(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -117.96%-13.48万 | -334.60%-49.14万 | 212.84%222.62万 | 103.38%13.74万 | 0.00%75.05万 | 227.55%20.95万 | 188.93%112.89万 | -233.20%-197.28万 | -134.85%-406.17万 | 4.60%75.05万 |
持续经营净收入 | -180.56%-161.73万 | -46.20%-66.22万 | 10.85%-260.57万 | 17.23%-152.34万 | 0.00%-57.65万 | 64.27%-45.29万 | -140.44%-5.29万 | -137.22%-292.29万 | -808.54%-184.06万 | -61.68%-57.65万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---19.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧摊销及损耗 | 44.36%43.81万 | 18.34%43.85万 | 60.81%114.7万 | 125.44%8.8万 | 0.00%30.35万 | 25.93%37.06万 | 379.71%38.5万 | 38.25%71.33万 | -320.11%-34.58万 | 153.49%30.35万 |
以股票支付的报酬 | 152.42%58.52万 | --0 | 121.52%69.29万 | 167.80%15.36万 | 0.00%23.19万 | 773.16%21.31万 | 155.93%9.44万 | -18.57%31.28万 | -273.65%-22.65万 | 177.27%23.19万 |
其他非现金项目 | 8,203.30%22.62万 | 193.17%14.28万 | 221.67%87.63万 | 111.78%114.41万 | 0.00%-2,791 | -117.23%-15.33万 | 83.47%-11.18万 | 184.67%27.24万 | 222.25%54.02万 | -107.02%-2,791 |
营运资金变化 | -70.67%23.3万 | -276.90%-41.05万 | 762.83%230.92万 | 121.41%46.87万 | 0.00%79.44万 | 320.87%23.21万 | 196.77%81.42万 | -664.04%-34.84万 | -59.49%-218.9万 | -4.40%79.44万 |
-应收款项(增)减 | -155.60%-30.17万 | -144.89%-5.95万 | 72.27%-15.64万 | 65.45%-21.5万 | 0.00%54.27万 | 115.50%13.25万 | -442.31%-61.65万 | -474.27%-56.38万 | -468.19%-62.25万 | 10,701.51%54.27万 |
-存货(增)减 | 184.42%12.29万 | -582.80%-45.92万 | 138.70%50.42万 | 128.95%40.58万 | 0.00%-14.56万 | -1,729.66%-6.73万 | 147.43%31.13万 | -256.12%-130.3万 | ---140.15万 | ---14.56万 |
-预付费用(增)减 | -681.77%-1.94万 | 66.90%-4.23万 | -6.26%-8.67万 | -79.61%-1.15万 | 0.00%-2,485 | -1,094.37%-12.78万 | 905.11%5.52万 | -235.31%-8.16万 | -108.31%-6,415 | 79.44%-2,485 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 7.87%43.12万 | -48.92%15.05万 | 28.00%204.8万 | 282.49%28.94万 | 0.00%39.98万 | -59.81%29.46万 | 1,749.47%106.42万 | 638.21%160万 | 87.34%-15.86万 | -52.29%39.98万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -117.96%-13.48万 | -334.60%-49.14万 | 212.84%222.62万 | 103.38%13.74万 | 0.00%75.05万 | 227.55%20.95万 | 188.93%112.89万 | -233.20%-197.28万 | -134.85%-406.17万 | 4.60%75.05万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 22.69%-182.39万 | 0 | 120.18%42.83万 | 68.75%626.04万 | 0.00%-235.92万 | -305.94%-63.61万 | -388.27%-283.68万 | 60.42%-212.22万 | 6,719.92%370.99万 | -25.54%-235.92万 |
固定资产交易净额 | 22.69%-182.39万 | --0 | -211.50%-661.07万 | -120.99%-77.86万 | 0.00%-235.92万 | -305.94%-63.61万 | -388.27%-283.68万 | 60.42%-212.22万 | 6,719.92%370.99万 | -25.54%-235.92万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | --703.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 22.69%-182.39万 | --0 | 120.18%42.83万 | 68.75%626.04万 | 0.00%-235.92万 | -305.94%-63.61万 | -388.27%-283.68万 | 60.42%-212.22万 | 6,719.92%370.99万 | -25.54%-235.92万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 747.03%269.06万 | 48.28%-16.25万 | -179.97%-649.25万 | -158.58%-539.75万 | 0.00%-41.58万 | -66.08%-31.42万 | -136.69%-36.5万 | 1.89%811.86万 | 222.91%921.36万 | -120.86%-41.58万 |
债务发行/偿还的净额 | 747.03%269.06万 | 48.28%-16.25万 | -560.81%-649.25万 | -4,897.78%-539.75万 | 0.00%-41.58万 | -31.36%-31.42万 | -224.44%-36.5万 | -117.30%-98.25万 | -84.86%11.25万 | -120.85%-41.58万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | 287.24%845.36万 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --64.75万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 747.03%269.06万 | 48.28%-16.25万 | -179.97%-649.25万 | -158.58%-539.75万 | 0.00%-41.58万 | -66.08%-31.42万 | -136.69%-36.5万 | 1.89%811.86万 | 222.91%921.36万 | -120.86%-41.58万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -65.26%162.12万 | -57.92%227.52万 | 116.40%748.01万 | 0.00%264.18万 | 0.00%466.64万 | 107.90%540.72万 | 116.40%748.01万 | 139.50%345.66万 | 10.59%264.18万 | 199.59%466.64万 |
当期现金流变化 | 136.15%73.19万 | 11.72%-65.39万 | -195.39%-383.8万 | -88.71%100.03万 | 0.00%-202.46万 | -45.23%-74.08万 | -142.25%-207.29万 | 99.85%402.35万 | 729.93%886.18万 | -343.57%-202.46万 |
期末现金流 | -10.93%235.31万 | -65.26%162.12万 | -51.31%364.21万 | -51.31%364.21万 | 0.00%264.18万 | 123.19%466.64万 | 107.90%540.72万 | 116.40%748.01万 | 116.40%748.01万 | 10.59%264.18万 |
自由现金流 | -21.76%-195.87万 | -15.19%-49.14万 | -7.07%-438.44万 | -82.26%-64.12万 | 0.00%-160.87万 | -32.93%-42.66万 | 7.70%-170.79万 | 31.23%-409.5万 | 80.30%-35.18万 | -38.47%-160.87万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。