(Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 852.94%4,860万 | -85.65%920万 | -80.20%9,040万 | -104.07%-640万 | -72.26%2,760万 | -95.42%510万 | -27.41%6,410万 | 9.79%4.57亿 | 38.47%1.57亿 | -15.82%9,950万 |
持续经营净收入 | 23.50%-3,450万 | -249.86%-5,530万 | -142.02%-1.3亿 | -174.10%-5,980万 | -171.40%-6,240万 | -149.51%-4,510万 | -27.79%3,690万 | 6.82%3.1亿 | 37.71%8,070万 | -11.54%8,740万 |
持续经营损益 | -150.00%-10万 | 50.00%-10万 | 98.88%-10万 | ---- | ---- | 300.00%20万 | 96.97%-20万 | -790.00%-890万 | -233.33%-40万 | ---150万 |
折旧摊销及损耗 | 21.76%4,700万 | 22.86%4,730万 | 2.29%1.56亿 | 0.00%4,100万 | 1.60%3,820万 | 4.89%3,860万 | 2.94%3,850万 | 84.10%1.53亿 | 72.27%4,100万 | 69.37%3,760万 |
以股票支付的报酬 | -91.82%90万 | 178.57%110万 | 40.16%1,710万 | 71.43%720万 | -91.67%30万 | 1,471.43%1,100万 | -137.84%-140万 | -6.15%1,220万 | 35.48%420万 | 20.00%360万 |
其他非现金项目 | -0.44%2,250万 | 0.90%2,240万 | 18.24%9,660万 | 41.12%2,780万 | 21.83%2,400万 | 11.33%2,260万 | 2.30%2,220万 | 31.35%8,170万 | -32.07%1,970万 | 49.24%1,970万 |
营运资金变化 | 160.81%1,350万 | 74.58%-450万 | -436.08%-3,260万 | -177.66%-2,190万 | 284.81%2,920万 | -2,366.67%-2,220万 | -883.33%-1,770万 | 148.72%970万 | 362.30%2,820万 | -50.48%-1,580万 |
-应收款项(增)减 | 65.22%760万 | -25.58%640万 | 420.66%3,880万 | -386.49%-1,060万 | 2,313.33%3,620万 | 179.31%460万 | 174.78%860万 | 73.35%-1,210万 | -32.73%370万 | 106.73%150万 |
-预付费用(增)减 | 35.09%770万 | 5.71%-330万 | -2,500.00%-260万 | -232.35%-450万 | -50.00%-30万 | 103.57%570万 | 40.68%-350万 | 98.44%-10万 | 466.67%340万 | 71.43%-20万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 94.46%-180万 | 66.67%-760万 | -414.16%-6,880万 | -132.23%-680万 | 60.82%-670万 | -1,647.62%-3,250万 | -246.15%-2,280万 | -60.68%2,190万 | --2,110万 | -236.80%-1,710万 |
已支付退税 | ---70万 | 88.03%-170万 | 83.71%-1,650万 | 96.27%-60万 | 94.60%-170万 | ---- | 17.44%-1,420万 | -182.96%-1.01亿 | -120.55%-1,610万 | -337.50%-3,150万 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | -32.31%440万 | 0 | 0 | ||||
经营活动现金净额 | 852.94%4,860万 | -85.65%920万 | -80.39%9,040万 | -104.07%-640万 | -72.26%2,760万 | -95.50%510万 | -29.33%6,410万 | 9.14%4.61亿 | 36.19%1.57亿 | -17.56%9,950万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 64.76%-3,450万 | 32.40%-5,550万 | 20.39%-3.03亿 | 59.65%-6,210万 | 36.84%-6,120万 | -20.27%-9,790万 | -68.24%-8,210万 | 2.68%-3.81亿 | -51.33%-1.54亿 | -1,067.47%-9,690万 |
资本性支出 | 64.10%-3,540万 | 33.53%-5,630万 | 23.40%-3.09亿 | 59.64%-6,320万 | 36.85%-6,220万 | -18.94%-9,860万 | ---8,470万 | ---4.03亿 | ---1.57亿 | ---9,850万 |
固定资产交易净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 108.06%1,590万 | --0 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -40.00%90万 | -50.00%80万 | -5.66%500万 | -18.18%90万 | -41.18%100万 | 7.14%150万 | 45.45%160万 | -19.70%530万 | -42.11%110万 | -22.73%170万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | -50.00%40万 | -87.50%20万 | ---- | -900.00%-80万 | 101.52%100万 | 108.33%80万 | --160万 | -100.54%-10万 |
非持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 32,700.00%6,520万 | 0 | 0 | ||||
投资活动现金净额 | 64.76%-3,450万 | 32.40%-5,550万 | 3.96%-3.03亿 | 59.65%-6,210万 | 36.84%-6,120万 | -515.72%-9,790万 | -67.21%-8,210万 | 19.38%-3.16亿 | -51.48%-1.54亿 | -1,067.47%-9,690万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 95.01%-1,450万 | -91.42%4,890万 | 306.43%3.18亿 | 95.63%3,130万 | 107.16%730万 | -4,714.29%-2.91亿 | 866.13%5.7亿 | -760.34%-1.54亿 | 106.23%1,600万 | -253.82%-1.02亿 |
债务发行/偿还的净额 | 101.96%540万 | -98.27%1,050万 | 148.69%3.8亿 | -84.72%2,700万 | 241.88%2,270万 | -775.31%-2.76亿 | 1,336.73%6.06亿 | 5.68%1.53亿 | 283.49%1.77亿 | ---1,600万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | 91.58%-1,610万 | --0 | 88.87%-800万 | ---- | -22.73%-810万 | -19.28%-1.91亿 | 38.49%-9,270万 | -648.96%-7,190万 |
已支付现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 0.00%40万 | 1,847.83%4,480万 | -28.47%2,110万 | 195.16%1,830万 | -83.33%10万 | -75.00%40万 | -89.10%230万 | 145.83%2,950万 | 37.78%620万 | 0.00%60万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -50.37%-2,030万 | 59.49%-640万 | -47.67%-5,080万 | -75.00%-1,400万 | 3.85%-750万 | -31.07%-1,350万 | -90.36%-1,580万 | 32.42%-3,440万 | 21.57%-800万 | 60.61%-780万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | 85.70%-1,580万 | --0 | ---- | 76.27%-140万 | 54.43%-1,440万 | -399.46%-1.11亿 | -1,439.53%-6,620万 | ---680万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 95.01%-1,450万 | -91.42%4,890万 | 306.43%3.18亿 | 95.63%3,130万 | 107.16%730万 | -4,714.29%-2.91亿 | 866.13%5.7亿 | -750.83%-1.54亿 | 106.23%1,600万 | -253.82%-1.02亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -50.39%4.38亿 | 31.88%4.35亿 | -2.11%3.3亿 | 52.32%4.72亿 | 22.23%4.98亿 | 190.10%8.82亿 | -2.11%3.3亿 | 4.50%3.37亿 | -46.54%3.1亿 | -17.81%4.08亿 |
当期现金流变化 | 99.90%-40万 | -99.53%260万 | 1,279.78%1.05亿 | -291.75%-3,720万 | 73.51%-2,630万 | -469.46%-3.84亿 | 1,782.93%5.52亿 | -171.20%-890万 | 107.98%1,940万 | -218.78%-9,930万 |
利率变动影响 | 150.00%10万 | -50.00%10万 | -94.44%10万 | -80.00%10万 | --0 | 0.00%-20万 | --20万 | -10.00%180万 | 25.00%50万 | --150万 |
期末现金流 | -12.24%4.37亿 | -50.39%4.38亿 | 31.88%4.35亿 | 31.88%4.35亿 | 52.32%4.72亿 | 22.23%4.98亿 | 190.10%8.82亿 | -2.11%3.3亿 | -2.11%3.3亿 | -46.54%3.1亿 |
自由现金流 | 114.12%1,320万 | -128.64%-4,710万 | -477.03%-2.18亿 | -10,042.86%-6,960万 | -3,560.00%-3,460万 | -406.56%-9,350万 | -122.71%-2,060万 | -74.28%5,790万 | -94.12%70万 | -98.91%100万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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