(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -386.69%-20.85万 | -465.79%-16.27万 | -34.50%-3.25万 | 36.89%-4.28万 | 1,402.81%4.45万 | -1,275.76%-5万 | 35.55%-1.32万 | 40.12%-2.41万 | -59.35%-6.79万 | 28.80%-3,414 |
持续经营净收入 | -278.68%-172万 | -992.81%-128.12万 | -11.25%-13.53万 | -171.33%-45.42万 | -117.57%-11.72万 | -102.91%-14.29万 | -177.71%-7.24万 | -127.57%-12.17万 | 332.56%63.67万 | 1,284.55%66.74万 |
持续经营损益 | 969.50%113.65万 | 2,552.62%113.53万 | -48.63%2,470 | 85.96%-13.07万 | 94.63%-4.63万 | -187.26%-7,887 | -11.53%-8.13万 | 200.84%4,808 | -9,666.03%-93.13万 | -4,164.29%-86.26万 |
折旧摊销及损耗 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.89%3,090 | --0 |
资产减值支出 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1.42万 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | -2.79%48.75万 | -7.81%10.01万 | 26.45%12.8万 | 108.28%50.15万 | -36.50%10.86万 | 605.51%14.18万 | 234.48%14.99万 | 91.12%10.12万 | 19.79%24.08万 | 303.06%17.11万 |
营运资金变化 | -377.68%-11.26万 | -237.40%-11.7万 | -579.24%-2.76万 | 335.45%4.05万 | 309.72%8.51万 | -406.82%-4.1万 | 34.58%-9,388 | 115.54%5,751 | -170.78%-1.72万 | -12.25%2.08万 |
-应收款项(增)减 | 78.26%-774 | -8.33%-2,197 | -1,084.17%-1,368 | -169.93%-3,561 | -291.86%-2,028 | -95.54%260 | -65.84%-1,932 | 121.92%139 | -34.37%5,092 | 4.76%1,057 |
-预付费用(增)减 | --0 | 27.46%1,657 | -32.08%-5,151 | 258.23%125 | 10.64%1,300 | 5.01%1,362 | 4.69%1,363 | -1.22%-3,900 | -2,733.33%-79 | -10.03%1,175 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -354.23%-11.18万 | -235.60%-11.64万 | -321.22%-2.1万 | 297.81%4.4万 | 362.95%8.59万 | -784.66%-4.26万 | 39.12%-8,819 | 129.26%9,512 | -234.21%-2.22万 | -13.19%1.85万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -386.69%-20.85万 | -465.79%-16.27万 | -34.50%-3.25万 | 36.89%-4.28万 | 1,402.81%4.45万 | -1,275.76%-5万 | 35.55%-1.32万 | 40.12%-2.41万 | -59.35%-6.79万 | 28.80%-3,414 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -0.00%5万 | 0 | 5万 | 0 | 5万 | 0 | 0 | |||
固定资产交易净额 | 0.00%5万 | --0 | ---- | --5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
业务交易净额 | --0 | --0 | ---- | --2 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -0.00%5万 | --0 | ---- | --5万 | --0 | --5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 2,687.99%16.17万 | 480.16%16.61万 | 37.54%3.44万 | -110.25%-6,247 | -1,402.21%-4.37万 | 0 | -17.49%1.24万 | -36.13%2.5万 | 42.03%6.09万 | 144.33%3,355 |
债务发行/偿还的净额 | -240.00%-17万 | -140.00%-12万 | ---- | -1,195.67%-5万 | ---5万 | --0 | ---- | ---- | 75.00%-3,859 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | --18.79万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.00%3.5万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 228.63%14.38万 | 1,456.03%9.82万 | 37.54%3.44万 | 46.79%4.38万 | 88.11%6,311 | --0 | -17.49%1.24万 | 212.34%2.5万 | 171.56%2.98万 | 190.43%3,355 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 2,687.99%16.17万 | 480.16%16.61万 | 37.54%3.44万 | -110.25%-6,247 | -1,402.21%-4.37万 | --0 | -17.49%1.24万 | -36.13%2.5万 | 42.03%6.09万 | 144.33%3,355 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 500.00%1,092 | 180.53%850 | 500.00%1,092 | -97.44%182 | 25.73%303 | -48.91%257 | -82.47%1,044 | -97.44%182 | 4.55%7,119 | -98.76%241 |
当期现金流变化 | 245.93%3,148 | 329.66%3,390 | 122.51%1,918 | 113.12%910 | 1,437.29%789 | 117.56%46 | 85.56%-787 | 173.99%862 | -2,337.74%-6,937 | 99.52%-59 |
期末现金流 | 288.28%4,240 | 288.28%4,240 | 188.31%3,010 | 500.00%1,092 | 500.00%1,092 | 25.73%303 | -48.91%257 | -82.47%1,044 | -97.44%182 | -97.44%182 |
自由现金流 | -386.69%-20.85万 | -465.79%-16.27万 | -34.50%-3.25万 | 36.89%-4.28万 | 1,402.81%4.45万 | -1,275.76%-5万 | 35.55%-1.32万 | 40.12%-2.41万 | -59.35%-6.79万 | 28.80%-3,414 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。