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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 26.14%3.55亿 | 48.89%2.95亿 | 9.95%2.97亿 | 6.93%10.48亿 | 43.13%2.98亿 | 4.33%2.82亿 | -21.08%1.98亿 | 7.73%2.7亿 | 18.14%9.8亿 | 20.79%2.08亿 |
持续经营净收入 | 45.42%1.91亿 | 76.05%1.46亿 | 747.05%4.02亿 | 289.80%13.76亿 | 1,087.74%11.14亿 | 31.00%1.31亿 | -8.18%8,310万 | -30.90%4,740万 | 45.35%3.53亿 | 7.32%9,380万 |
持续经营损益 | 172.83%670万 | ---- | ---- | -83.70%450万 | -152.54%-310万 | ---920万 | ---- | ---- | 338.10%2,760万 | -60.40%590万 |
折旧和摊销 | -19.21%3,280万 | -23.91%3,310万 | -23.30%3,720万 | -11.97%1.71亿 | -21.82%3,870万 | -16.29%4,060万 | -10.12%4,350万 | 0.62%4,850万 | -2.51%1.95亿 | -0.80%4,950万 |
递延税费 | 258.33%1,140万 | 1,663.64%3,440万 | -2,495.00%-2.6亿 | -5,297.83%-9.93亿 | ---9.74亿 | ---720万 | ---220万 | ---1,000万 | -14.29%-1,840万 | ---- |
其他非现金项目 | -29.15%2,260万 | 98.36%-40万 | -74.92%750万 | -18.91%6,260万 | -22.22%2,520万 | 3,290.00%3,190万 | -186.52%-2,440万 | 69.89%2,990万 | 68.56%7,720万 | 22.26%3,240万 |
营运资金变化 | -8.20%1,680万 | -10.81%330万 | -51.99%3,870万 | 60.32%1.31亿 | 206.08%2,790万 | -48.16%1,830万 | -78.36%370万 | 45.75%8,060万 | -43.08%8,140万 | 39.40%-2,630万 |
-预付费用(增)减 | 12.64%-760万 | -16.48%-1,060万 | 25.08%-2,210万 | -20.75%-4,190万 | 222.73%540万 | -58.18%-870万 | -82.00%-910万 | -48.99%-2,950万 | 8.20%-3,470万 | -204.76%-440万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -90.37%210万 | ---- | ---- | 82.11%8,450万 | --3,310万 | --2,180万 | ---- | ---- | -38.22%4,640万 | ---- |
-其他营运资本变化 | 328.85%2,230万 | 728.57%1.06亿 | -44.78%6,080万 | 26.11%8,790万 | 84.48%-1,060万 | -87.25%520万 | -176.02%-1,680万 | 46.60%1.1亿 | -34.06%6,970万 | 44.34%-6,830万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 26.14%3.55亿 | 48.89%2.95亿 | 9.95%2.97亿 | 6.93%10.48亿 | 43.13%2.98亿 | 4.33%2.82亿 | -21.08%1.98亿 | 7.73%2.7亿 | 18.14%9.8亿 | 20.79%2.08亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 46.81%-500万 | 90.41%-280万 | 291.67%4,370万 | 22.42%-1.02亿 | -148.48%-4,100万 | 88.94%-940万 | -62.22%-2,920万 | -82.40%-2,280万 | 79.23%-1.32亿 | 74.73%-1,650万 |
固定资产交易的净现金流 | 46.81%-500万 | 51.72%-280万 | 80.70%-440万 | 29.65%-4,200万 | 76.61%-400万 | 24.19%-940万 | 67.60%-580万 | -85.37%-2,280万 | -16.83%-5,970万 | 1.72%-1,710万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | ---- | ---- | -8,750.00%-3,540万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.80%-40万 | --0 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --810万 | 117.52%1,270万 | --30万 | --0 | --1,240万 | --0 | 80.28%-7,250万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | --4,000万 | ---4,050万 | ---4,050万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 366.67%280万 | --320万 | --0 | ---- | ---- | -97.63%60万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 46.81%-500万 | 90.41%-280万 | 291.67%4,370万 | 22.42%-1.02亿 | -148.48%-4,100万 | 88.94%-940万 | -62.22%-2,920万 | -82.40%-2,280万 | 79.23%-1.32亿 | 74.73%-1,650万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 94.34%-2,970万 | -5.60%-5.11亿 | -8.70%-1.35亿 | 4.90%-12.62亿 | 47.74%-1.28亿 | -312.41%-5.25亿 | -138.36%-4.84亿 | 83.45%-1.24亿 | -545.05%-13.27亿 | -4,410.53%-2.46亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 18.67%-610万 | 41.27%-370万 | 0.00%-630万 | 59.13%-2,640万 | 84.33%-630万 | 8.54%-750万 | 22.22%-630万 | 22.22%-630万 | -108.42%-6,460万 | -396.30%-4,020万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 96.38%-1,890万 | -5.87%-5.21亿 | -7.18%-1.28亿 | 1.88%-12.7亿 | 32.88%-1.37亿 | -322.61%-5.22亿 | -126.73%-4.92亿 | 84.04%-1.2亿 | -146.12%-12.95亿 | ---2.04亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -89.80%50万 | 8.12%2,130万 | -34.38%210万 | -0.80%4,960万 | 70.31%2,180万 | -10.91%490万 | -15.09%1,970万 | -62.35%320万 | -31.88%5,000万 | -28.89%1,280万 |
其他融资活动的净现金流额 | -477.78%-520万 | -43.64%-790万 | -78.57%-250万 | 16.00%-1,470万 | 51.41%-690万 | 25.00%-90万 | -358.33%-550万 | -55.56%-140万 | -3.55%-1,750万 | -238.10%-1,420万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 94.34%-2,970万 | -5.60%-5.11亿 | -8.70%-1.35亿 | 4.90%-12.62亿 | 47.74%-1.28亿 | -312.41%-5.25亿 | -138.36%-4.84亿 | 83.45%-1.24亿 | -545.05%-13.27亿 | -4,410.53%-2.46亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -23.64%4.45亿 | -25.59%6.64亿 | -40.72%4.59亿 | -38.36%7.74亿 | -60.15%3.29亿 | -24.38%5.83亿 | 20.16%8.92亿 | -38.36%7.74亿 | 64.10%12.56亿 | -27.74%8.26亿 |
当期现金流变化 | 226.78%3.21亿 | 30.48%-2.19亿 | 66.99%2.06亿 | 33.92%-3.17亿 | 336.72%1.28亿 | -538.89%-2.53亿 | -1,158.05%-3.15亿 | 124.07%1.23亿 | -197.40%-4.79亿 | -148.13%-5,420万 |
利率变动影响 | 383.33%170万 | -66.67%10万 | -333.33%-70万 | 148.15%130万 | -35.00%130万 | 66.67%-60万 | 114.29%30万 | 137.50%30万 | -107.69%-270万 | 766.67%200万 |
期末现金流 | 133.02%7.67亿 | -23.64%4.45亿 | -25.59%6.64亿 | -40.72%4.59亿 | -40.72%4.59亿 | -60.15%3.29亿 | -24.38%5.83亿 | 20.16%8.92亿 | -38.36%7.74亿 | -38.36%7.74亿 |
自由现金流 | 28.66%3.5亿 | 86.22%2.92亿 | 18.30%2.93亿 | 5.50%9.7亿 | 53.85%2.94亿 | 5.87%2.72亿 | -32.70%1.57亿 | 3.73%2.48亿 | 59.63%9.2亿 | 23.56%1.91亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |