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GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund

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收盘价 11/26 16:00 (美东)
22.53亿总市值8.78市盈率TTM

Guggenheim Strategic Opportunities Fund关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/05/31
(Q4)2024/05/31
(Q2)2023/11/30
(FY)2023/05/31
(Q4)2023/05/31
(Q2)2022/11/30
(FY)2022/05/31
(Q4)2022/05/31
(Q2)2021/11/30
(FY)2021/05/31
资产
现金和现金等价物和联邦基金
393.82%4,033.3万
393.82%4,033.3万
-41.19%772.51万
47.02%816.76万
47.02%816.76万
134.03%1,313.57万
100.29%555.53万
--555.53万
412.36%561.27万
-63.18%277.37万
-现金和现金等价物
62.24%554.08万
62.24%554.08万
-68.69%300.31万
-20.49%341.52万
-20.49%341.52万
70.91%959.26万
114.24%429.53万
--429.53万
412.36%561.27万
103.46%200.49万
-限制性现金及投资
632.10%3,479.22万
632.10%3,479.22万
33.27%472.19万
277.17%475.24万
277.17%475.24万
--354.31万
63.91%126万
--126万
----
-88.26%76.87万
应收款项
-31.73%2,869.18万
-31.73%2,869.18万
-79.86%2,697.97万
-22.10%4,202.48万
-22.10%4,202.48万
484.54%1.34亿
-51.39%5,394.56万
--5,394.56万
-57.94%2,291.52万
776.08%1.11亿
预付费用
-41.23%7.07万
-41.23%7.07万
-83.35%3.17万
97.75%12.02万
97.75%12.02万
335.85%19.04万
22.01%6.08万
--6.08万
114.71%4.37万
51.81%4.98万
衍生资产
236.82%198.98万
236.82%198.98万
79.81%3.43万
767.14%59.08万
767.14%59.08万
-98.10%1.91万
-94.40%6.81万
--6.81万
-78.20%100.26万
-69.57%121.6万
其他资产
----
----
----
----
----
--294
----
----
----
----
总资产
16.23%21.42亿
16.23%21.42亿
0.50%20.65亿
-8.04%18.43亿
-8.04%18.43亿
-9.83%20.54亿
39.92%20.04亿
--20.04亿
98.31%22.78亿
95.06%14.32亿
负债
应付款项
245.41%7,442.64万
245.41%7,442.64万
-66.76%4,389.24万
22.52%2,154.7万
22.52%2,154.7万
106.25%1.32亿
-84.45%1,758.67万
--1,758.67万
-33.36%6,401.53万
568.65%1.13亿
-应付账款
149.65%4,297.61万
149.65%4,297.61万
-73.52%3,334.55万
14.82%1,721.47万
14.82%1,721.47万
113.40%1.26亿
-86.07%1,499.28万
--1,499.28万
-34.12%5,900.54万
803.24%1.08亿
-其他应付款
625.95%3,145.03万
625.95%3,145.03万
72.47%1,054.69万
67.02%433.23万
67.02%433.23万
22.07%611.54万
-52.90%259.39万
--259.39万
-22.91%500.99万
10.07%550.76万
长期借款和租赁负债
5.21%3.62亿
5.21%3.62亿
-1.78%4.58亿
-28.08%3.44亿
-28.08%3.44亿
-26.42%4.66亿
27.60%4.78亿
--4.78亿
120.53%6.34亿
504.20%3.75亿
衍生品负债
-49.99%174.66万
-49.99%174.66万
-72.47%184.25万
-77.34%349.24万
-77.34%349.24万
-6.45%669.17万
-76.69%1,540.98万
--1,540.98万
229.82%715.33万
958.72%6,611.91万
其他负债
35.22%15.44万
35.22%15.44万
-32.29%12.99万
-5.48%11.42万
-5.48%11.42万
-31.05%19.18万
-2.80%12.08万
--12.08万
108.06%27.82万
30.68%12.43万
总负债
18.72%4.38亿
18.72%4.38亿
-16.74%5.04亿
-27.82%3.69亿
-27.82%3.69亿
-14.17%6.05亿
-7.73%5.11亿
--5.11亿
82.81%7.05亿
549.75%5.54亿
所有者权益
股本
19.50%142.62万
19.50%142.62万
15.77%129.85万
14.59%119.34万
14.59%119.34万
17.51%112.16万
102.22%104.15万
--104.15万
108.73%95.45万
21.40%51.5万
-普通股股本
19.50%142.62万
19.50%142.62万
15.77%129.85万
14.59%119.34万
14.59%119.34万
17.51%112.16万
102.22%104.15万
--104.15万
108.73%95.45万
21.40%51.5万
资本公积
9.74%18.68亿
9.74%18.68亿
7.29%18.53亿
6.39%17.02亿
6.39%17.02亿
6.46%17.27亿
84.82%16亿
--16亿
101.11%16.22亿
15.52%8.66亿
留存收益
27.86%-1.65亿
27.86%-1.65亿
-5.18%-2.93亿
-112.16%-2.29亿
-112.16%-2.29亿
-457.27%-2.79亿
-1,001.03%-1.08亿
---1.08亿
-13.87%-5,006.71万
111.90%1,199.86万
股东权益总额
15.60%17.04亿
15.60%17.04亿
7.70%15.61亿
-1.27%14.74亿
-1.27%14.74亿
-7.88%14.49亿
69.99%14.93亿
--14.93亿
106.14%15.73亿
35.31%8.78亿
总权益
15.60%17.04亿
15.60%17.04亿
7.70%15.61亿
-1.27%14.74亿
-1.27%14.74亿
-7.88%14.49亿
69.99%14.93亿
--14.93亿
106.14%15.73亿
35.31%8.78亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
审计意见
无保留意见
--
--
无保留意见
--
--
无保留意见
--
--
无保留意见
(FY)2024/05/31(Q4)2024/05/31(Q2)2023/11/30(FY)2023/05/31(Q4)2023/05/31(Q2)2022/11/30(FY)2022/05/31(Q4)2022/05/31(Q2)2021/11/30(FY)2021/05/31
资产
现金和现金等价物和联邦基金 393.82%4,033.3万393.82%4,033.3万-41.19%772.51万47.02%816.76万47.02%816.76万134.03%1,313.57万100.29%555.53万--555.53万412.36%561.27万-63.18%277.37万
-现金和现金等价物 62.24%554.08万62.24%554.08万-68.69%300.31万-20.49%341.52万-20.49%341.52万70.91%959.26万114.24%429.53万--429.53万412.36%561.27万103.46%200.49万
-限制性现金及投资 632.10%3,479.22万632.10%3,479.22万33.27%472.19万277.17%475.24万277.17%475.24万--354.31万63.91%126万--126万-----88.26%76.87万
应收款项 -31.73%2,869.18万-31.73%2,869.18万-79.86%2,697.97万-22.10%4,202.48万-22.10%4,202.48万484.54%1.34亿-51.39%5,394.56万--5,394.56万-57.94%2,291.52万776.08%1.11亿
预付费用 -41.23%7.07万-41.23%7.07万-83.35%3.17万97.75%12.02万97.75%12.02万335.85%19.04万22.01%6.08万--6.08万114.71%4.37万51.81%4.98万
衍生资产 236.82%198.98万236.82%198.98万79.81%3.43万767.14%59.08万767.14%59.08万-98.10%1.91万-94.40%6.81万--6.81万-78.20%100.26万-69.57%121.6万
其他资产 ----------------------294----------------
总资产 16.23%21.42亿16.23%21.42亿0.50%20.65亿-8.04%18.43亿-8.04%18.43亿-9.83%20.54亿39.92%20.04亿--20.04亿98.31%22.78亿95.06%14.32亿
负债
应付款项 245.41%7,442.64万245.41%7,442.64万-66.76%4,389.24万22.52%2,154.7万22.52%2,154.7万106.25%1.32亿-84.45%1,758.67万--1,758.67万-33.36%6,401.53万568.65%1.13亿
-应付账款 149.65%4,297.61万149.65%4,297.61万-73.52%3,334.55万14.82%1,721.47万14.82%1,721.47万113.40%1.26亿-86.07%1,499.28万--1,499.28万-34.12%5,900.54万803.24%1.08亿
-其他应付款 625.95%3,145.03万625.95%3,145.03万72.47%1,054.69万67.02%433.23万67.02%433.23万22.07%611.54万-52.90%259.39万--259.39万-22.91%500.99万10.07%550.76万
长期借款和租赁负债 5.21%3.62亿5.21%3.62亿-1.78%4.58亿-28.08%3.44亿-28.08%3.44亿-26.42%4.66亿27.60%4.78亿--4.78亿120.53%6.34亿504.20%3.75亿
衍生品负债 -49.99%174.66万-49.99%174.66万-72.47%184.25万-77.34%349.24万-77.34%349.24万-6.45%669.17万-76.69%1,540.98万--1,540.98万229.82%715.33万958.72%6,611.91万
其他负债 35.22%15.44万35.22%15.44万-32.29%12.99万-5.48%11.42万-5.48%11.42万-31.05%19.18万-2.80%12.08万--12.08万108.06%27.82万30.68%12.43万
总负债 18.72%4.38亿18.72%4.38亿-16.74%5.04亿-27.82%3.69亿-27.82%3.69亿-14.17%6.05亿-7.73%5.11亿--5.11亿82.81%7.05亿549.75%5.54亿
所有者权益
股本 19.50%142.62万19.50%142.62万15.77%129.85万14.59%119.34万14.59%119.34万17.51%112.16万102.22%104.15万--104.15万108.73%95.45万21.40%51.5万
-普通股股本 19.50%142.62万19.50%142.62万15.77%129.85万14.59%119.34万14.59%119.34万17.51%112.16万102.22%104.15万--104.15万108.73%95.45万21.40%51.5万
资本公积 9.74%18.68亿9.74%18.68亿7.29%18.53亿6.39%17.02亿6.39%17.02亿6.46%17.27亿84.82%16亿--16亿101.11%16.22亿15.52%8.66亿
留存收益 27.86%-1.65亿27.86%-1.65亿-5.18%-2.93亿-112.16%-2.29亿-112.16%-2.29亿-457.27%-2.79亿-1,001.03%-1.08亿---1.08亿-13.87%-5,006.71万111.90%1,199.86万
股东权益总额 15.60%17.04亿15.60%17.04亿7.70%15.61亿-1.27%14.74亿-1.27%14.74亿-7.88%14.49亿69.99%14.93亿--14.93亿106.14%15.73亿35.31%8.78亿
总权益 15.60%17.04亿15.60%17.04亿7.70%15.61亿-1.27%14.74亿-1.27%14.74亿-7.88%14.49亿69.99%14.93亿--14.93亿106.14%15.73亿35.31%8.78亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
审计意见 无保留意见----无保留意见----无保留意见----无保留意见

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