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(FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | |||||
持续经营净收入 | -87.17%2.68亿 | -12.42%20.89亿 | 657.51%23.85亿 | 34.81%3.15亿 | --2.34亿 |
其他非现金项目 | ---- | 518.77%1,800万 | -27.07%290.9万 | -88.94%398.9万 | --3,606.9万 |
营运资金变化 | -71.90%-4.16亿 | -225.57%-2.42亿 | 194.02%1.93亿 | -120.49%-2.05亿 | ---9,295.8万 |
-应收款项(增)减 | -91.60%1.29亿 | 171.39%15.36亿 | -741.97%-21.52亿 | -52.61%-2.56亿 | ---1.67亿 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 200.00%165万 | ---165万 |
-其他流动资产变化 | ---6,000万 | --0 | -45.92%-5,150.2万 | -299.68%-3,529.5万 | --1,767.6万 |
-其他流动负债变化 | 78.76%-4,800万 | -178.46%-2.26亿 | 594.10%2.88亿 | -336.97%-5,829.5万 | --2,460万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | -216.14%-6.26亿 | -78.25%5.39亿 | 78,201.07%24.78亿 | -101.51%-317.3万 | --2.11亿 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | |||||
固定资产交易的净现金流 | 81.25%-4,200万 | ---2.24亿 | ---- | -77.95%-2,991万 | ---1,680.8万 |
投资产品交易的净现金流 | 800.00%700万 | 0.70%-100万 | -100.47%-100.7万 | 3,006.16%2.12亿 | ---730.7万 |
其他投资活动的净现金流 | 100.53%100万 | -89.89%-1.9亿 | -1,902.00%-1亿 | 66.91%-499.8万 | ---1,510.4万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | 91.81%-3,400万 | -310.62%-4.15亿 | -156.96%-1.01亿 | 552.45%1.77亿 | ---3,921.9万 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | |||||
债务发行/偿还的净现金流 | 75.00%-2,000万 | 48.67%-8,000万 | 23.69%-1.56亿 | 54.02%-2.04亿 | ---4.44亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -99.91%100万 | --11.13亿 | --0 | ---- | --12.31亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | -101.76%-1,800万 | 757.04%10.24亿 | 23.69%-1.56亿 | -125.96%-2.04亿 | --7.87亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 31.15%48.33亿 | 151.72%36.85亿 | -2.01%14.64亿 | 178.94%14.94亿 | --5.36亿 |
当期现金流变化 | -159.06%-6.78亿 | -48.32%11.48亿 | 7,512.25%22.21亿 | -103.13%-2,996.7万 | --9.58亿 |
期末现金流 | -14.05%41.54亿 | 31.15%48.33亿 | 151.73%36.85亿 | -2.01%14.64亿 | --14.94亿 |
自由现金流 | -313.33%-6.72亿 | -87.29%3.15亿 | 7,590.70%24.78亿 | -117.07%-3,308.3万 | --1.94亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |