Gaming & Leisure Properties股票讨论

$Gaming & Leisure Properties (GLPI.US)$🎯 2024.4.12 当前价格42.84，持仓浮亏8%
新增数据：23Q3，23Q4，营收、营业利润持续增长，净利润受其它净收入影响在Q3萎缩，Q4增长。
2023年营收增长9.8%，营业利润增长11%，净利润增长7.4%。
资产负债率从62.3%微降到61.8%，房地产增加到90亿，占118亿总资产的76%，总负债73亿，占房地产的81%。
目前市盈率15.5，股息率6.8%，估值仍有一定折扣，可以谨慎选择 (⭐️)

晨间活跃股
上涨缺口
$西方石油 (OXY.US)$ 伯克希尔哈撒韦本周迄今已经收购了大约1050万股西方石油股份，金额约为5.887亿元。根据美国证券交易委员会周三提交的文件。
这些购买使伯克希尔在西方石油的持股比例增加到约27%。OXY的股价上涨了 1.92% in premarket trading.
$Moderna (MRNA.US)$ 公司股价上涨超过 4%

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$吉劳埃地产 (KRC.US)$ $Gaming & Leisure Properties (GLPI.US)$ $CubeSmart (CUBE.US)$ $美国电塔 (AMT.US)$ $Realty Income (O.US)$ $不动产信托指数ETF-Vanguard (VNQ.US)$

$Gaming & Leisure Properties (GLPI.US)$是出租场所给赌场的，营收5年来仅在2020年萎缩0.03%，平均增速为6.2%，营业利润增速较快，5年平均增速为9.8%，净利润除2018年萎缩10.8%以外增长了4年，5年平均增速为13.2%。
2023上半年营收增长11%，营业利润增长14.8%，净利润增长25.7%。
目前资产负债率62.8%，110亿资产中房地产占91亿，现金只有950万，应收帐款19亿，应该就是一年的房租加上些长期应收。69亿负债中62.5亿都是长期负债，估计是抵押贷款，负债率不算高。
目前市盈率17.8，市盈率TTM下降到16.6，市净率3.4，股息率5.9%，综合来看可以谨慎选择 (⭐️)

以下是前一交易日市值高于50亿美元的股票中猜涨跌最大的股票（涨幅从大到小）：
涨幅
1. $游戏驿站 (GME.US)$ - 涨幅25.6%
2. $浦项钢铁 (PKX.US)$ 上涨1.2%
3. $菲律宾长途电话 (PHI.US)$ 涨幅0.98%
4. $帝亚吉欧 (DEO.US)$ 涨幅为0.59%
5. $联合利华(英国) (UL.US)$ - 猜涨跌0.55%
6. $Woodside Energy (WDS.US)$ - 猜涨跌0.46%
7. $Coupang (CPNG.US)$ 涨幅为0.36%
向下跳空
1. $美国豪斯特酒店 (HST.US)$ 猜跌...

以下是前一交易日收盘后市值在50亿美元以上的股票中涨跌幅最大的股票（涨幅区间从大到小）:
上涨间隙
1. $Topbuild (BLD.US)$ 涨幅2.7%
2. $Atlassian (TEAM.US)$ 涨了2.4%
3. $Pool Corp (POOL.US)$ - 上涨2%
4. $索尼 (SONY.US)$ 涨幅1.9%
5. $托尔兄弟 (TOL.US)$ 涨幅1.8%
6. $查尔斯河实验室 (CRL.US)$What are gaps?
7. $Gaming & Leisure Properties (GLPI.US)$What are gaps?
8. $WPP PLC (WPP.US)$ 猜涨跌1.3%......

$美国房地产投资 (ARL.US)$根据美国证券交易委员会最新的季度报告，美国房地产公司目前拥有TCI78.4％的股份。
TCI拥有许多住宅和商业房地产建筑，这些建筑是他们多年前收购的，并已翻新/出租。
TCI刚刚收到了布里克斯顿资本以每股44.40美元的价格提出的3.83亿美元的收购要约。
ARL有权因其78.4％的收益获得3亿美元的报酬。
ARL目前的市值为2.17亿，这意味着交易完成后将有38％的上涨空间。（假设报价没有增加且不包括ARL股权）
这不包括布里克斯顿是否提高报价，我完全预计，因为布里克斯顿不会以最高的报价领先。
由于通货膨胀和房地产价格上涨，TCI的资产因其成本而大幅升值。看看他们最近在八月份出售的商业建筑。TCI在10年前以4,220万美元的价格以7,450万美元的价格收购了600栋拉斯科利纳斯商业大楼。（增长75％）TCI的大部分资产在过去十年中升值了50-75％，而其股票一直保持相当平稳。
TCI的房地产成本为4.31亿美元，其公允市场价值接近6.5亿英镑。
考虑到TCI在FMV的股权+房地产，仅此一项就能使TCI的股价价值约为70美元。
布里克斯顿正在向TCI招标这一报价，因为他们意识到TCI持有的房地产的真正价值。我预计布里克斯顿将把报价从44.40美元提高到5500万美元或4.75亿美元的收购，这仍然会低估TCI的资产。
这不包括ARL在TCI以外的其他合资企业和财产。
除了TCI之外，ARL的账面上还有3000万英镑的股权。（相当于每股2美元）
ARL公允价值（3.83亿美元收购）=（（383*.784）+3000万股）/1615万股 = 20.45美元（上涨空间47％）
ARL公允价值（4.75亿股收购）=（（4.75*.784）+3000万股）/1615万股 = 24.92美元（上行空间80％）
ARL的浮动量为148万，因此一旦人们弄清楚了这一点，它将很快上涨到18-19美元。
PT：一旦我们收到更多关于收购谈判的新闻稿，最低为20美元，可能会走高。
披露：在收购完成之前，我已经做多了ARL。
$Gaming & Leisure Properties (GLPI.US)$ $MAA房产信托 (MAA.US)$ $中国恒大 (03333.HK)$