(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 114.41%30.7万 | 17.07%-241.5万 | -2.20%-283.2万 | 24.21%-1,065.7万 | 40.98%-284.4万 | -54.91%-213万 | 21.36%-291.2万 | 33.45%-277.1万 | -4.55%-1,406.1万 | -55.80%-481.9万 |
持续经营净收入 | -642.18%-1,494.8万 | -182.55%-1,512.1万 | 55.92%-1,114万 | -183.03%-2,895.9万 | -163.36%-2,476万 | 104.71%275.7万 | -58.94%1,831.8万 | -359.35%-2,527.4万 | 150.08%3,487.9万 | 175.18%3,907.8万 |
持续经营损益 | 327.81%1,319万 | 159.91%1,287.4万 | -63.27%789.3万 | 129.31%1,470.2万 | 146.20%2,049.4万 | -110.09%-579万 | 55.72%-2,149万 | 246.69%2,148.8万 | -191.04%-5,015.3万 | -191.20%-4,436.1万 |
折旧摊销及损耗 | -56.25%2.8万 | -44.78%3.7万 | -23.08%6万 | -14.95%27.3万 | -42.86%6.4万 | 33.33%6.4万 | -17.28%6.7万 | -2.50%7.8万 | 33.20%32.1万 | 150.00%11.2万 |
以股票支付的报酬 | 10.29%7.5万 | -66.20%7.3万 | 0.97%10.4万 | 270.34%53.7万 | 161.98%15万 | 41.67%6.8万 | 32.52%21.6万 | -41.48%10.3万 | -84.31%14.5万 | -260.26%-24.2万 |
其他非现金项目 | 167.03%48.6万 | 172.19%50.9万 | -24.82%42.7万 | 214.31%206.5万 | 502.86%112.8万 | -71.29%18.2万 | 1.63%18.7万 | 377.31%56.8万 | 125.77%65.7万 | -385.71%-28万 |
营运资金变化 | 150.59%147.6万 | -274.76%-78.7万 | -166.17%-17.6万 | 705.56%72.5万 | -90.85%8万 | 162.66%58.9万 | -0.48%-21万 | -27.12%26.6万 | 126.32%9万 | 299.09%87.4万 |
-应收款项(增)减 | 100.20%98.5万 | -201.55%-97.4万 | 108.02%1.5万 | -94.60%1.5万 | -88.85%3.3万 | 423.68%49.2万 | -76.50%-32.3万 | -158.99%-18.7万 | -20.34%27.8万 | 648.15%29.6万 |
-存货(增)减 | 104.90%5,000 | -18.75%15.6万 | -167.33%-20.4万 | 440.54%40万 | 102.19%7,000 | -126.09%-10.2万 | -54.07%19.2万 | 172.84%30.3万 | 108.44%7.4万 | -196.08%-31.9万 |
-预付费用(增)减 | -22.96%31.2万 | 24.68%-17.7万 | 124.91%7万 | -155.15%-30万 | -128.85%-18.9万 | 276.86%40.5万 | -3.07%-23.5万 | -181.21%-28.1万 | 442.14%54.4万 | 313.36%65.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 55.19%32.9万 | 152.53%8.3万 | -88.65%1.6万 | 173.58%29.8万 | 117.17%10.3万 | -46.33%21.2万 | 48.20%-15.8万 | 34.29%14.1万 | -227.76%-40.5万 | -341.94%-60万 |
-其他流动负债变动 | 38.52%-25.7万 | -27.71%22.7万 | -125.17%-7.3万 | 177.81%31.2万 | 121.47%12.6万 | -597.62%-41.8万 | --31.4万 | --29万 | ---40.1万 | ---58.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 114.41%30.7万 | 17.07%-241.5万 | -2.20%-283.2万 | 24.21%-1,065.7万 | 40.98%-284.4万 | -54.91%-213万 | 21.36%-291.2万 | 33.45%-277.1万 | -4.55%-1,406.1万 | -55.80%-481.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 86.00%708.3万 | 461.4万 | 13.2万 | 326.38%266.9万 | 81.57%-113.9万 | -37.31%380.8万 | 0 | 0 | 53.87%-117.9万 | -589.62%-617.9万 |
资本性支出 | -397.69%-711.2万 | ---- | ---- | ---256.8万 | ---113.9万 | ---142.9万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
固定资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.90%-118.7万 | -32.48%-118.7万 |
其他投资活动净额 | --1,419.5万 | --589.8万 | --13.2万 | 65,362.50%523.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 122.22%8,000 | ---499.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 86.00%708.3万 | --461.4万 | --13.2万 | 326.38%266.9万 | 81.57%-113.9万 | -37.31%380.8万 | --0 | --0 | 53.87%-117.9万 | -589.62%-617.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -61.8万 | -20.6万 | 0 | 849万 | 270.19%549.7万 | 0 | 0 | 1,331.69%299.3万 | 0 | -921.88%-323万 |
债务发行/偿还的净额 | ---61.8万 | ---20.6万 | --0 | --300万 | 100.23%7,000 | --0 | --0 | --299.3万 | --0 | -74,725.00%-299.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | --549万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---61.8万 | ---20.6万 | --0 | --849万 | 270.19%549.7万 | --0 | --0 | 1,331.69%299.3万 | --0 | -921.88%-323万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 84.98%540.7万 | -41.48%341.3万 | 9.08%611.3万 | -73.13%560.4万 | 0.00%460.1万 | -75.47%292.3万 | -63.37%583.2万 | -73.13%560.4万 | 53.27%2,085.4万 | -81.18%460.1万 |
当期现金流变化 | 303.58%677.2万 | 168.44%199.3万 | -1,316.22%-270万 | 103.29%50.2万 | 110.64%151.4万 | -78.84%167.8万 | 27.27%-291.2万 | 104.50%22.2万 | -311.11%-1,524万 | -295.66%-1,422.8万 |
利率变动影响 | --2,000 | -66.67%1,000 | --0 | 170.00%7,000 | 89.47%-2,000 | --0 | 400.00%3,000 | 100.00%6,000 | -134.48%-1万 | -850.00%-1.9万 |
期末现金流 | 164.75%1,218.1万 | 84.98%540.7万 | -41.48%341.3万 | 9.08%611.3万 | 9.08%611.3万 | 0.00%460.1万 | -75.47%292.3万 | -63.37%583.2万 | -73.13%560.4万 | -73.13%560.4万 |
自由现金流 | -91.21%-680.5万 | -27.03%-369.9万 | -2.20%-283.2万 | 13.27%-1,322.5万 | 33.68%-398.3万 | -1,114.68%-355.9万 | 31.43%-291.2万 | 41.07%-277.1万 | 4.51%-1,524.8万 | -50.56%-600.6万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据