(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -77.61%-1.19亿 | -10.47%4.19亿 | -1.55%21.01亿 | -1.22%10.5亿 | 4.50%6.5亿 | -252.63%-6,700万 | 0.00%4.68亿 | 32.79%21.34亿 | 9,763.64%10.63亿 | 6.22亿 |
持续经营净收入 | 0.46%4.35亿 | 1.31%3.88亿 | -16.98%16.18亿 | -26.63%4.16亿 | -21.86%3.86亿 | -10.91%4.33亿 | -4.73%3.83亿 | -14.33%19.49亿 | -1.56%5.67亿 | --4.94亿 |
持续经营损益 | 11.28%-1.73亿 | 7.81%-1.77亿 | -7,555.56%-6.89亿 | ---1.39亿 | -5,333.33%-1.63亿 | -6,400.00%-1.95亿 | -6,300.00%-1.92亿 | -280.00%-900万 | --0 | ---300万 |
折旧和摊销 | -4.49%1.49亿 | -5.73%1.48亿 | -3.63%6.1亿 | -8.28%1.44亿 | -4.38%1.53亿 | -0.64%1.56亿 | -1.26%1.57亿 | 1.28%6.33亿 | 1.95%1.57亿 | --1.6亿 |
递延税费 | 4.38%1.43亿 | -23.93%1.24亿 | 31.97%7.43亿 | 27.81%1.93亿 | 95.31%2.5亿 | -10.46%1.37亿 | 24.43%1.63亿 | -6.17%5.63亿 | -15.64%1.51亿 | --1.28亿 |
其他非现金项目 | 105.00%300万 | -232.00%-1.66亿 | 715.79%3.1亿 | -59.95%3.46亿 | 112.67%7,400万 | 72.09%-6,000万 | -85.19%-5,000万 | 245.45%3,800万 | 71.77%8.64亿 | ---5.84亿 |
营运资金变化 | -28.72%-5.11亿 | 81.18%1.54亿 | 48.83%-1.31亿 | 28.31%2.13亿 | 8.57%-3,200万 | -5.31%-3.97亿 | 950.00%8,500万 | 81.31%-2.56亿 | 118.67%1.66亿 | ---3,500万 |
-应收款项(增)减 | 29.63%-5,700万 | 4,100.00%2亿 | 61.14%-1.71亿 | 87.70%-2,300万 | -1,340.00%-6,200万 | -1.25%-8,100万 | 97.19%-500万 | 61.94%-4.4亿 | 69.94%-1.87亿 | --500万 |
-存货(增)减 | -14.00%-5,700万 | 51.64%-5,900万 | 127.61%1.11亿 | 40.00%1.96亿 | 191.58%8,700万 | 75.37%-5,000万 | 50.00%-1.22亿 | 7.59%-4.02亿 | 225.00%1.4亿 | ---9,500万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 10.42%-1.29亿 | -66.67%3,100万 | -121.65%-9,700万 | -33.06%8,300万 | -243.33%-1.29亿 | -42.57%-1.44亿 | -72.24%9,300万 | 85.12%4.48亿 | 215.89%1.24亿 | --9,000万 |
-其他营运资本变化 | -119.67%-2.68亿 | -115.13%-1,800万 | -81.16%2,600万 | -148.31%-4,300万 | 305.71%7,200万 | -1,842.86%-1.22亿 | 54.55%1.19亿 | 757.14%1.38亿 | 285.42%8,900万 | ---3,500万 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | -2,100万 | ||||||||
经营活动现金净额 | -77.61%-1.19亿 | -10.47%4.19亿 | -0.57%21.01亿 | 0.77%10.5亿 | 4.50%6.5亿 | -252.63%-6,700万 | 0.00%4.68亿 | 31.49%21.13亿 | 9,572.73%10.42亿 | --6.22亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -315.48%-3.49亿 | 29.32%-1.88亿 | -40.20%-5.58亿 | 7.37%-8,800万 | -1.69%-1.2亿 | 1.18%-8,400万 | -166.00%-2.66亿 | 77.40%-3.98亿 | 93.80%-9,500万 | -1.18亿 |
固定资产交易的净现金流 | 7.25%-6,400万 | -1.40%-1.45亿 | -26.14%-3.86亿 | -23.68%-9,400万 | -8.11%-8,000万 | -16.95%-6,900万 | -47.42%-1.43亿 | -31.33%-3.06亿 | 3.80%-7,600万 | ---7,400万 |
业务交易的净现金流 | -1,195.00%-2.59亿 | --0 | ---1.47亿 | --0 | --0 | ---2,000万 | ---1.27亿 | --0 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | -620.00%-2,600万 | -1,175.00%-4,300万 | 72.83%-2,500万 | 131.58%600万 | 9.09%-4,000万 | 119.23%500万 | 233.33%400万 | -95.74%-9,200万 | -533.33%-1,900万 | ---4,400万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -315.48%-3.49亿 | 29.32%-1.88亿 | -40.20%-5.58亿 | 7.37%-8,800万 | -1.69%-1.2亿 | 1.18%-8,400万 | -166.00%-2.66亿 | 77.40%-3.98亿 | 93.80%-9,500万 | ---1.18亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 74.89%-5,700万 | -122.73%-1.53亿 | 41.85%-4.78亿 | -2,332.43%-9亿 | 95.25%-2,400万 | -262.14%-2.27亿 | 260.24%6.73亿 | -212.55%-8.22亿 | -102.64%-3,700万 | -5.05亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -33.33%-400万 | -107.61%-1.51亿 | -86.12%11.39亿 | -110.53%-8.63亿 | 150.00%2,000万 | -50.00%-300万 | 198,400.00%19.85亿 | 68,466.67%82.04亿 | 273,333.33%81.97亿 | --800万 |
现金股利支付 | 0.00%-1,400万 | ---1,400万 | ---4,100万 | ---1,300万 | ---1,400万 | ---1,400万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 81.43%-3,900万 | 100.91%1,200万 | 82.54%-15.76亿 | 99.71%-2,400万 | 94.15%-3,000万 | -247.89%-2.1亿 | -211.64%-13.12亿 | -3,496.02%-90.26亿 | -686.47%-82.34亿 | ---5.13亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 74.89%-5,700万 | -122.73%-1.53亿 | 41.85%-4.78亿 | -2,332.43%-9亿 | 95.25%-2,400万 | -262.14%-2.27亿 | 260.24%6.73亿 | -212.55%-8.22亿 | -102.64%-3,700万 | ---5.05亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.90%25.65亿 | 72.71%25.06亿 | 158.65%14.51亿 | 380.16%24.2亿 | 266.98%19.45亿 | 361.26%23.34亿 | 158.65%14.51亿 | -44.57%5.61亿 | -29.41%5.04亿 | --5.3亿 |
当期现金流变化 | -38.89%-5.25亿 | -91.09%7,800万 | 19.26%10.65亿 | -93.19%6,200万 | 50,700.00%5.06亿 | -1,150.00%-3.78亿 | 1,782.69%8.75亿 | 314.15%8.93亿 | 740.85%9.1亿 | ---100万 |
利率变动影响 | -100.00%-2,200万 | -337.50%-1,900万 | -233.33%-1,000万 | -35.14%2,400万 | -24.00%-3,100万 | 8.33%-1,100万 | 366.67%800万 | 91.18%-300万 | 436.36%3,700万 | ---2,500万 |
期末现金流 | 3.75%20.18亿 | 9.90%25.65亿 | 72.71%25.06亿 | 72.71%25.06亿 | 380.16%24.2亿 | 266.98%19.45亿 | 361.26%23.34亿 | 158.65%14.51亿 | 158.65%14.51亿 | --5.04亿 |
自由现金流 | -33.58%-1.83亿 | -15.69%2.74亿 | -4.94%17.14亿 | -0.93%9.56亿 | 4.01%5.7亿 | -75.64%-1.37亿 | -11.68%3.25亿 | 32.67%18.03亿 | 1,248.81%9.65亿 | --5.48亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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