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GDI GDI Integrated Facility Services Inc

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33.190
-0.200-0.60%

延时15分钟行情交易中 07/17 09:48 (美东)

7.79亿总市值50.29市盈率TTM

GDI Integrated Facility Services Inc关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

资产

流动资产

现金及现金等价物和短期投资

152.94%4,300万

66.67%3,000万

-24.00%1,900万

92.86%2,700万

-19.05%1,700万

-50.00%1,800万

142.18%2,500万

-36.86%1,400万

-现金和现金等价物

383.33%2,900万

142.86%1,700万

-53.33%700万

275.00%1,500万

-33.33%600万

-70.83%700万

45.31%1,500万

-81.96%400万

-应收账款

6.38%6亿

6.04%4.39亿

11.52%5.81亿

18.67%5.53亿

20.00%5.64亿

16.95%4.14亿

39.43%5.21亿

45.97%4.66亿

流动资产合计

11.13%7.19亿

9.90%6.66亿

10.49%6.74亿

21.26%6.56亿

19.15%6.47亿

17.90%6.06亿

41.27%6.1亿

38.78%5.41亿

非流动资产

-累计折旧

----

-14.07%-1.54亿

----

-13.45%-1.35亿

----

-长期股权投资

-3.11%3.74亿

11.30%3.84亿

4.12%4.04亿

18.08%4.05亿

19.14%3.86亿

15.38%3.45亿

129.53%3.88亿

117.49%3.43亿

-其中：持至到期证券

--0

-66.67%100万

-33.33%200万

50.00%300万

200.00%300万

--300万

--200万

金融资产

----

--0

--100万

长期应收票据

----

-63.50%100万

-60.33%100万

-商誉

0.84%4.82亿

0.83%4.87亿

-3.27%4.73亿

-0.21%4.73亿

1.27%4.78亿

8.54%4.83亿

38.65%4.89亿

41.35%4.74亿

监管资产

7.04%6.08亿

9.60%5.82亿

13.09%5.96亿

19.87%5.67亿

20.34%5.68亿

22.07%5.31亿

40.19%5.27亿

44.18%4.73亿

总资产

100.00%800万

57.14%1,100万

150.00%1,500万

100.00%1,400万

100.00%400万

75.00%700万

166.19%600万

133.10%700万

负债

流动负债

短期借款与资本租赁负债

87.50%7,500万

-5.66%5,000万

2.50%4,100万

-4.55%4,200万

2.56%4,000万

70.97%5,300万

23.10%4,000万

107.90%4,400万

-短期借款

87.50%7,500万

-5.66%5,000万

2.50%4,100万

-4.55%4,200万

2.56%4,000万

70.97%5,300万

23.10%4,000万

107.90%4,400万

-应付账款

14.58%3.38亿

4.20%2.98亿

3.25%2.86亿

----

10.90%2.95亿

14.40%2.86亿

19.34%2.77亿

24.30%2.45亿

-应付税费

-4.50%4.03亿

9.64%4.21亿

3.04%4.41亿

14.92%4.39亿

14.67%4.22亿

13.95%3.84亿

117.57%4.28亿

109.06%3.82亿

-其他应付款

40.00%1,400万

50.00%1,200万

11.11%1,000万

0.00%800万

--900万

现行拨备

33.33%3,200万

23.08%3,200万

-14.29%2,400万

-17.24%2,400万

-14.29%2,400万

-7.14%2,600万

76.28%2,800万

99.78%2,900万

递延负债

3.13%3,300万

13.33%3,400万

25.93%3,400万

22.22%3,300万

-17.95%3,200万

-30.23%3,000万

-1.48%2,700万

-6.96%2,700万

流动负债总额

22.59%4.83亿

4.79%4.16亿

3.19%3.88亿

10.09%3.82亿

4.79%3.94亿

11.20%3.97亿

20.68%3.76亿

30.97%3.47亿

非流动负债

长期应计费用

2.44%1.26亿

4.10%1.27亿

-0.81%1.22亿

3.36%1.23亿

2.50%1.23亿

4.27%1.22亿

21.27%1.23亿

36.55%1.19亿

长期拨备

-3.11%3.74亿

11.30%3.84亿

4.12%4.04亿

18.08%4.05亿

19.14%3.86亿

15.38%3.45亿

129.53%3.88亿

117.49%3.43亿

监管负债

----

-12.50%-900万

----

11.11%-800万

----

非流动负债总额

8.58%8.86亿

7.17%8.37亿

3.11%8.29亿

12.62%8.21亿

9.68%8.16亿

12.54%7.81亿

58.18%8.04亿

62.84%7.29亿

所有者权益

股本

0.53%3.81亿

0.26%3.8亿

1.33%3.8亿

1.07%3.79亿

1.34%3.79亿

2.16%3.79亿

1.09%3.75亿

1.97%3.75亿

-普通股股本

0.53%3.81亿

0.26%3.8亿

1.33%3.8亿

1.07%3.79亿

1.34%3.79亿

2.16%3.79亿

1.09%3.75亿

1.97%3.75亿

资本公积

-50.00%200万

-66.67%200万

-20.00%400万

-33.33%400万

3.66%600万

-3.09%600万

不影响留存收益的损益

-33.33%400万

-28.57%500万

-25.00%600万

20.00%600万

100.00%600万

600.00%700万

800.90%800万

705.33%500万

其他股本权益

91.67%2,300万

22.22%1,100万

30.00%1,300万

16.67%1,400万

0.00%1,200万

0.00%900万

9.90%1,000万

37.28%1,200万

总权益

6.60%13.41亿

5.90%12.92亿

3.73%12.79亿

10.22%12.62亿

9.77%12.58亿

12.44%12.2亿

38.30%12.33亿

40.14%11.45亿

	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资	152.94%4,300万	66.67%3,000万	66.67%3,000万	-24.00%1,900万	92.86%2,700万	-19.05%1,700万	-50.00%1,800万	-50.00%1,800万	142.18%2,500万	-36.86%1,400万
-现金和现金等价物	383.33%2,900万	142.86%1,700万	142.86%1,700万	-53.33%700万	275.00%1,500万	-33.33%600万	-70.83%700万	-70.83%700万	45.31%1,500万	-81.96%400万
-应收账款	6.38%6亿	6.04%4.39亿	6.04%4.39亿	11.52%5.81亿	18.67%5.53亿	20.00%5.64亿	16.95%4.14亿	16.95%4.14亿	39.43%5.21亿	45.97%4.66亿
流动资产合计	11.13%7.19亿	9.90%6.66亿	9.90%6.66亿	10.49%6.74亿	21.26%6.56亿	19.15%6.47亿	17.90%6.06亿	17.90%6.06亿	41.27%6.1亿	38.78%5.41亿
非流动资产
-累计折旧	----	-14.07%-1.54亿	-14.07%-1.54亿	----	----	----	-13.45%-1.35亿	-13.45%-1.35亿	----	----
-长期股权投资	-3.11%3.74亿	11.30%3.84亿	11.30%3.84亿	4.12%4.04亿	18.08%4.05亿	19.14%3.86亿	15.38%3.45亿	15.38%3.45亿	129.53%3.88亿	117.49%3.43亿
-其中：持至到期证券	--0	-66.67%100万	-66.67%100万	-33.33%200万	50.00%300万	200.00%300万	--300万	--300万	--300万	--200万
金融资产	----	--0	--0	--0	--0	--0	--100万	--100万	--100万	--100万
长期应收票据	----	----	----	----	----	----	----	----	-63.50%100万	-60.33%100万
-商誉	0.84%4.82亿	0.83%4.87亿	0.83%4.87亿	-3.27%4.73亿	-0.21%4.73亿	1.27%4.78亿	8.54%4.83亿	8.54%4.83亿	38.65%4.89亿	41.35%4.74亿
监管资产	7.04%6.08亿	9.60%5.82亿	9.60%5.82亿	13.09%5.96亿	19.87%5.67亿	20.34%5.68亿	22.07%5.31亿	22.07%5.31亿	40.19%5.27亿	44.18%4.73亿
总资产	100.00%800万	57.14%1,100万	57.14%1,100万	150.00%1,500万	100.00%1,400万	100.00%400万	75.00%700万	75.00%700万	166.19%600万	133.10%700万
负债
流动负债
短期借款与资本租赁负债	87.50%7,500万	-5.66%5,000万	-5.66%5,000万	2.50%4,100万	-4.55%4,200万	2.56%4,000万	70.97%5,300万	70.97%5,300万	23.10%4,000万	107.90%4,400万
-短期借款	87.50%7,500万	-5.66%5,000万	-5.66%5,000万	2.50%4,100万	-4.55%4,200万	2.56%4,000万	70.97%5,300万	70.97%5,300万	23.10%4,000万	107.90%4,400万
-应付账款	14.58%3.38亿	4.20%2.98亿	4.20%2.98亿	3.25%2.86亿	----	10.90%2.95亿	14.40%2.86亿	14.40%2.86亿	19.34%2.77亿	24.30%2.45亿
-应付税费	-4.50%4.03亿	9.64%4.21亿	9.64%4.21亿	3.04%4.41亿	14.92%4.39亿	14.67%4.22亿	13.95%3.84亿	13.95%3.84亿	117.57%4.28亿	109.06%3.82亿
-其他应付款	40.00%1,400万	50.00%1,200万	50.00%1,200万	11.11%1,000万	11.11%1,000万	11.11%1,000万	0.00%800万	0.00%800万	--900万	--900万
现行拨备	33.33%3,200万	23.08%3,200万	23.08%3,200万	-14.29%2,400万	-17.24%2,400万	-14.29%2,400万	-7.14%2,600万	-7.14%2,600万	76.28%2,800万	99.78%2,900万
递延负债	3.13%3,300万	13.33%3,400万	13.33%3,400万	25.93%3,400万	22.22%3,300万	-17.95%3,200万	-30.23%3,000万	-30.23%3,000万	-1.48%2,700万	-6.96%2,700万
流动负债总额	22.59%4.83亿	4.79%4.16亿	4.79%4.16亿	3.19%3.88亿	10.09%3.82亿	4.79%3.94亿	11.20%3.97亿	11.20%3.97亿	20.68%3.76亿	30.97%3.47亿
非流动负债
长期应计费用	2.44%1.26亿	4.10%1.27亿	4.10%1.27亿	-0.81%1.22亿	3.36%1.23亿	2.50%1.23亿	4.27%1.22亿	4.27%1.22亿	21.27%1.23亿	36.55%1.19亿
长期拨备	-3.11%3.74亿	11.30%3.84亿	11.30%3.84亿	4.12%4.04亿	18.08%4.05亿	19.14%3.86亿	15.38%3.45亿	15.38%3.45亿	129.53%3.88亿	117.49%3.43亿
监管负债	----	-12.50%-900万	-12.50%-900万	----	----	----	11.11%-800万	11.11%-800万	----	----
非流动负债总额	8.58%8.86亿	7.17%8.37亿	7.17%8.37亿	3.11%8.29亿	12.62%8.21亿	9.68%8.16亿	12.54%7.81亿	12.54%7.81亿	58.18%8.04亿	62.84%7.29亿
所有者权益
股本	0.53%3.81亿	0.26%3.8亿	0.26%3.8亿	1.33%3.8亿	1.07%3.79亿	1.34%3.79亿	2.16%3.79亿	2.16%3.79亿	1.09%3.75亿	1.97%3.75亿
-普通股股本	0.53%3.81亿	0.26%3.8亿	0.26%3.8亿	1.33%3.8亿	1.07%3.79亿	1.34%3.79亿	2.16%3.79亿	2.16%3.79亿	1.09%3.75亿	1.97%3.75亿
资本公积	-50.00%200万	-50.00%200万	-50.00%200万	-66.67%200万	-66.67%200万	-20.00%400万	-33.33%400万	-33.33%400万	3.66%600万	-3.09%600万
不影响留存收益的损益	-33.33%400万	-28.57%500万	-28.57%500万	-25.00%600万	20.00%600万	100.00%600万	600.00%700万	600.00%700万	800.90%800万	705.33%500万
其他股本权益	91.67%2,300万	22.22%1,100万	22.22%1,100万	30.00%1,300万	16.67%1,400万	0.00%1,200万	0.00%900万	0.00%900万	9.90%1,000万	37.28%1,200万
总权益	6.60%13.41亿	5.90%12.92亿	5.90%12.92亿	3.73%12.79亿	10.22%12.62亿	9.77%12.58亿	12.44%12.2亿	12.44%12.2亿	38.30%12.33亿	40.14%11.45亿

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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