(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -43.93%-1,067.8万 | -311.00%-85.9万 | -621.40%-215.7万 | -69.60%-463.7万 | 28.71%-302.7万 | -660.14%-741.9万 | -103.22%-20.9万 | 74.87%-29.9万 | -61.39%-273.4万 | 7.37%-424.6万 |
持续经营净收入 | 120.03%158万 | 116.66%71.6万 | -118.55%-48.3万 | 138.33%126.8万 | 106.64%19.2万 | -1,240.17%-789万 | -500.09%-429.7万 | 134.59%260.4万 | -231.13%-330.8万 | -484.04%-289.1万 |
持续经营损益 | 374.93%281.8万 | 213.73%162.2万 | 285.67%225.4万 | 62.84%-31.1万 | -269.55%-86.3万 | 80.02%-102.5万 | 114.11%51.7万 | 43.16%-121.4万 | -258.52%-83.7万 | 898.04%50.9万 |
折旧摊销及损耗 | -10.54%280.2万 | 18.46%72.5万 | -0.64%77.9万 | -10.62%73.2万 | -38.24%56.7万 | -24.68%313.2万 | -24.07%61.2万 | -35.26%78.4万 | -26.02%81.9万 | -11.22%91.8万 |
资产减值支出 | -189.23%-265.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --298万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
资产准备金与勾销 | -136.16%-6.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.94%17.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的报酬 | 33.53%253.3万 | 59.89%58.2万 | 53.27%63.3万 | -2.82%55.2万 | 38.77%76.6万 | -2.67%189.7万 | -18.93%36.4万 | -13.24%41.3万 | 4.03%56.8万 | 15.24%55.2万 |
递延税费 | 201.44%436.5万 | 353.30%158.2万 | --263.9万 | 98.63%-4.5万 | 113.71%18.9万 | -206.54%-430.3万 | 65.40%34.9万 | --0 | -302.29%-327.3万 | -246.08%-137.9万 |
其他非现金项目 | -127.71%-300.6万 | -37.25%6.4万 | -4,072.60%-290万 | -107.70%-61.9万 | -82.95%44.9万 | 184.68%1,084.9万 | -97.23%10.2万 | 87.18%7.3万 | 6,132.56%804万 | 5,626.09%263.4万 |
营运资金变化 | -44.06%-1,902.8万 | -242.10%-342.1万 | -71.65%-507.4万 | -31.07%-621万 | 5.69%-432.4万 | -22.67%-1,320.8万 | -127.50%-100万 | 6.07%-295.6万 | -2.60%-473.8万 | 30.94%-458.5万 |
-应收款项(增)减 | -51.08%-530.9万 | -528.86%-147.1万 | -172.15%-107.5万 | 30.22%-174.6万 | 64.32%-101.8万 | -298.64%-351.4万 | -93.70%34.3万 | 484.31%149万 | -27.85%-250.2万 | -44.60%-285.3万 |
-存货(增)减 | -44.84%-1,646.5万 | -51.85%-415万 | -72.08%-522.1万 | -59.77%-305.8万 | -9.47%-403.6万 | 19.63%-1,136.8万 | 26.43%-273.3万 | -45.87%-303.4万 | 38.38%-191.4万 | 29.68%-368.7万 |
-预付费用(增)减 | 21.57%-4万 | -8.56%17.1万 | -18.56%-11.5万 | 63.87%-4.3万 | -140.91%-5.3万 | -111.62%-5.1万 | -37.46%18.7万 | 32.64%-9.7万 | -225.26%-11.9万 | -111.64%-2.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 61.51%278.6万 | 68.66%202.9万 | 201.67%133.7万 | -571.43%-136.3万 | -60.39%78.3万 | 47.56%172.5万 | -25.19%120.3万 | -11.63%-131.5万 | -158.00%-20.3万 | 409.54%197.7万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | 32.14%-1.9万 | 53.85%-6,000 | -66.67%-5,000 | 20.00%-4,000 | 25.00%-3,000 | 58.21%-2.8万 | 74.00%-1.3万 | 66.67%-3,000 | 0.00%-5,000 | 0.00%-4,000 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -43.93%-1,067.8万 | -311.00%-85.9万 | -621.40%-215.7万 | -69.60%-463.7万 | 28.71%-302.7万 | -660.14%-741.9万 | -103.22%-20.9万 | 74.87%-29.9万 | -61.39%-273.4万 | 7.37%-424.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 24.86%-1,119.6万 | -0.71%-285.2万 | -6.33%-193.3万 | 22.80%-295万 | 46.67%-342.2万 | 39.68%-1,490万 | 48.68%-283.2万 | 76.68%-181.8万 | 17.26%-382.1万 | 5.17%-641.7万 |
固定资产交易净额 | -16.10%-120.4万 | 98.71%-1.3万 | -277.78%-3.4万 | -5,511.11%-50.5万 | -7,144.44%-65.2万 | -398.56%-103.7万 | -2,248.94%-101万 | 89.29%-9,000 | 70.97%-9,000 | 93.57%-9,000 |
其他投资活动净额 | 27.92%-999.2万 | -55.82%-283.9万 | -4.98%-189.9万 | 35.86%-244.5万 | 56.77%-277万 | 43.40%-1,386.3万 | 67.26%-182.2万 | 76.55%-180.9万 | 16.90%-381.2万 | 3.30%-640.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 24.86%-1,119.6万 | -0.71%-285.2万 | -6.33%-193.3万 | 22.80%-295万 | 46.67%-342.2万 | 39.68%-1,490万 | 48.68%-283.2万 | 76.68%-181.8万 | 17.26%-382.1万 | 5.17%-641.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -102.20%-97.6万 | -310.19%-64.4万 | 12.82%-13.6万 | -100.27%-12.1万 | 24.50%-11.4万 | 36.91%4,439.5万 | 70.32%-15.7万 | -77.27%-15.6万 | 35.78%4,486万 | -1,987.50%-15.1万 |
债务发行/偿还的净额 | 90.57%-4.1万 | 10.00%-9,000 | 0.00%-9,000 | 97.29%-1.1万 | -22.22%-1.1万 | 0.91%-43.5万 | -11.11%-1万 | 10.00%-9,000 | 0.73%-40.6万 | 10.00%-9,000 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 35.72%4,536.2万 | --0 | --0 | 35.72%4,536.2万 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -719.64%-34.7万 | ---48.8万 | --2万 | -27.45%3.7万 | 780.00%4.4万 | -73.71%5.6万 | --0 | --0 | -52.34%5.1万 | -95.05%5,000 |
其他融资活动的净现金流额 | 0.00%-58.8万 | 0.00%-14.7万 | 0.00%-14.7万 | 0.00%-14.7万 | 0.00%-14.7万 | 23.74%-58.8万 | 71.79%-14.7万 | -75.00%-14.7万 | -77.11%-14.7万 | -77.11%-14.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -102.20%-97.6万 | -310.19%-64.4万 | 12.82%-13.6万 | -100.27%-12.1万 | 24.50%-11.4万 | 36.91%4,439.5万 | 70.32%-15.7万 | -77.27%-15.6万 | 35.78%4,486万 | -1,987.50%-15.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 29.84%9,523.3万 | -22.57%7,643.4万 | -19.93%8,082.4万 | 41.73%8,878.7万 | 29.84%9,523.3万 | 9.74%7,334.4万 | 33.81%9,871.8万 | 21.23%1.01亿 | 12.33%6,264.3万 | 9.74%7,334.4万 |
当期现金流变化 | -203.51%-2,285万 | -36.18%-435.5万 | -85.92%-422.6万 | -120.12%-770.8万 | 39.31%-656.3万 | 227.00%2,207.6万 | -820.27%-319.8万 | 74.95%-227.3万 | 43.32%3,830.5万 | 4.66%-1,081.4万 |
利率变动影响 | -88.77%-35.3万 | 82.93%-4.9万 | -428.00%-16.4万 | -3,542.86%-25.5万 | 3.54%11.7万 | 23.36%-18.7万 | 67.20%-28.7万 | 112.05%5万 | -100.91%-7,000 | -58.61%11.3万 |
期末现金流 | -24.36%7,203万 | -24.36%7,203万 | -22.57%7,643.4万 | -19.93%8,082.4万 | 41.73%8,878.7万 | 29.84%9,523.3万 | 29.84%9,523.3万 | 33.81%9,871.8万 | 21.23%1.01亿 | 12.33%6,264.3万 |
自由现金流 | -40.52%-1,188.2万 | 28.47%-87.2万 | -611.36%-219.1万 | -87.46%-514.2万 | 13.54%-367.9万 | -614.19%-845.6万 | -118.64%-121.9万 | 75.82%-30.8万 | -59.01%-274.3万 | 9.93%-425.5万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据