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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -9.86%3.75亿 | -26.37%4.02亿 | 1.88%4.88亿 | -19.02%21.25亿 | 39.31%6.84亿 | -38.73%4.16亿 | -10.34%5.46亿 | -43.31%4.79亿 | -7.57%26.24亿 | -57.19%4.91亿 |
持续经营净收入 | -28.51%1.78亿 | -34.60%1.55亿 | -47.24%1.34亿 | -29.60%10.18亿 | -58.38%2.78亿 | -25.89%2.49亿 | -10.23%2.37亿 | 42.70%2.54亿 | 669.29%14.46亿 | 1,490.48%6.68亿 |
持续经营损益 | ---- | -366.67%-1,600万 | -50.00%-1,200万 | 102.57%1,300万 | 109.41%4,000万 | ---- | --600万 | -100.00%-800万 | -1,197.44%-5.06亿 | -2,556.25%-4.25亿 |
折旧和摊销 | 8.20%3.96亿 | 18.24%4.02亿 | 14.29%3.92亿 | -10.60%14.51亿 | -1.71%4.02亿 | -7.34%3.66亿 | -17.27%3.4亿 | -15.93%3.43亿 | 0.31%16.23亿 | -2.15%4.09亿 |
递延税费 | 1,025.00%3,700万 | -75.00%600万 | 4.55%2,300万 | -39.02%5,000万 | -73.33%800万 | -136.36%-400万 | 9.09%2,400万 | 15.79%2,200万 | -11.83%8,200万 | -73.68%3,000万 |
其他非现金项目 | 17.39%2,700万 | ---3,200万 | -14.29%600万 | -38.89%-5,000万 | -155.56%-4,600万 | 1,250.00%2,300万 | ---- | 250.00%700万 | -12.50%-3,600万 | 80.00%-1,800万 |
营运资金变化 | -20.64%-2.63亿 | -84.62%-1.68亿 | 44.25%-9,700万 | -205.42%-5.07亿 | 88.94%-2,400万 | -489.19%-2.18亿 | 9.90%-9,100万 | -192.06%-1.74亿 | -113.50%-1.66亿 | -134.72%-2.17亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | 127.59%6,600万 | 444.83%1.58亿 | -582.86%-1.69亿 | -1,350.00%-2,900万 | ---- | --2,900万 | 81.25%2,900万 | 109.04%3,500万 | 99.25%-200万 |
-存货(增)减 | ---- | -46.91%-1.19亿 | -114.29%-1.8亿 | 43.30%-1.48亿 | 155.00%2,200万 | ---- | ---8,100万 | -31.25%-8,400万 | -29.21%-2.61亿 | 9.09%-4,000万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | -194.87%-1.15亿 | 36.97%-7,500万 | -416.67%-1.9亿 | 90.29%-1,700万 | ---- | ---3,900万 | -150.21%-1.19亿 | -96.70%6,000万 | -118.68%-1.75亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -9.86%3.75亿 | -26.37%4.02亿 | 1.88%4.88亿 | -19.02%21.25亿 | 39.31%6.84亿 | -38.73%4.16亿 | -10.34%5.46亿 | -43.31%4.79亿 | -7.57%26.24亿 | -57.19%4.91亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 15.97%-2.63亿 | 80.86%-1.7亿 | -2.39%-6亿 | 53.62%-18.82亿 | 90.96%-9,500万 | 59.03%-3.13亿 | 44.64%-8.88亿 | 8.29%-5.86亿 | -179.86%-40.58亿 | -67.89%-10.51亿 |
固定资产交易的净现金流 | 49.85%-1.62亿 | 77.95%-8,600万 | 75.65%-1.96亿 | 41.02%-17.8亿 | 73.19%-2.81亿 | 44.88%-3.23亿 | 51.97%-3.9亿 | -33.50%-8.05亿 | -109.15%-30.18亿 | -49.08%-10.48亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | -66.67%-1,500万 | 35.42%-3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---900万 | -54.84%-4,800万 | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | ---6,900万 | --0 | --0 | --2.36亿 | ---200万 | --0 | --0 | --2.38亿 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | 84.48%-7,700万 | -1,584.00%-3.71亿 | 52.41%-4.74亿 | 93.10%-400万 | ---- | ---4.96亿 | --2,500万 | ---9.96亿 | ---5,800万 |
其他投资活动的净现金流 | -420.00%-3,200万 | 14.29%800万 | -150.00%-200万 | 409.09%1.36亿 | 2,975.00%1.15亿 | 155.56%1,000万 | 100.88%700万 | 180.00%400万 | -528.57%-4,400万 | 20.00%-400万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 15.97%-2.63亿 | 80.86%-1.7亿 | -2.39%-6亿 | 53.62%-18.82亿 | 90.96%-9,500万 | 59.03%-3.13亿 | 44.64%-8.88亿 | 8.29%-5.86亿 | -179.86%-40.58亿 | -67.89%-10.51亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 77.36%-1,200万 | -262.96%-2.94亿 | -370.00%-2,700万 | -125.18%-2.12亿 | -124.17%-8,700万 | -133.76%-5,300万 | -139.13%-8,100万 | -91.53%1,000万 | 29.54%8.42亿 | -74.27%3.6亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 81.48%-1,000万 | -8.05%-9,400万 | -66.67%-5,000万 | -144.58%-2.59亿 | -134.12%-8,700万 | -156.84%-5,400万 | -170.16%-8,700万 | -128.04%-3,000万 | 163.78%5.81亿 | 444.59%2.55亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | -1,528.57%-2亿 | -28.13%2,300万 | -75.00%4,200万 | -141.67%-500万 | ---- | --1,400万 | --3,200万 | -88.37%1.68亿 | -99.12%1,200万 |
其他融资活动的净现金流额 | -300.00%-200万 | ---- | ---- | -94.62%500万 | ---- | --100万 | ---- | -27.27%800万 | -20.51%9,300万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 77.36%-1,200万 | -262.96%-2.94亿 | -370.00%-2,700万 | -125.18%-2.12亿 | -124.17%-8,700万 | -133.76%-5,300万 | -139.13%-8,100万 | -91.53%1,000万 | 29.54%8.42亿 | -74.27%3.6亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 19.21%21.84亿 | -0.40%22.47亿 | 1.49%23.87亿 | -19.97%23.52亿 | -26.01%18.8亿 | -25.95%18.32亿 | -30.88%22.56亿 | -19.97%23.52亿 | 223.68%29.39亿 | 149.36%25.41亿 |
当期现金流变化 | 100.00%1亿 | 85.34%-6,200万 | -43.30%-1.39亿 | 105.24%3,100万 | 351.00%5.02亿 | -30.56%5,000万 | 46.32%-4.23亿 | -129.94%-9,700万 | -129.03%-5.92亿 | -110.42%-2亿 |
利率变动影响 | 200.00%200万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | -20.00%400万 | -54.55%500万 | 60.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%100万 | 162.50%500万 | --1,100万 |
期末现金流 | 21.60%22.86亿 | 19.21%21.84亿 | -0.40%22.47亿 | 1.49%23.87亿 | 1.49%23.87亿 | -26.01%18.8亿 | -25.95%18.32亿 | -30.88%22.56亿 | -19.97%23.52亿 | -19.97%23.52亿 |
自由现金流 | 129.03%2.13亿 | 104.76%3.01亿 | 169.79%2.61亿 | 173.79%3.21亿 | 191.20%4.56亿 | 40.91%9,300万 | 172.41%1.47亿 | -285.15%-3.74亿 | -140.58%-4.35亿 | -200.40%-5亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |