(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -269.73%-39.73万 | -250.90%-2.29万 | -630.60%-44.3万 | -157.07%-6.17万 | -142.87%-26.73万 | -149.94%-10.75万 | 58.54%-6,522 | 57.58%-6.06万 | 179.19%10.81万 | -360.19%-11万 |
持续经营净收入 | -852.93%-95.39万 | 39.88%-13.13万 | -64.63%-59.73万 | 200.22%11.25万 | -141.22%-39.13万 | -75.41%-10.01万 | -596.60%-21.84万 | -22.45%-36.29万 | -439.87%-11.22万 | -213.01%-16.22万 |
以股票支付的报酬 | ---- | ---- | --9.3万 | --0 | --9.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 272.06%1.26万 | -48.83%10.84万 | -49.91%15.14万 | -138.20%-8.42万 | -40.47%3.11万 | -152.19%-7,348 | 1,256.40%21.18万 | 707.87%30.22万 | 290.33%22.03万 | -44.56%5.22万 |
-应收款项(增)减 | -372.97%-1.46万 | 124.57%1,644 | -9.55%-2,282 | 74.05%6,753 | -49.82%-7,699 | 486.57%5,354 | -1,292.51%-6,690 | -104.28%-2,083 | 556.51%3,880 | -3,519.01%-5,139 |
-预付费用(增)减 | --625 | 14,636.23%7.7万 | -1,229.02%-8.74万 | -696.93%-6.74万 | -69.43%-1.95万 | --0 | ---530 | 166.11%7,744 | 108.85%1.13万 | -109.43%-1.15万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 309.68%2.66万 | -86.44%2.97万 | 41.91%42.09万 | -23.85%15.62万 | -15.37%5.82万 | -269.07%-1.27万 | 1,354.88%21.91万 | 62,465.82%29.66万 | 1,721.29%20.52万 | 348.95%6.88万 |
-其他营运资本变动 | ---- | ---- | ---17.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -269.73%-39.73万 | -250.90%-2.29万 | -630.60%-44.3万 | -157.07%-6.17万 | -142.87%-26.73万 | -149.94%-10.75万 | 58.54%-6,522 | 57.58%-6.06万 | 179.19%10.81万 | -244.79%-11万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 157.58%5.53万 | 0 | -4.6万 | 145.90%5万 | 0 | -9.6万 | 0 | 0 | -374.60%-10.89万 | 10.89万 |
固定资产交易净额 | 157.58%5.53万 | --0 | ---4.6万 | 145.90%5万 | --0 | ---9.6万 | --0 | --0 | -374.60%-10.89万 | --10.89万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 157.58%5.53万 | --0 | ---4.6万 | 145.90%5万 | --0 | ---9.6万 | --0 | --0 | -374.60%-10.89万 | --10.89万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 267.20%172.4万 | 821.68%2.3万 | 6,794.29%48.26万 | 51.43%1.06万 | 0 | 46.95万 | 2,500 | 7,000 | 7,000 | 0 |
债务发行/偿还的净额 | -259.32%-3.41万 | 821.68%2.3万 | -48.57%3,600 | 51.43%1.06万 | --0 | ---9,500 | --2,500 | --7,000 | --7,000 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | 298.86%191.06万 | --0 | --47.9万 | --0 | --0 | --47.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 267.20%172.4万 | 821.68%2.3万 | 6,794.29%48.26万 | 51.43%1.06万 | --0 | --46.95万 | --2,500 | --7,000 | --7,000 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -92.62%173 | -99.73%17 | -89.39%6,367 | 553.18%1,130 | 20,966.88%26.84万 | -94.70%2,345 | -89.39%6,367 | -79.19%6万 | -99.89%173 | -99.38%1,274 |
当期现金流变化 | 419.45%138.2万 | 103.88%156 | 88.16%-6,350 | -117.97%-1,113 | -24,174.48%-26.73万 | 718.83%26.6万 | 74.43%-4,022 | 76.50%-5.36万 | 106.39%6,194 | 97.75%-1,101 |
期末现金流 | 414.98%138.22万 | -92.62%173 | -99.73%17 | -99.73%17 | 553.18%1,130 | 20,966.88%26.84万 | -94.70%2,345 | -89.39%6,367 | -89.39%6,367 | -99.89%173 |
自由现金流 | -95.27%-39.73万 | -250.90%-2.29万 | -706.48%-48.9万 | -110.83%-1.17万 | -142.87%-26.73万 | -373.23%-20.35万 | 58.54%-6,522 | 73.44%-6.06万 | 211.62%10.81万 | -124.59%-11万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。