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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 31.97%5.16亿 | 22.94%2.84亿 | 555.71%4.59亿 | -21.78%8.69亿 | -59.59%1.77亿 | 7.42%3.91亿 | -41.81%2.31亿 | 179.55%7,000万 | -53.65%11.11亿 | -17.36%4.38亿 |
其他非现金项目 | -209.09%-1.02亿 | 0.00%2,500万 | -106.25%-100万 | ---- | ---- | 51.47%-3,300万 | 129.76%2,500万 | -85.59%1,600万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | 840.48%3.95亿 | -114.14%-6,800万 | 60.20%-1.58亿 | 133.87%4.38亿 | 174.11%3.12亿 | 131.58%4,200万 | 288.63%4.81亿 | 17.98%-3.97亿 | -82.11%-12.93亿 | -95.81%-4.21亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | -24.68%-4.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.57%-3.93亿 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 173.26%7.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -653.28%-10.32亿 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 64.38%10.06亿 | -47.67%5.39亿 | 432.62%4.69亿 | 320.73%26.38亿 | 131.57%11.37亿 | 212.24%6.12亿 | 502.34%10.3亿 | 38.96%-1.41亿 | -70.31%6.27亿 | 169.78%4.91亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 47.62%-1,100万 | ---4,400万 | 97.06%-100万 | 55.50%-9,300万 | 6.98%-4,000万 | 79.81%-2,100万 | --0 | -70.00%-3,400万 | 54.27%-2.09亿 | 55.21%-4,300万 |
无形资产交易净现金流 | 39.53%-1.82亿 | 5.03%-3.21亿 | 18.01%-2.96亿 | 9.08%-13.22亿 | 39.74%-3.2亿 | 5.94%-3.01亿 | -9.03%-3.38亿 | -23.21%-3.61亿 | -36.78%-14.54亿 | -75.25%-5.31亿 |
业务交易的净现金流 | -75.96%1.06亿 | --0 | 2.78%-3,500万 | 105.58%4.05亿 | --0 | 3,040.00%4.41亿 | --0 | 99.49%-3,600万 | -1,950.00%-72.57亿 | 103.50%1,100万 |
其他投资活动的净现金流 | -145.45%-2,700万 | 72.86%-1,900万 | -200.00%-1.26亿 | 48.63%-1.31亿 | 63.64%-800万 | -200.00%-1,100万 | 69.70%-7,000万 | -223.08%-4,200万 | -331.82%-2.55亿 | 64.52%-2,200万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -205.56%-1.14亿 | 5.88%-3.84亿 | 3.17%-4.58亿 | 87.56%-11.41亿 | 37.09%-3.68亿 | 125.23%1.08亿 | 48.94%-4.08亿 | 93.58%-4.73亿 | -420.12%-91.75亿 | 24.52%-5.85亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -389.80%-4.8亿 | 76.15%-6.81亿 | -401.89%-9.57亿 | -184.80%-30.19亿 | -233.45%-3.83亿 | -118.96%-9,800万 | -1,169.29%-28.55亿 | -87.26%3.17亿 | -34.22%35.6亿 | -94.52%2.87亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 12,027.27%26.68亿 | -700.00%-1,200万 | 153.33%3,800万 | --26.41亿 | -80.00%100万 | 102.18%2,200万 | 105.88%200万 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | 84.62%-3,200万 | --0 | ---- | 58.14%-1,800万 | 90.97%-1,400万 | -10.64%-2.08亿 | ---1,000万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | 336.67%7,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-3,000万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -700.00%-4.8亿 | -193.53%-6.81亿 | -414.80%-9.57亿 | -109.33%-3.12亿 | -230.12%-3.24亿 | -111.28%-6,000万 | -203.57%-2.32亿 | -87.00%3.04亿 | -20.13%33.44亿 | -95.19%2.49亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -34.53%6.94亿 | 81.07%12.24亿 | 118.38%21.62亿 | -84.05%9.9亿 | 98.39%17.26亿 | 89.29%10.6亿 | -29.51%6.76亿 | -84.05%9.9亿 | 274.65%62.08亿 | -46.26%8.7亿 |
当期现金流变化 | -37.58%4.12亿 | -234.87%-5.26亿 | -205.16%-9.46亿 | 122.77%11.85亿 | 187.10%4.45亿 | 120.00%6.6亿 | 196.53%3.9亿 | 94.10%-3.1亿 | -214.75%-52.04亿 | -96.62%1.55亿 |
利率变动影响 | ---- | 33.33%-400万 | 300.00%800万 | 7.14%-1,300万 | ---- | ---- | -220.00%-600万 | -166.67%-400万 | -187.50%-1,400万 | ---- |
期末现金流 | -36.27%11亿 | -31.15%6.94亿 | 81.07%12.24亿 | 118.38%21.62亿 | 118.38%21.62亿 | 98.39%17.26亿 | 80.00%10.08亿 | -29.51%6.76亿 | -84.05%9.9亿 | -84.05%9.9亿 |
自由现金流 | 180.34%8.13亿 | -74.86%1.74亿 | 132.09%1.72亿 | 215.85%12.06亿 | 963.64%7.6亿 | 227.19%2.9亿 | 482.32%6.92亿 | 1.47%-5.36亿 | -277.04%-10.41亿 | 60.18%-8,800万 |
货币单位 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 |