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GDI GDI Integrated Facility Services Inc

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35.660
-1.240-3.36%

延时15分钟行情已收盘 11/15 16:00 (美东)

8.38亿总市值57.52市盈率TTM

GDI Integrated Facility Services Inc关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

资产

流动资产

现金及现金等价物和短期投资

142.11%4,600万

59.26%4,300万

152.94%4,300万

66.67%3,000万

-24.00%1,900万

92.86%2,700万

-19.05%1,700万

-50.00%1,800万

-现金和现金等价物

342.86%3,100万

93.33%2,900万

383.33%2,900万

142.86%1,700万

-53.33%700万

275.00%1,500万

-33.33%600万

-70.83%700万

-短期投资

25.00%1,500万

16.67%1,400万

27.27%1,400万

18.18%1,300万

20.00%1,200万

-8.33%1,100万

应收款项

-0.67%5.92亿

7.41%6.09亿

7.04%6.08亿

9.60%5.82亿

13.09%5.96亿

19.87%5.67亿

20.34%5.68亿

22.07%5.31亿

-应收账款

1.55%5.9亿

8.50%6亿

6.38%6亿

6.04%4.39亿

11.52%5.81亿

18.67%5.53亿

20.00%5.64亿

16.95%4.14亿

-应收税费

-86.67%200万

-35.71%900万

100.00%800万

57.14%1,100万

150.00%1,500万

100.00%1,400万

100.00%400万

75.00%700万

-其他应收款

----

19.49%1.41亿

----

37.21%1.18亿

-应收账款调整额

----

-12.50%-900万

----

11.11%-800万

存货

-22.73%3,400万

-17.78%3,700万

-4.26%4,500万

-6.67%4,200万

-2.22%4,400万

12.50%4,500万

27.03%4,700万

32.35%4,500万

套期保值资产

--0

-66.67%100万

-33.33%200万

50.00%300万

200.00%300万

--300万

其他流动资产

0.00%1,300万

14.29%1,600万

91.67%2,300万

22.22%1,100万

30.00%1,300万

16.67%1,400万

0.00%1,200万

0.00%900万

流动资产合计

1.63%6.85亿

7.47%7.05亿

11.13%7.19亿

9.90%6.66亿

10.49%6.74亿

21.26%6.56亿

19.15%6.47亿

17.90%6.06亿

非流动资产

固定资产净额

3.28%1.26亿

1.63%1.25亿

2.44%1.26亿

4.10%1.27亿

-0.81%1.22亿

3.36%1.23亿

2.50%1.23亿

4.27%1.22亿

-固定资产

----

9.34%2.81亿

----

8.90%2.57亿

-累计折旧

----

-14.07%-1.54亿

----

-13.45%-1.35亿

金融资产

----

--0

--100万

商誉及其他无形资产

2.75%4.86亿

4.44%4.94亿

0.84%4.82亿

0.83%4.87亿

-3.27%4.73亿

-0.21%4.73亿

1.27%4.78亿

8.54%4.83亿

-商誉

6.94%3.7亿

8.75%3.73亿

5.52%3.63亿

3.49%3.56亿

1.47%3.46亿

4.26%3.43亿

7.17%3.44亿

13.91%3.44亿

-其他无形资产

-8.66%1.16亿

-6.92%1.21亿

-11.19%1.19亿

-5.76%1.31亿

-14.19%1.27亿

-10.34%1.3亿

-11.26%1.34亿

-2.80%1.39亿

其他非流动资产

70.00%1,700万

50.00%1,500万

40.00%1,400万

50.00%1,200万

11.11%1,000万

0.00%800万

非流动资产合计

3.97%6.29亿

4.62%6.34亿

1.80%6.22亿

1.95%6.26亿

-2.89%6.05亿

0.33%6.06亿

1.33%6.11亿

7.53%6.14亿

总资产

2.74%13.14亿

6.10%13.39亿

6.60%13.41亿

5.90%12.92亿

3.73%12.79亿

10.22%12.62亿

9.77%12.58亿

12.44%12.2亿

负债

流动负债

短期借款与资本租赁负债

-46.34%2,200万

-21.43%3,300万

87.50%7,500万

-5.66%5,000万

2.50%4,100万

-4.55%4,200万

2.56%4,000万

70.97%5,300万

-短期借款

-46.34%2,200万

-21.43%3,300万

87.50%7,500万

-5.66%5,000万

2.50%4,100万

-4.55%4,200万

2.56%4,000万

70.97%5,300万

应付款项

8.65%3.14亿

10,200.00%3.09亿

15.10%3.43亿

4.17%3亿

2.85%2.89亿

-98.79%300万

10.37%2.98亿

12.94%2.88亿

-应付账款

7.34%3.07亿

--3.03亿

14.58%3.38亿

4.20%2.98亿

3.25%2.86亿

----

10.90%2.95亿

14.40%2.86亿

-应付税费

133.33%700万

100.00%600万

66.67%500万

0.00%200万

-25.00%300万

50.00%300万

-25.00%300万

-60.00%200万

现行拨备

29.17%3,100万

37.50%3,300万

33.33%3,200万

23.08%3,200万

-14.29%2,400万

-17.24%2,400万

-14.29%2,400万

-7.14%2,600万

递延负债

8.82%3,700万

-12.12%2,900万

3.13%3,300万

13.33%3,400万

25.93%3,400万

22.22%3,300万

-17.95%3,200万

-30.23%3,000万

其他流动负债

----

--2.8亿

----

流动负债总额

4.12%4.04亿

5.76%4.04亿

22.59%4.83亿

4.79%4.16亿

3.19%3.88亿

10.09%3.82亿

4.79%3.94亿

11.20%3.97亿

非流动负债

长期借款与租赁负债

2.97%4.16亿

9.63%4.44亿

-3.11%3.74亿

11.30%3.84亿

4.12%4.04亿

18.08%4.05亿

19.14%3.86亿

15.38%3.45亿

-长期借款

2.97%4.16亿

9.63%4.44亿

-3.11%3.74亿

11.30%3.84亿

4.12%4.04亿

18.08%4.05亿

19.14%3.86亿

15.38%3.45亿

长期应付账款及其他应付款项

75.00%700万

200.00%600万

-16.67%500万

0.00%500万

0.00%400万

-33.33%200万

-33.33%600万

-28.57%500万

递延负债

-48.48%1,700万

-15.63%2,700万

-20.00%2,400万

-5.88%3,200万

-8.33%3,300万

-11.11%3,200万

-14.29%3,000万

9.68%3,400万

非流动负债总额

-0.23%4.4亿

8.66%4.77亿

-4.50%4.03亿

9.64%4.21亿

3.04%4.41亿

14.92%4.39亿

14.67%4.22亿

13.95%3.84亿

负债总额

1.81%8.44亿

7.31%8.81亿

8.58%8.86亿

7.17%8.37亿

3.11%8.29亿

12.62%8.21亿

9.68%8.16亿

12.54%7.81亿

所有者权益

股本

0.53%3.82亿

0.53%3.81亿

0.26%3.8亿

1.33%3.8亿

1.07%3.79亿

1.34%3.79亿

2.16%3.79亿

-普通股股本

0.53%3.82亿

0.53%3.81亿

0.26%3.8亿

1.33%3.8亿

1.07%3.79亿

1.34%3.79亿

2.16%3.79亿

资本公积

50.00%300万

-50.00%200万

-66.67%200万

-20.00%400万

-33.33%400万

留存收益

24.19%7,700万

29.63%7,000万

28.30%6,800万

38.78%6,800万

55.00%6,200万

80.00%5,400万

165.00%5,300万

276.92%4,900万

不影响留存收益的损益

33.33%800万

-33.33%400万

-28.57%500万

-25.00%600万

20.00%600万

100.00%600万

600.00%700万

股东权益总额

4.44%4.7亿

3.85%4.58亿

2.94%4.55亿

3.64%4.55亿

4.90%4.5亿

6.01%4.41亿

9.95%4.42亿

12.28%4.39亿

总权益

4.44%4.7亿

3.85%4.58亿

2.94%4.55亿

3.64%4.55亿

4.90%4.5亿

6.01%4.41亿

9.95%4.42亿

12.28%4.39亿

会计准则

US-GAAP

审计意见

无保留意见

	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资	142.11%4,600万	59.26%4,300万	152.94%4,300万	66.67%3,000万	66.67%3,000万	-24.00%1,900万	92.86%2,700万	-19.05%1,700万	-50.00%1,800万	-50.00%1,800万
-现金和现金等价物	342.86%3,100万	93.33%2,900万	383.33%2,900万	142.86%1,700万	142.86%1,700万	-53.33%700万	275.00%1,500万	-33.33%600万	-70.83%700万	-70.83%700万
-短期投资	25.00%1,500万	16.67%1,400万	27.27%1,400万	18.18%1,300万	18.18%1,300万	20.00%1,200万	20.00%1,200万	-8.33%1,100万	-8.33%1,100万	-8.33%1,100万
应收款项	-0.67%5.92亿	7.41%6.09亿	7.04%6.08亿	9.60%5.82亿	9.60%5.82亿	13.09%5.96亿	19.87%5.67亿	20.34%5.68亿	22.07%5.31亿	22.07%5.31亿
-应收账款	1.55%5.9亿	8.50%6亿	6.38%6亿	6.04%4.39亿	6.04%4.39亿	11.52%5.81亿	18.67%5.53亿	20.00%5.64亿	16.95%4.14亿	16.95%4.14亿
-应收税费	-86.67%200万	-35.71%900万	100.00%800万	57.14%1,100万	57.14%1,100万	150.00%1,500万	100.00%1,400万	100.00%400万	75.00%700万	75.00%700万
-其他应收款	----	----	----	19.49%1.41亿	19.49%1.41亿	----	----	----	37.21%1.18亿	37.21%1.18亿
-应收账款调整额	----	----	----	-12.50%-900万	-12.50%-900万	----	----	----	11.11%-800万	11.11%-800万
存货	-22.73%3,400万	-17.78%3,700万	-4.26%4,500万	-6.67%4,200万	-6.67%4,200万	-2.22%4,400万	12.50%4,500万	27.03%4,700万	32.35%4,500万	32.35%4,500万
套期保值资产	--0	--0	--0	-66.67%100万	-66.67%100万	-33.33%200万	50.00%300万	200.00%300万	--300万	--300万
其他流动资产	0.00%1,300万	14.29%1,600万	91.67%2,300万	22.22%1,100万	22.22%1,100万	30.00%1,300万	16.67%1,400万	0.00%1,200万	0.00%900万	0.00%900万
流动资产合计	1.63%6.85亿	7.47%7.05亿	11.13%7.19亿	9.90%6.66亿	9.90%6.66亿	10.49%6.74亿	21.26%6.56亿	19.15%6.47亿	17.90%6.06亿	17.90%6.06亿
非流动资产
固定资产净额	3.28%1.26亿	1.63%1.25亿	2.44%1.26亿	4.10%1.27亿	4.10%1.27亿	-0.81%1.22亿	3.36%1.23亿	2.50%1.23亿	4.27%1.22亿	4.27%1.22亿
-固定资产	----	----	----	9.34%2.81亿	9.34%2.81亿	----	----	----	8.90%2.57亿	8.90%2.57亿
-累计折旧	----	----	----	-14.07%-1.54亿	-14.07%-1.54亿	----	----	----	-13.45%-1.35亿	-13.45%-1.35亿
金融资产	----	----	----	--0	--0	--0	--0	--0	--100万	--100万
商誉及其他无形资产	2.75%4.86亿	4.44%4.94亿	0.84%4.82亿	0.83%4.87亿	0.83%4.87亿	-3.27%4.73亿	-0.21%4.73亿	1.27%4.78亿	8.54%4.83亿	8.54%4.83亿
-商誉	6.94%3.7亿	8.75%3.73亿	5.52%3.63亿	3.49%3.56亿	3.49%3.56亿	1.47%3.46亿	4.26%3.43亿	7.17%3.44亿	13.91%3.44亿	13.91%3.44亿
-其他无形资产	-8.66%1.16亿	-6.92%1.21亿	-11.19%1.19亿	-5.76%1.31亿	-5.76%1.31亿	-14.19%1.27亿	-10.34%1.3亿	-11.26%1.34亿	-2.80%1.39亿	-2.80%1.39亿
其他非流动资产	70.00%1,700万	50.00%1,500万	40.00%1,400万	50.00%1,200万	50.00%1,200万	11.11%1,000万	11.11%1,000万	11.11%1,000万	0.00%800万	0.00%800万
非流动资产合计	3.97%6.29亿	4.62%6.34亿	1.80%6.22亿	1.95%6.26亿	1.95%6.26亿	-2.89%6.05亿	0.33%6.06亿	1.33%6.11亿	7.53%6.14亿	7.53%6.14亿
总资产	2.74%13.14亿	6.10%13.39亿	6.60%13.41亿	5.90%12.92亿	5.90%12.92亿	3.73%12.79亿	10.22%12.62亿	9.77%12.58亿	12.44%12.2亿	12.44%12.2亿
负债
流动负债
短期借款与资本租赁负债	-46.34%2,200万	-21.43%3,300万	87.50%7,500万	-5.66%5,000万	-5.66%5,000万	2.50%4,100万	-4.55%4,200万	2.56%4,000万	70.97%5,300万	70.97%5,300万
-短期借款	-46.34%2,200万	-21.43%3,300万	87.50%7,500万	-5.66%5,000万	-5.66%5,000万	2.50%4,100万	-4.55%4,200万	2.56%4,000万	70.97%5,300万	70.97%5,300万
应付款项	8.65%3.14亿	10,200.00%3.09亿	15.10%3.43亿	4.17%3亿	4.17%3亿	2.85%2.89亿	-98.79%300万	10.37%2.98亿	12.94%2.88亿	12.94%2.88亿
-应付账款	7.34%3.07亿	--3.03亿	14.58%3.38亿	4.20%2.98亿	4.20%2.98亿	3.25%2.86亿	----	10.90%2.95亿	14.40%2.86亿	14.40%2.86亿
-应付税费	133.33%700万	100.00%600万	66.67%500万	0.00%200万	0.00%200万	-25.00%300万	50.00%300万	-25.00%300万	-60.00%200万	-60.00%200万
现行拨备	29.17%3,100万	37.50%3,300万	33.33%3,200万	23.08%3,200万	23.08%3,200万	-14.29%2,400万	-17.24%2,400万	-14.29%2,400万	-7.14%2,600万	-7.14%2,600万
递延负债	8.82%3,700万	-12.12%2,900万	3.13%3,300万	13.33%3,400万	13.33%3,400万	25.93%3,400万	22.22%3,300万	-17.95%3,200万	-30.23%3,000万	-30.23%3,000万
其他流动负债	----	----	----	----	----	----	--2.8亿	----	----	----
流动负债总额	4.12%4.04亿	5.76%4.04亿	22.59%4.83亿	4.79%4.16亿	4.79%4.16亿	3.19%3.88亿	10.09%3.82亿	4.79%3.94亿	11.20%3.97亿	11.20%3.97亿
非流动负债
长期借款与租赁负债	2.97%4.16亿	9.63%4.44亿	-3.11%3.74亿	11.30%3.84亿	11.30%3.84亿	4.12%4.04亿	18.08%4.05亿	19.14%3.86亿	15.38%3.45亿	15.38%3.45亿
-长期借款	2.97%4.16亿	9.63%4.44亿	-3.11%3.74亿	11.30%3.84亿	11.30%3.84亿	4.12%4.04亿	18.08%4.05亿	19.14%3.86亿	15.38%3.45亿	15.38%3.45亿
长期应付账款及其他应付款项	75.00%700万	200.00%600万	-16.67%500万	0.00%500万	0.00%500万	0.00%400万	-33.33%200万	-33.33%600万	-28.57%500万	-28.57%500万
递延负债	-48.48%1,700万	-15.63%2,700万	-20.00%2,400万	-5.88%3,200万	-5.88%3,200万	-8.33%3,300万	-11.11%3,200万	-14.29%3,000万	9.68%3,400万	9.68%3,400万
非流动负债总额	-0.23%4.4亿	8.66%4.77亿	-4.50%4.03亿	9.64%4.21亿	9.64%4.21亿	3.04%4.41亿	14.92%4.39亿	14.67%4.22亿	13.95%3.84亿	13.95%3.84亿
负债总额	1.81%8.44亿	7.31%8.81亿	8.58%8.86亿	7.17%8.37亿	7.17%8.37亿	3.11%8.29亿	12.62%8.21亿	9.68%8.16亿	12.54%7.81亿	12.54%7.81亿
所有者权益
股本	0.53%3.82亿	0.53%3.81亿	0.53%3.81亿	0.26%3.8亿	0.26%3.8亿	1.33%3.8亿	1.07%3.79亿	1.34%3.79亿	2.16%3.79亿	2.16%3.79亿
-普通股股本	0.53%3.82亿	0.53%3.81亿	0.53%3.81亿	0.26%3.8亿	0.26%3.8亿	1.33%3.8亿	1.07%3.79亿	1.34%3.79亿	2.16%3.79亿	2.16%3.79亿
资本公积	50.00%300万	50.00%300万	-50.00%200万	-50.00%200万	-50.00%200万	-66.67%200万	-66.67%200万	-20.00%400万	-33.33%400万	-33.33%400万
留存收益	24.19%7,700万	29.63%7,000万	28.30%6,800万	38.78%6,800万	38.78%6,800万	55.00%6,200万	80.00%5,400万	165.00%5,300万	276.92%4,900万	276.92%4,900万
不影响留存收益的损益	33.33%800万	-33.33%400万	-33.33%400万	-28.57%500万	-28.57%500万	-25.00%600万	20.00%600万	100.00%600万	600.00%700万	600.00%700万
股东权益总额	4.44%4.7亿	3.85%4.58亿	2.94%4.55亿	3.64%4.55亿	3.64%4.55亿	4.90%4.5亿	6.01%4.41亿	9.95%4.42亿	12.28%4.39亿	12.28%4.39亿
总权益	4.44%4.7亿	3.85%4.58亿	2.94%4.55亿	3.64%4.55亿	3.64%4.55亿	4.90%4.5亿	6.01%4.41亿	9.95%4.42亿	12.28%4.39亿	12.28%4.39亿
会计准则	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
审计意见	--	--	--	--	--	--	--	--	无保留意见	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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