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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 33.60%-1.05亿 | -23.68%-1.72亿 | -21.59%-2.07亿 | -5.96亿 | -1.29亿 | -1.58亿 | -1.39亿 | -1.7亿 | -5.61亿 | -17.46%-2.46亿 |
持续经营净收入 | 85.90%-1.26亿 | -721.23%-15.85亿 | -13.04%-2.19亿 | ---14.66亿 | ---1.88亿 | ---8.91亿 | ---1.93亿 | ---1.94亿 | ---53.99亿 | 11.19%-2.45亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 814.95%195.8万 |
折旧和摊销 | -1.43%3,923万 | 0.66%3,938.8万 | 0.39%3,999.7万 | --1.59亿 | --3,992.9万 | --3,979.9万 | --3,912.8万 | --3,984.1万 | --1.55亿 | -26.80%1,030.7万 |
递延税费 | -160.41%-4,704.1万 | -486.90%-5,314.4万 | 31.49%-480.5万 | ---3,815.3万 | ---402万 | ---1,806.4万 | ---905.5万 | ---701.4万 | ---3,906.3万 | ---- |
其他非现金项目 | 101.54%58.8万 | -24.29%-1,058.6万 | -162.59%-4,286万 | ---7,408.1万 | ---1,108.6万 | ---3,815.6万 | ---851.7万 | ---1,632.2万 | ---3,961.1万 | ---- |
营运资金变化 | 65.54%1,088.1万 | -228.05%-900.3万 | 33.88%-981万 | --772.1万 | --895.4万 | --657.3万 | --703.1万 | ---1,483.7万 | ---1,446.4万 | -199.01%-3,928.4万 |
-应收款项(增)减 | -200.33%-180.5万 | 379.17%162.2万 | -61.86%191.4万 | ---138.3万 | ---761.9万 | --179.9万 | ---58.1万 | --501.8万 | ---867.6万 | ---- |
-存货(增)减 | 355.84%429.3万 | -917.62%-392.8万 | 104.64%11.7万 | ---194万 | --264.8万 | ---167.8万 | ---38.6万 | ---252.4万 | ---1,408.2万 | ---- |
-预付费用(增)减 | 155.46%124.9万 | -16.68%104.9万 | -295.14%-357.6万 | ---90.8万 | --99万 | ---225.2万 | --125.9万 | ---90.5万 | ---1,052.6万 | -347.68%-479.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -4.06%718.5万 | -276.09%-877.3万 | 53.50%-882.4万 | --524万 | --1,174.4万 | --748.9万 | --498.2万 | ---1,897.5万 | --1,389.6万 | -185.49%-3,226.3万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --402.5万 |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---625.1万 |
-其他营运资本变化 | -103.37%-4.1万 | -41.55%102.7万 | -78.07%55.9万 | --671.2万 | --119.1万 | --121.5万 | --175.7万 | --254.9万 | --492.4万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 33.60%-1.05亿 | -23.68%-1.72亿 | -21.59%-2.07亿 | ---5.96亿 | ---1.29亿 | ---1.58亿 | ---1.39亿 | ---1.7亿 | ---5.61亿 | -17.46%-2.46亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 68.36%-97.1万 | 51.52%-138.6万 | 16.84%-254.8万 | -1,288.7万 | -389.5万 | -306.9万 | -285.9万 | -306.4万 | -2,285.9万 | 242.45%1.33亿 |
固定资产交易的净现金流 | 68.36%-97.1万 | 51.52%-138.6万 | 16.84%-254.8万 | ---1,288.7万 | ---389.5万 | ---306.9万 | ---285.9万 | ---306.4万 | ---2,285.9万 | 79.05%-325万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 275.00%1.36亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 68.36%-97.1万 | 51.52%-138.6万 | 16.84%-254.8万 | ---1,288.7万 | ---389.5万 | ---306.9万 | ---285.9万 | ---306.4万 | ---2,285.9万 | 242.45%1.33亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 378.34%9.32亿 | 186.58%3.12亿 | 4.64亿 | 8,598.6万 | 7,400.5万 | 1.95亿 | 1.09亿 | 6.05亿 | -46.67%1.6亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.25%-155.9万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.64%1.6亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 15.95%298.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | 378.34%9.32亿 | 186.58%3.12亿 | --4.64亿 | --8,598.6万 | --7,400.5万 | --1.95亿 | --1.09亿 | --6.05亿 | ---93.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | 378.34%9.32亿 | 186.58%3.12亿 | --4.64亿 | --8,598.6万 | --7,400.5万 | --1.95亿 | --1.09亿 | --6.05亿 | -46.67%1.6亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 309.96%9.63亿 | 12.15%2.04亿 | -58.76%1.02亿 | --2.46亿 | --1.48亿 | --2.35亿 | --1.82亿 | --2.46亿 | --2.26亿 | -1.58%9,672.4万 |
当期现金流变化 | -21.92%-1.06亿 | 1,328.60%7.59亿 | 257.97%1.02亿 | ---1.45亿 | ---4,680.7万 | ---8,657.5万 | --5,313.7万 | ---6,467.6万 | --2,064.5万 | 2,440.99%4,756.9万 |
利率变动影响 | 224.04%25.8万 | -94.57%7,000 | -128.91%-3.7万 | --30.5万 | --25.6万 | ---20.8万 | --12.9万 | --12.8万 | ---51.1万 | -74.33%12.4万 |
期末现金流 | 479.12%8.57亿 | 309.96%9.63亿 | 12.15%2.04亿 | --1.02亿 | --1.02亿 | --1.48亿 | --2.35亿 | --1.82亿 | --2.46亿 | 49.31%1.44亿 |
自由现金流 | 34.27%-1.06亿 | -22.16%-1.73亿 | -20.91%-2.1亿 | ---6.09亿 | ---1.33亿 | ---1.61亿 | ---1.42亿 | ---1.74亿 | ---5.84亿 | -10.60%-2.49亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |