阿里巴巴
BABA
迪士尼
DIS
思科
CSCO
甲骨文
ORCL
Adobe
ADBE
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 410.05%2,030 | -206.15%-345 | 118.05%1,711 | -1,872.12%-10.13万 | -4,450.19%-9.26万 | -85.52%398 | 151.51%325 | -744.09%-9,481 | 73.69%5,718 | 278.65%2,128 |
持续经营净收入 | -22.89%-4.39万 | -118.76%-4.59万 | 24.22%-3.9万 | 125.82%6.66万 | -14.52%-9.11万 | 33.73%-3.57万 | 477.60%24.49万 | 13.70%-5.15万 | -1,316.92%-25.79万 | 0.68%-7.95万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | --8,358 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | 0.22%898 | 0.45%225 | 0.00%224 | -0.45%223 | 0.45%225 | -0.11%896 | 0.00%224 |
营运资金变化 | 27.96%4.59万 | 118.63%4.56万 | -2.54%4.07万 | -57.72%11.11万 | 241.61%27.82万 | -36.39%3.59万 | -482.48%-24.48万 | -31.40%4.18万 | 1,497.60%26.27万 | 1.27%8.14万 |
-应收款项(增)减 | --0 | 532.28%3,709 | ---- | -605.31%-3,709 | --0 | -1,287.92%-2,851 | -277.27%-858 | ---- | 303.89%734 | 102.07%10 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 18.53%4.59万 | 117.17%4.19万 | -2.54%4.07万 | -56.18%11.48万 | 241.65%27.82万 | -31.04%3.87万 | -484.05%-24.39万 | -31.40%4.18万 | 1,520.91%26.2万 | 0.65%8.14万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 410.05%2,030 | -206.15%-345 | 118.05%1,711 | -1,872.12%-10.13万 | -4,450.19%-9.26万 | -85.52%398 | 151.51%325 | -744.09%-9,481 | 73.69%5,718 | 278.65%2,128 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | -2.69万 | 0 | 0 | 0 | ||||
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | ---2.69万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | --0 | ---2.69万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 84.70%1,195 | 378.26%1,540 | 172.40%2.67万 | 139.98%9,803 | -86.38%1,045 | -86.87%647 | -94.21%322 | 139.98%9,803 | 415.13%4,085 | 117.85%7,675 |
当期现金流变化 | 410.05%2,030 | -206.15%-345 | -165.40%-2.52万 | 195.56%1.69万 | 1,105.73%2.57万 | -85.52%398 | 151.51%325 | -744.09%-9,481 | 73.69%5,718 | 278.65%2,128 |
期末现金流 | 208.61%3,225 | 84.70%1,195 | 378.26%1,540 | 172.40%2.67万 | 172.40%2.67万 | -86.38%1,045 | -86.87%647 | -94.21%322 | 139.98%9,803 | 139.98%9,803 |
自由现金流 | 410.05%2,030 | -206.15%-345 | 118.05%1,711 | -1,872.12%-10.13万 | -4,450.19%-9.26万 | -85.52%398 | 151.51%325 | -744.09%-9,481 | 73.69%5,718 | 278.65%2,128 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |