,325.5万 |
营运资金变化 | -130.13%-5,456.7万 | 392.14%1.81亿 | 104.91%3,680.4万 | 2.73%-7.5亿 | -33.44%-7.71亿 | -746.94%-5.78亿 | 57.89%-6,822.3万 | -134.76%-1.62亿 | 282.92%4.66亿 | -246.52%-2.55亿 |
-应收款项(增)减 | 21,108.66%9.61亿 | -101.19%-457.3万 | -28.72%3.84亿 | 264.62%5.38亿 | 59.30%-3.27亿 | 18.36%-8.03亿 | 20.54%-9.84亿 | -294.74%-12.38亿 | 179.67%6.36亿 | -55.22%-7.98亿 |
-存货(增)减 | 383.67%1.41亿 | 110.99%2,913.5万 | -279.54%-2.65亿 | -69.04%1.48亿 | 184.44%4.77亿 | 18.08%-5.65亿 | -1,181.49%-6.89亿 | -126.42%-5,380.1万 | 151.71%2.04亿 | -455.19%-3.94亿 |
-其他流动资产变化 | -65.20%5,856万 | 1,694.20%1.68亿 | 57.70%-1,055.6万 | -120.73%-2,495.8万 | 365.53%1.2亿 | ---4,533.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -74.93%1.03亿 | 45.54%4.09亿 | 416.40%2.81亿 | -111.79%-8,890.8万 | 192.61%7.54亿 | -622.02%-8.14亿 | -147.88%-1.13亿 | -73.15%2.35亿 | 247.90%8.77亿 | 8.53%2.52亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 56.06%-6,108.6万 | -62.42%-1.39亿 | 11.79%-8,558.8万 | 50.25%-9,702.6万 | 26.93%-1.95亿 | -26.97%-2.67亿 | -121.51%-2.1亿 | 38.54%-9,489.9万 | -48.53%-1.54亿 | 34.73%-1.04亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---206.6万 | --0 | --15万 | --0 | 97.58%-134.1万 | -1,875.17%-5,552.2万 | 75.72%-281.1万 | -278.33%-1,157.7万 |
投资产品交易的净现金流 | -207.41%-2,946.8万 | -468.23%-958.6万 | -102.05%-168.7万 | -80.89%8,217.6万 | 483.36%4.3亿 | -115.62%-1.12亿 | 264.35%7.18亿 | -277.76%-4.37亿 | 74.56%-1.16亿 | -1,146.29%-4.55亿 |
其他投资活动的净现金流 | --2,502.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.84%94.6万 | 1,750.67%138.8万 | -99.93%7.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 68.43%-4,008.7万 | -45.70%-1.27亿 | -643.37%-8,713.8万 | -104.99%-1,172.2万 | 162.03%2.35亿 | -174.85%-3.79亿 | 156.93%5.06亿 | -227.67%-8.9亿 | 52.38%-2.71亿 | -4,255.53%-5.7亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 116.68%2,865.4万 | -133.17%-1.72亿 | -122.78%-7,365.4万 | 139.52%3.23亿 | -212.15%-8.18亿 | 148.83%7.3亿 | -27.85%2.93亿 | 347.18%4.06亿 | -490.42%-1.64亿 | 158.67%4,211.3万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 71.70%-290.8万 | 43.38%-1,027.6万 | -81.99%-1,815万 | -401.66%-997.3万 | ---198.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 113.67%3,595.5万 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.04%-1.42亿 | -13.64%-2.19亿 | ---1.92亿 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---344.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.9万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 82.65%-3,713.1万 | -93.02%-2.14亿 | -139.81%-1.11亿 | 131.98%2.79亿 | -223.80%-8.71亿 | 395.93%7.03亿 | -23.91%1.42亿 | 152.25%1.86亿 | -557.01%-3.57亿 | 241.31%7,806.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.16%18.25亿 | 5.92%18.85亿 | 15.15%17.79亿 | 8.93%15.45亿 | -28.35%14.19亿 | 44.15%19.8亿 | -29.57%13.74亿 | 5.75%19.5亿 | -13.18%18.44亿 | 10.80%21.24亿 |
当期现金流变化 | -62.82%2,543.9万 | -17.84%6,843万 | -53.19%8,328.8万 | 50.53%1.78亿 | 124.14%1.18亿 | -191.45%-4.9亿 | 214.51%5.35亿 | -287.86%-4.68亿 | 203.78%2.49亿 | -246.28%-2.4亿 |
利率变动影响 | 95.92%-522.5万 | -679.39%-1.28亿 | -60.65%2,209.9万 | 559.61%5,615.3万 | 111.88%851.3万 | -201.10%-7,167.6万 | 164.96%7,089.8万 | 23.57%-1.09亿 | -256.74%-1.43亿 | -192.86%-4,003万 |
期末现金流 | 1.11%18.45亿 | -3.16%18.25亿 | 5.92%18.85亿 | 15.15%17.79亿 | 8.93%15.45亿 | -28.35%14.19亿 | 44.15%19.8亿 | -29.57%13.74亿 | 5.75%19.5亿 | -13.18%18.44亿 |
自由现金流 | -96.44%948.3万 | 63.76%2.66亿 | 185.24%1.63亿 | -135.05%-1.91亿 | 149.84%5.44亿 | -228.35%-10.91亿 | -365.60%-3.32亿 | -82.25%1.25亿 | 525.07%7.05亿 | 119.66%1.13亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |