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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -3.29%19.39亿 | -12.62%6.23亿 | -3.19%6.99亿 | -15.83%5.21亿 | 295.92%9,600万 | -23.33%20.05亿 | 15.56%7.13亿 | 2.27%7.22亿 | -18.34%6.19亿 | -109.18%-4,900万 |
持续经营净收入 | -8.64%5.92亿 | 1,314.29%3.4亿 | -152.20%-9,500万 | -59.74%1.22亿 | 17.80%2.25亿 | -53.25%6.48亿 | -3.70%-2,800万 | -19.47%1.82亿 | -48.12%3.03亿 | -68.33%1.91亿 |
持续经营损益 | 195.28%1.01亿 | -241.96%-1.59亿 | 5,683.33%3.35亿 | 147.25%8,600万 | -436.67%-1.61亿 | 69.97%-1.06亿 | 348.00%1.12亿 | -103.95%-600万 | 35.92%-1.82亿 | 87.80%-3,000万 |
折旧和摊销 | -1.39%13.5亿 | -2.90%3.35亿 | 0.29%3.41亿 | -1.75%3.37亿 | -1.17%3.37亿 | -5.72%13.69亿 | -0.29%3.45亿 | -5.03%3.4亿 | -8.53%3.43亿 | -8.58%3.41亿 |
递延税费 | 56.00%-3,300万 | 116.07%1,800万 | -210.64%-5,200万 | -132.14%-900万 | 126.32%1,000万 | -63.04%-7,500万 | -7.69%-1.12亿 | 435.71%4,700万 | -41.67%2,800万 | -258.33%-3,800万 |
其他非现金项目 | 489.09%2.14亿 | 78.31%1.48亿 | 83.72%-700万 | 1,320.00%7,100万 | 102.00%200万 | -168.75%-5,500万 | -16.16%8,300万 | -330.00%-4,300万 | -92.06%500万 | -38.89%-1亿 |
营运资金变化 | -500.00%-5.58亿 | -149.43%-1.3亿 | -30.34%1.01亿 | -322.22%-1.52亿 | 18.92%-3.77亿 | -17.72%-9,300万 | 6.05%2.63亿 | 350.00%1.45亿 | 54.43%-3,600万 | -144.74%-4.65亿 |
-应收款项(增)减 | -1,534.00%-7.17亿 | -219.79%-2.24亿 | -186.30%-2.09亿 | -241.67%-1.23亿 | -475.00%-1.61亿 | -55.75%5,000万 | 489.58%1.87亿 | -168.87%-7,300万 | -175.00%-3,600万 | -500.00%-2,800万 |
-存货(增)减 | -208.92%-1.71亿 | -242.31%-3,700万 | -161.64%-4,500万 | -107.32%-300万 | -605.88%-8,600万 | 130.08%1.57亿 | -77.39%2,600万 | 136.32%7,300万 | 114.80%4,100万 | 110.69%1,700万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 371.68%4.7亿 | 124.18%2.04亿 | 109.21%3.18亿 | 144.68%2,100万 | 80.22%-7,300万 | -142.40%-1.73亿 | -76.24%9,100万 | 182.61%1.52亿 | -135.61%-4,700万 | -579.22%-3.69亿 |
-其他流动资产变化 | -33.75%-1.07亿 | 240.91%3,100万 | -1,255.56%-1.22亿 | -238.46%-1,800万 | 103.23%200万 | 42.45%-8,000万 | 83.58%-2,200万 | -112.50%-900万 | 225.00%1,300万 | 23.46%-6,200万 |
-其他营运资本变化 | 29.79%-3,300万 | -447.37%-1.04亿 | 7,850.00%1.59亿 | -314.29%-2,900万 | -156.52%-5,900万 | -177.05%-4,700万 | 72.06%-1,900万 | -98.66%200万 | -150.00%-700万 | 32.35%-2,300万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -3.29%19.39亿 | -12.62%6.23亿 | -3.19%6.99亿 | -15.83%5.21亿 | 295.92%9,600万 | -23.33%20.05亿 | 15.56%7.13亿 | 2.27%7.22亿 | -18.34%6.19亿 | -109.18%-4,900万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 25.60%-7.44亿 | 10.00%-2.07亿 | 21.96%-1.99亿 | 46.34%-1.54亿 | 19.30%-1.84亿 | 26.20%-10亿 | 40.41%-2.3亿 | 36.57%-2.55亿 | 0.69%-2.87亿 | 17.99%-2.28亿 |
资本性支出 | 30.58%-9.65亿 | 8.96%-2.54亿 | 36.36%-2.17亿 | 37.63%-2.42亿 | 34.03%-2.52亿 | 13.34%-13.9亿 | 30.77%-2.79亿 | 26.67%-3.41亿 | -9.92%-3.88亿 | 0.26%-3.82亿 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,700万 | --0 | --0 | --0 | --6,700万 |
投资产品交易的净现金流 | -42.90%1.81亿 | -223.40%-5,800万 | -23.66%7,100万 | -22.92%7,400万 | 16.05%9,400万 | 40.89%3.17亿 | 193.75%4,700万 | 20.78%9,300万 | 4.35%9,600万 | 102.50%8,100万 |
其他投资活动的净现金流 | 566.67%4,000万 | 5,150.00%1.05亿 | -657.14%-5,300万 | 180.00%1,400万 | -533.33%-2,600万 | 111.54%600万 | 0.00%200万 | 58.82%-700万 | 117.86%500万 | 166.67%600万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 25.60%-7.44亿 | 10.00%-2.07亿 | 21.96%-1.99亿 | 46.34%-1.54亿 | 19.30%-1.84亿 | 26.20%-10亿 | 40.41%-2.3亿 | 36.57%-2.55亿 | 0.69%-2.87亿 | 17.99%-2.28亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -31.82%-11.64亿 | 39.39%-2.2亿 | 6.74%-3.32亿 | -461.90%-3.04亿 | -24.19%-3.08亿 | 46.45%-8.83亿 | -65.75%-3.63亿 | -41.27%-3.56亿 | 110.46%8,400万 | 33.87%-2.48亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -115.92%-1.14亿 | 87.25%-1,300万 | -25.53%-5,900万 | -100.54%-500万 | 46.38%-3,700万 | 1,690.00%7.16亿 | -610.00%-1.02亿 | -1,666.67%-4,700万 | 3,235.71%9.34亿 | -527.27%-6,900万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---1.65亿 | ---3,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-5.07亿 | --0 | --0 | ---- | ---- |
现金股利支付 | 0.30%-9.86亿 | -0.40%-2.49亿 | 1.63%-2.42亿 | 1.56%-2.52亿 | -1.67%-2.43亿 | -6.12%-9.89亿 | -5.08%-2.48亿 | -5.13%-2.46亿 | -9.40%-2.56亿 | -4.82%-2.39亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 80.95%7,600万 | 533.33%1,900万 | 475.00%2,300万 | 10.53%2,100万 | -18.75%1,300万 | 5.00%4,200万 | -40.00%300万 | -42.86%400万 | 90.00%1,900万 | -11.11%1,600万 |
其他融资活动的净现金流额 | 117.24%2,500万 | 431.25%5,300万 | 64.18%-2,400万 | 134.91%3,700万 | -193.18%-4,100万 | -110.14%-1.45亿 | -100.00%-1,600万 | -737.50%-6,700万 | -120.83%-1.06亿 | 980.00%4,400万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -31.82%-11.64亿 | 39.39%-2.2亿 | 6.74%-3.32亿 | -461.90%-3.04亿 | -24.19%-3.08亿 | 46.45%-8.83亿 | -65.75%-3.63亿 | -41.27%-3.56亿 | 110.46%8,400万 | 33.87%-2.48亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.46%17.79亿 | -1.59%16.13亿 | -7.74%14.19亿 | 19.11%13.65亿 | 6.46%17.79亿 | -22.21%16.71亿 | 0.55%16.39亿 | -5.59%15.38亿 | -43.15%11.46亿 | -22.21%16.71亿 |
当期现金流变化 | -74.59%3,100万 | 63.33%1.96亿 | 51.35%1.68亿 | -84.86%6,300万 | 24.57%-3.96亿 | 131.36%1.22亿 | 900.00%1.2亿 | 113.46%1.11亿 | 224.55%4.16亿 | -341.18%-5.25亿 |
利率变动影响 | -200.00%-4,200万 | -305.00%-4,100万 | 360.00%2,600万 | ---900万 | ---1,800万 | 84.09%-1,400万 | -31.03%2,000万 | 80.39%-1,000万 | ---- | ---- |
期末现金流 | -0.62%17.68亿 | -0.62%17.68亿 | -1.59%16.13亿 | -7.74%14.19亿 | 19.11%13.65亿 | 6.46%17.79亿 | 6.46%17.79亿 | 0.55%16.39亿 | -5.59%15.38亿 | -43.15%11.46亿 |
自由现金流 | 58.37%9.74亿 | -14.98%3.69亿 | 26.51%4.82亿 | 20.78%2.79亿 | 63.81%-1.56亿 | -39.17%6.15亿 | 102.80%4.34亿 | 58.09%3.81亿 | -42.96%2.31亿 | -385.43%-4.31亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |