(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | -21.59%-2.07亿 | -5.96亿 | -1.7亿 | -5.61亿 | -2.46亿 |
持续经营净收入 | -13.04%-2.19亿 | ---14.66亿 | ---1.94亿 | ---53.99亿 | ---2.45亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --195.8万 |
折旧和摊销 | 0.39%3,999.7万 | --1.59亿 | --3,984.1万 | --1.55亿 | --1,030.7万 |
递延税费 | 31.49%-480.5万 | ---3,815.3万 | ---701.4万 | ---3,906.3万 | ---- |
其他非现金项目 | 121.03%5.3万 | --282.9万 | ---25.2万 | --139.8万 | ---- |
营运资金变化 | 33.88%-981万 | --772.1万 | ---1,483.7万 | ---1,446.4万 | ---3,928.4万 |
-应收款项(增)减 | -61.86%191.4万 | ---138.3万 | --501.8万 | ---867.6万 | ---- |
-存货(增)减 | 104.64%11.7万 | ---194万 | ---252.4万 | ---1,408.2万 | ---- |
-预付费用(增)减 | -295.14%-357.6万 | ---90.8万 | ---90.5万 | ---1,052.6万 | ---479.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 53.50%-882.4万 | --524万 | ---1,897.5万 | --1,389.6万 | ---3,226.3万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | --402.5万 |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---625.1万 |
-其他营运资本变化 | -78.07%55.9万 | --671.2万 | --254.9万 | --492.4万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | -21.59%-2.07亿 | ---5.96亿 | ---1.7亿 | ---5.61亿 | ---2.46亿 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | 16.84%-254.8万 | -1,288.7万 | -306.4万 | -2,285.9万 | 1.33亿 |
固定资产交易的净现金流 | 16.84%-254.8万 | ---1,288.7万 | ---306.4万 | ---2,285.9万 | ---325万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | --0 | ---- | --0 | --1.36亿 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | 16.84%-254.8万 | ---1,288.7万 | ---306.4万 | ---2,285.9万 | --1.33亿 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | 186.58%3.12亿 | 4.64亿 | 1.09亿 | 6.05亿 | 1.6亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---155.9万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | --298.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | 186.58%3.12亿 | --4.64亿 | --1.09亿 | --6.05亿 | ---93.2万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | 186.58%3.12亿 | --4.64亿 | --1.09亿 | --6.05亿 | --1.6亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -58.76%1.02亿 | --2.46亿 | --2.46亿 | --2.26亿 | --9,672.4万 |
当期现金流变化 | 257.97%1.02亿 | ---1.45亿 | ---6,467.6万 | --2,064.5万 | --4,756.9万 |
利率变动影响 | -128.91%-3.7万 | --30.5万 | --12.8万 | ---51.1万 | --12.4万 |
期末现金流 | 12.15%2.04亿 | --1.02亿 | --1.82亿 | --2.46亿 | --1.44亿 |
自由现金流 | -20.91%-2.1亿 | ---6.09亿 | ---1.74亿 | ---5.84亿 | ---2.49亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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