(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -332.12%-8,960万 | 190.59%2.35亿 | 548.85%1.98亿 | -159.79%-2,260万 | -39.77%2,090万 | 273.87%3,860万 | 479.34%8,080万 | 50.25%3,050万 | 384.21%3,780万 | 194.81%3,470万 |
持续经营净收入 | 192.54%1,240万 | -30.39%5,750万 | 210.34%5,400万 | -86.27%570万 | -16.42%1,120万 | -230.10%-1,340万 | 35.63%8,260万 | 40.32%1,740万 | 166.03%4,150万 | 97.06%1,340万 |
持续经营损益 | -345.45%-540万 | -66.67%-650万 | 33.33%40万 | -15,400.00%-3,100万 | 784.38%2,190万 | 375.00%220万 | 2.50%-390万 | -84.21%30万 | 92.86%-20万 | -300.00%-320万 |
折旧和摊销 | 97.90%6,590万 | 182.17%2.31亿 | 248.21%6,790万 | 231.68%6,700万 | 189.86%6,290万 | 62.44%3,330万 | 1.61%8,190万 | -6.25%1,950万 | -1.46%2,020万 | 9.60%2,170万 |
递延税费 | ---- | -4,564.71%-7,930万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.48%-170万 | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | -59.93%1,090万 | 176.06%3,920万 | -31.03%600万 | 720.00%2,460万 | -9,200.00%-1,860万 | 907.41%2,720万 | 305.71%1,420万 | 434.62%870万 | 57.89%300万 | -120.00%-20万 |
营运资金变化 | -984.43%-1.81亿 | 61.92%-3,420万 | 1,780.26%1.43亿 | -249.10%-9,670万 | -615.73%-6,370万 | 72.53%-1,670万 | 44.70%-8,980万 | 240.74%760万 | 31.44%-2,770万 | 88.97%-890万 |
-应收款项(增)减 | -180.85%-1.85亿 | -79.34%-2.34亿 | -1,822.73%-2.96亿 | -218.69%-3,410万 | 419.88%1.63亿 | -23.45%-6,580万 | -27.15%-1.3亿 | -581.25%-1,540万 | 78.47%-1,070万 | 18.98%-5,080万 |
-存货(增)减 | -139.42%-410万 | 142.71%2,080万 | 141.24%2,340万 | 314.29%600万 | 7.77%-1,900万 | 129.71%1,040万 | 37.64%-4,870万 | -44.25%970万 | 90.79%-280万 | 28.47%-2,060万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -129.78%-950万 | 286.76%2.37亿 | 990.56%4.85亿 | -429.25%-5,610万 | -828.57%-2.24亿 | 1,011.43%3,190万 | 688.46%6,120万 | 486.96%4,450万 | -292.73%-1,060万 | 462.35%3,080万 |
-其他营运资本变化 | 154.41%1,730万 | -308.60%-5,820万 | -123.40%-6,970万 | -247.22%-1,250万 | -45.74%1,720万 | -78.06%680万 | -2.11%2,790万 | -115.17%-3,120万 | -110.53%-360万 | 64.25%3,170万 |
非持续经营活动现金净额 | 92.22%-550万 | -6,760万 | -7,070万 | 0 | ||||||
经营活动现金净额 | -196.26%-9,510万 | 106.93%1.67亿 | 327.21%1.3亿 | -159.79%-2,260万 | 163.98%9,160万 | -44.59%-3,210万 | 479.34%8,080万 | 50.25%3,050万 | 384.21%3,780万 | 194.81%3,470万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 98.82%-5,180万 | -3,824.70%-39.88亿 | 634.82%1.67亿 | 1,763.70%2.43亿 | 37.17%-2,400万 | -24,893.14%-43.74亿 | 71.87%-1.02亿 | 40.72%-3,130万 | 91.61%-1,460万 | -36.43%-3,820万 |
资本性支出 | -46.82%-4,610万 | -82.75%-1.36亿 | 32.31%-1,760万 | -245.65%-6,360万 | -33.72%-2,300万 | -149.21%-3,140万 | -40.80%-7,420万 | -60.49%-2,600万 | -87.76%-1,840万 | -13.16%-1,720万 |
业务交易的净现金流 | --0 | -14,812.79%-38.48亿 | --1.83亿 | 61,980.00%3.09亿 | --0 | -542,375.00%-43.4亿 | 87.42%-2,580万 | --0 | 99.56%-50万 | ---2,450万 |
投资产品交易的净现金流 | -185.71%-600万 | -2,220.00%-1,160万 | 44.00%-280万 | -229.17%-620万 | -113.89%-50万 | 46.15%-210万 | 99.52%-50万 | -614.29%-500万 | 109.54%480万 | 127.91%360万 |
其他投资活动的净现金流 | 160.00%30万 | 754.55%720万 | 1,733.33%490万 | 760.00%330万 | -400.00%-50万 | -150.00%-50万 | -320.00%-110万 | -400.00%-30万 | -600.00%-50万 | -200.00%-10万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 98.82%-5,180万 | -3,827.26%-39.9亿 | 626.52%1.65亿 | 1,763.70%2.43亿 | 37.17%-2,400万 | -24,893.14%-43.74亿 | 71.87%-1.02亿 | 40.72%-3,130万 | 91.61%-1,460万 | -36.43%-3,820万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -92.69%1.44亿 | -43.59%14.13亿 | -110.56%-2.66亿 | -220.85%-2.55亿 | -163.35%-3,440万 | 12,276.10%19.68亿 | 555.72%25.04亿 | 4,420.86%25.14亿 | -187.19%-7,960万 | -63.11%5,430万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -92.58%1.55亿 | 9.38%15.83亿 | -117.60%-2.56亿 | -203.00%-2.42亿 | -110.37%-560万 | 11,430.39%20.87亿 | 276.46%14.47亿 | 2,250.57%14.55亿 | -188.01%-8,000万 | -63.11%5,400万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -98.27%1,170万 | --0 | --0 | --0 | --1,170万 | --6.76亿 | --6.76亿 | --0 | --0 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.88亿 | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | 1.45%-680万 | ---2,730万 | ---680万 | ---680万 | ---680万 | ---690万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | -8.00%-270万 | -42.86%-200万 | 0.00%10万 | 0.00%40万 | --0 | -13.64%-250万 | -380.00%-140万 | 103.03%10万 | 0.00%40万 | -62.50%30万 |
其他融资活动的净现金流额 | 98.77%-150万 | -2,729.63%-1.53亿 | ---270万 | ---660万 | ---2,200万 | ---1.22亿 | -80.00%-540万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -92.69%1.44亿 | -43.59%14.13亿 | -110.56%-2.66亿 | -220.85%-2.55亿 | -163.35%-3,440万 | 12,276.10%19.68亿 | 555.72%25.04亿 | 4,420.86%25.14亿 | -187.19%-7,960万 | -63.11%5,430万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -92.28%2.01亿 | 2,028.51%26.05亿 | 78.66%1.6亿 | 35.14%2.02亿 | 69.57%1.69亿 | 2,028.51%26.05亿 | -2.93%1.22亿 | -13.19%8,950万 | -24.70%1.5亿 | -13.81%9,990万 |
当期现金流变化 | 99.88%-300万 | -197.06%-24.1亿 | -98.82%2,960万 | 37.77%-3,510万 | -34.65%3,320万 | -10,144.12%-24.38亿 | 414,000.00%24.83亿 | 10,777.92%25.13亿 | 41.31%-5,640万 | -38.50%5,080万 |
利率变动影响 | -218.18%-260万 | 1,340.00%620万 | 120.00%660万 | 39.47%-230万 | 70.00%-30万 | 69.23%220万 | 83.87%-50万 | 178.95%300万 | -1,050.00%-380万 | -433.33%-100万 |
期末现金流 | 15.41%1.96亿 | -92.28%2.01亿 | -92.28%2.01亿 | 78.66%1.6亿 | 35.14%2.02亿 | 69.57%1.69亿 | 2,028.51%26.05亿 | 2,028.51%26.05亿 | -13.19%8,950万 | -24.70%1.5亿 |
自由现金流 | -122.36%-1.41亿 | 378.79%3,160万 | 2,404.44%1.13亿 | -544.33%-8,620万 | 292.00%6,860万 | -82.47%-6,350万 | 108.92%660万 | 9.76%450万 | 183.98%1,940万 | 133.78%1,750万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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