(FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | (FY)2013/12/30 | (FY)2012/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -54.55%5.5万 | 1,412.50%12.1万 | -86.89%8,000 | -32.97%6.1万 | 102.22%9.1万 | 104.55%4.5万 | -95.67%2.2万 | 2,016.67%50.8万 | -78.95%2.4万 | -71.71%11.4万 |
来自客户的收入 | 1,275.00%5.5万 | -50.00%4,000 | -86.89%8,000 | -32.97%6.1万 | 102.22%9.1万 | 104.55%4.5万 | -95.67%2.2万 | 2,016.67%50.8万 | -78.95%2.4万 | -71.71%11.4万 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | --11.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金付款 | -108.68%-334.3万 | 21.28%-160.2万 | 15.07%-203.5万 | -25.45%-239.6万 | 13.22%-191万 | 0.81%-220.1万 | 40.78%-221.9万 | 9.84%-374.7万 | 29.44%-415.6万 | 43.62%-589万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -108.68%-334.3万 | 21.28%-160.2万 | 15.07%-203.5万 | -25.45%-239.6万 | 13.22%-191万 | 0.81%-220.1万 | 40.78%-221.9万 | 9.84%-374.7万 | 29.44%-415.6万 | 43.62%-589万 |
已支付的直接利息 | -20.83%-2.9万 | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | -120.40%-331.7万 | 25.75%-150.5万 | 13.19%-202.7万 | -28.37%-233.5万 | 15.63%-181.9万 | 1.87%-215.6万 | 32.17%-219.7万 | 21.61%-323.9万 | 28.46%-413.2万 | 42.49%-577.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -21.62%-302.1万 | -1.14%-248.4万 | 36.83%-245.6万 | -53.86%-388.8万 | -101.19%-252.7万 | 70.43%-125.6万 | 14.84%-424.8万 | -229.46%-498.8万 | 86.01%-151.4万 | 36.93%-1,082.5万 |
资本性支出 | -24.68%-309.7万 | 0.88%-248.4万 | 36.33%-250.6万 | -53.33%-393.6万 | -28.29%-256.7万 | 63.05%-200.1万 | 14.20%-541.6万 | -170.67%-631.2万 | 61.19%-233.2万 | 59.29%-600.8万 |
固定资产交易净额 | 66.67%-1.4万 | -281.82%-4.2万 | 8.33%-1.1万 | ---1.2万 | ---- | ---- | 82.98%-8,000 | -683.33%-4.7万 | 84.21%-6,000 | 97.25%-3.8万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.48%-9,000 | -118.13%-6.2万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 114.29%9万 | -31.15%4.2万 | 1.67%6.1万 | 50.00%6万 | 8.11%4万 | -63.37%3.7万 | -44.81%10.1万 | -31.46%18.3万 | -5.65%26.7万 | -61.96%28.3万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.14%70.8万 | -9.51%107.5万 | 109.89%118.8万 | --56.6万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -21.62%-302.1万 | -1.14%-248.4万 | 36.83%-245.6万 | -53.86%-388.8万 | -101.19%-252.7万 | 70.43%-125.6万 | 14.84%-424.8万 | -229.46%-498.8万 | 86.01%-151.4万 | 36.93%-1,082.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -99.34%20.9万 | 398.87%3,182.8万 | 191.06%638万 | -74.81%219.2万 | 22.83%870.1万 | 97.77%708.4万 | -57.62%358.2万 | 4,396.28%845.3万 | -98.86%18.8万 | -37.57%1,653.6万 |
普通股发行/回购的净额 | -98.84%37.2万 | 387.61%3,199.2万 | 199.32%656.1万 | -74.81%219.2万 | 22.83%870.1万 | 97.77%708.4万 | -57.62%358.2万 | 4,396.28%845.3万 | -98.86%18.8万 | -37.57%1,653.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | 0.61%-16.3万 | 9.39%-16.4万 | ---18.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -99.34%20.9万 | 398.87%3,182.8万 | 191.06%638万 | -74.81%219.2万 | 22.83%870.1万 | 97.77%708.4万 | -57.62%358.2万 | 4,396.28%845.3万 | -98.86%18.8万 | -37.57%1,653.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 323.75%3,643.8万 | 28.30%859.9万 | -37.56%670.2万 | 68.28%1,073.3万 | 135.70%637.8万 | -51.41%270.6万 | 4.23%556.9万 | -50.53%534.3万 | -0.60%1,080.1万 | -6.22%1,086.6万 |
当期现金流变化 | -122.02%-612.9万 | 1,367.53%2,783.9万 | 147.06%189.7万 | -192.56%-403.1万 | 18.60%435.5万 | 228.26%367.2万 | -1,366.81%-286.3万 | 104.14%22.6万 | -8,296.92%-545.8万 | 90.98%-6.5万 |
期末现金流 | -16.82%3,030.9万 | 323.75%3,643.8万 | 28.30%859.9万 | -37.56%670.2万 | 68.28%1,073.3万 | 135.70%637.8万 | -51.41%270.6万 | 4.23%556.9万 | -50.53%534.3万 | -0.60%1,080.1万 |
自由现金流 | -59.46%-642.8万 | 11.29%-403.1万 | 27.68%-454.4万 | -43.25%-628.3万 | -5.51%-438.6万 | 45.45%-415.7万 | 20.60%-762.1万 | -48.28%-959.8万 | 45.25%-647.3万 | 58.22%-1,182.2万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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