(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -135.94%-776.04万 | -53.15%-958.45万 | -1,117.81%-801.56万 | -34.84%-1,607.83万 | -11.28%-587.28万 | 37.12%-328.91万 | -46.76%-625.81万 | -65.82万 | 60.70%-1,192.41万 | 27.21%-527.75万 |
持续经营净收入 | -47.76%-746.44万 | -193.90%-1,200.31万 | -21.07%-526.09万 | -72.76%-3,128.24万 | -246.49%-1,780.13万 | -157.29%-505.17万 | 38.94%-408.4万 | ---434.54万 | 55.55%-1,810.71万 | 65.52%-513.77万 |
持续经营损益 | 854.86%100.56万 | --374.88万 | ---304.71万 | 3,905.18%119.52万 | 343.22%303.93万 | 99.16%-13.32万 | ---- | ---- | 100.50%2.98万 | 36.43%-124.96万 |
折旧和摊销 | -4.93%97.33万 | 0.98%104.5万 | 81.00%107.04万 | 38.75%362.97万 | 184.52%97.96万 | 22.67%102.38万 | 1.74%103.48万 | --59.14万 | -25.37%261.6万 | -82.67%-115.91万 |
递延税费 | --0 | --0 | --0 | 82.54%-5.51万 | ---3.86万 | ---1.15万 | --0 | ---5,027 | ---31.55万 | ---- |
其他非现金项目 | 63.05%-23.35万 | ---- | ---- | -153.75%-40.33万 | 118.72%4.51万 | -271.39%-63.21万 | 136.40%10.61万 | --7.76万 | -87.85%75.03万 | 78.12%-24.1万 |
营运资金变化 | -262.92%-229.38万 | -182.52%-202.78万 | -149.35%-120.86万 | 398.70%314.23万 | 101.55%2,875 | -9.26%140.79万 | -130.11%-71.78万 | --244.92万 | 107.53%63.01万 | 84.47%-18.5万 |
-应收款项(增)减 | 318.27%169.52万 | -109.42%-148.04万 | -253.04%-365.37万 | 83.30%-88.05万 | -278.03%-178.43万 | -171.88%-77.66万 | -233.18%-70.69万 | --238.73万 | -31.54%-527.3万 | -342.62%-47.2万 |
-预付费用(增)减 | -401.65%-30.91万 | 169.63%25.8万 | -307.28%-92.04万 | 507.37%72.36万 | 184.57%54.76万 | -86.67%10.25万 | -176.34%-37.05万 | --44.4万 | 87.21%-17.76万 | 62.58%-64.75万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -265.53%-334.17万 | 171.21%116.13万 | 21,328.97%285.22万 | -20.62%448.76万 | 410.73%202.73万 | 234.43%201.88万 | -77.13%42.82万 | --1.33万 | 7,398.72%565.31万 | 148.51%39.69万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.9万 | ---- |
-其他流动负债变化 | -54.10%-13.84万 | -8.61%-9.09万 | -11.49%-8.9万 | -11.57%-33.62万 | 62.19%-8.28万 | -142.53%-8.98万 | -150.29%-8.37万 | ---7.99万 | -428.15%-30.14万 | -1,139.99%-21.91万 |
-其他营运资本变化 | -230.43%-19.97万 | -12,518.11%-187.58万 | 290.85%60.23万 | -209.55%-85.22万 | -193.16%-70.49万 | -87.66%15.31万 | 103.21%1.51万 | ---31.56万 | 127.40%77.79万 | -47.57%75.66万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -135.94%-776.04万 | -53.15%-958.45万 | -1,117.81%-801.56万 | -34.84%-1,607.83万 | -11.28%-587.28万 | 37.12%-328.91万 | -46.76%-625.81万 | ---65.82万 | 60.70%-1,192.41万 | 27.21%-527.75万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -6.27万 | -99.70%3.39万 | 2,378.62%273.43万 | 77,634.92%1,407.39万 | 43,673.13%279.52万 | 0 | 33,782.08%1,139.87万 | -12万 | -80.33%1.81万 | -103.66%-6,415 |
固定资产交易的净现金流 | ---2,747 | ---1,612 | ---758 | 92.84%-2,239 | 65.63%-2,239 | --0 | --0 | --0 | 83.39%-3.13万 | 91.93%-6,515 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | 2,379.25%273.51万 | --1,407.61万 | --279.75万 | --0 | --1,139.87万 | ---12万 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.94万 | --100 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---6.27万 | -99.70%3.39万 | 2,378.62%273.43万 | 77,634.92%1,407.39万 | 43,673.13%279.52万 | --0 | 33,782.08%1,139.87万 | ---12万 | -80.33%1.81万 | -103.66%-6,415 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 246.92%413.13万 | 2,214.98%1,680.23万 | 947.89万 | -42.18%395.4万 | 7,045.52%355.76万 | 2,719.15%119.08万 | -1,105.97%-79.44万 | 0 | -82.72%683.89万 | -105.50%-5.12万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -151.96%-61.87万 | 232.46%105.23万 | ---38.61万 | 558.38%395.4万 | 7,045.52%355.76万 | 2,719.15%119.08万 | -1,105.97%-79.44万 | --0 | -60.33%60.06万 | 70.18%-5.12万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -79.80%630.32万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | --475万 | --1,575万 | ---13.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.48万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 246.92%413.13万 | 2,214.98%1,680.23万 | --947.89万 | -42.18%395.4万 | 7,045.52%355.76万 | 2,719.15%119.08万 | -1,105.97%-79.44万 | --0 | -82.72%683.89万 | -105.50%-5.12万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 242.22%1,454.31万 | 4,046.45%782.15万 | 206.20%299.28万 | -83.79%97.74万 | -82.13%244.71万 | -20.55%424.96万 | -98.05%18.86万 | --97.74万 | 14.97%602.82万 | -35.77%1,369.53万 |
当期现金流变化 | -75.95%-369.19万 | 66.85%725.17万 | 639.40%419.76万 | 138.48%194.96万 | 109.00%48万 | -125.50%-209.83万 | 199.59%434.61万 | ---77.82万 | -154.27%-506.71万 | 13.16%-533.51万 |
利率变动影响 | 17.58%34.78万 | -85.88%-53.01万 | 6,063.08%63.1万 | 304.08%6.58万 | -72.75%6.58万 | 152.30%29.58万 | -938.70%-28.52万 | ---1.06万 | -97.76%1.63万 | 89.25%24.15万 |
期末现金流 | 357.65%1,119.9万 | 242.22%1,454.31万 | 4,046.45%782.15万 | 206.20%299.28万 | -65.21%299.28万 | -82.13%244.71万 | -20.55%424.96万 | --18.86万 | -93.61%97.74万 | -43.80%860.17万 |
自由现金流 | -137.85%-782.31万 | -53.18%-958.62万 | -1,117.92%-801.64万 | -34.50%-1,608.05万 | -11.19%-587.51万 | 37.41%-328.91万 | -45.60%-625.81万 | ---65.82万 | 60.84%-1,195.54万 | 27.93%-528.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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