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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -1.61%5.49亿 | -13.49%1.86亿 | -18.52%1.98亿 | 88.52%1.15亿 | 28.21%5,000万 | 2.95%5.58亿 | -4.87%2.15亿 | 109.48%2.43亿 | -60.39%6,100万 | -15.22%3,900万 |
持续经营净收入 | -40.77%1.38亿 | 36.99%1亿 | -48.53%3,500万 | -40.91%3,900万 | -238.46%-3,600万 | 16.50%2.33亿 | 58.70%7,300万 | 6.25%6,800万 | 26.92%6,600万 | -31.58%2,600万 |
折旧和摊销 | 14.96%4.15亿 | 21.51%1.13亿 | 9.90%1.11亿 | 17.86%9,900万 | 10.84%9,200万 | 9.73%3.61亿 | 6.90%9,300万 | 13.48%1.01亿 | 9.09%8,400万 | 9.21%8,300万 |
递延税费 | 7.32%-3,800万 | 91.67%-100万 | -75.00%-2,100万 | -40.00%-1,400万 | 71.43%-200万 | -485.71%-4,100万 | -71.43%-1,200万 | -300.00%-1,200万 | ---1,000万 | -333.33%-700万 |
其他非现金项目 | -95.65%100万 | -242.86%-1,000万 | -83.33%100万 | -500.00%-400万 | 55.56%1,400万 | 235.29%2,300万 | 153.85%700万 | 220.00%600万 | 133.33%100万 | 125.00%900万 |
营运资金变化 | 88.68%-600万 | -156.82%-2,500万 | -16.44%6,100万 | 82.02%-1,600万 | 67.90%-2,600万 | -1,425.00%-5,300万 | -57.69%4,400万 | 297.30%7,300万 | -594.44%-8,900万 | 0.00%-8,100万 |
-应收款项(增)减 | 794.12%1.18亿 | 1,033.33%6,800万 | -200.00%-600万 | 83.72%-1,400万 | 22.81%7,000万 | 76.06%-1,700万 | 112.24%600万 | 400.00%600万 | -761.54%-8,600万 | 272.73%5,700万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -9.38%-7,000万 | -106.90%-6,000万 | -35.48%8,000万 | -260.00%-3,600万 | 63.76%-5,400万 | -225.49%-6,400万 | -128.71%-2,900万 | 435.14%1.24亿 | -135.71%-1,000万 | -263.41%-1.49亿 |
-其他流动资产变化 | -292.86%-5,400万 | -149.25%-3,300万 | 77.19%-1,300万 | 385.71%3,400万 | -481.82%-4,200万 | 16.67%2,800万 | 28.85%6,700万 | -2,950.00%-5,700万 | 130.43%700万 | 257.14%1,100万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -1.61%5.49亿 | -13.49%1.86亿 | -18.52%1.98亿 | 88.52%1.15亿 | 28.21%5,000万 | 2.95%5.58亿 | -4.87%2.15亿 | 109.48%2.43亿 | -60.39%6,100万 | -15.22%3,900万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -182.20%-11.57亿 | 77.06%-5,000万 | -78.85%-9,300万 | -1,506.90%-9.32亿 | 0.00%-8,200万 | 64.32%-4.1亿 | -134.41%-2.18亿 | 1.89%-5,200万 | 93.95%-5,800万 | -86.36%-8,200万 |
资本性支出 | -31.02%-3.59亿 | -50.72%-1.04亿 | -70.91%-9,400万 | -49.15%-8,800万 | 19.78%-7,300万 | 19.88%-2.74亿 | 33.01%-6,900万 | 35.29%-5,500万 | 33.71%-5,900万 | -40.00%-9,100万 |
固定资产交易的净现金流 | 238.89%6,100万 | 800.00%4,500万 | 100.00%600万 | 300.00%400万 | -33.33%600万 | -55.00%1,800万 | -72.22%500万 | -81.25%300万 | -66.67%100万 | 200.00%900万 |
业务交易的净现金流 | -479.19%-8.63亿 | --0 | --0 | ---8.48亿 | ---1,500万 | 82.99%-1.49亿 | -7,350.00%-1.49亿 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 233.33%400万 | 400.00%900万 | ---- | ---- | ---- | -114.29%-300万 | 40.00%-300万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.00%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -182.20%-11.57亿 | 77.06%-5,000万 | -78.85%-9,300万 | -1,506.90%-9.32亿 | 0.00%-8,200万 | 64.32%-4.1亿 | -134.41%-2.18亿 | 1.89%-5,200万 | 93.95%-5,800万 | -86.36%-8,200万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 441.94%6.36亿 | -1,106.25%-1.93亿 | -86.67%-2,800万 | 786.51%8.65亿 | 72.41%-800万 | -123.63%-1.86亿 | 78.95%-1,600万 | -150.00%-1,500万 | -114.21%-1.26亿 | -61.11%-2,900万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 476.92%6.37亿 | -3,233.33%-2亿 | -266.67%-3,300万 | 802.40%8.78亿 | 72.41%-800万 | -121.07%-1.69亿 | 91.78%-600万 | -12.50%-900万 | -114.01%-1.25亿 | -222.22%-2,900万 |
其他融资活动的净现金流额 | 94.12%-100万 | 170.00%700万 | 183.33%500万 | ---- | ---- | -13.33%-1,700万 | -233.33%-1,000万 | -400.00%-600万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 441.94%6.36亿 | -1,106.25%-1.93亿 | -86.67%-2,800万 | 786.51%8.65亿 | 72.41%-800万 | -123.63%-1.86亿 | 78.95%-1,600万 | -150.00%-1,500万 | -114.21%-1.26亿 | -61.11%-2,900万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.05%4.7亿 | 20.04%5.69亿 | 54.43%4.71亿 | -0.23%4.25亿 | -5.05%4.7亿 | 48.65%4.95亿 | 9.22%4.74亿 | -20.57%3.05亿 | 36.54%4.26亿 | 48.65%4.95亿 |
当期现金流变化 | 173.68%2,800万 | -200.00%-5,700万 | -56.25%7,700万 | 139.02%4,800万 | 44.44%-4,000万 | -121.11%-3,800万 | -133.33%-1,900万 | 208.77%1.76亿 | -250.00%-1.23亿 | -350.00%-7,200万 |
利率变动影响 | -200.00%-1,300万 | -280.00%-2,700万 | 400.00%2,100万 | -200.00%-200万 | -266.67%-500万 | 172.22%1,300万 | 275.00%1,500万 | 0.00%-700万 | 120.00%200万 | 160.00%300万 |
期末现金流 | 3.19%4.85亿 | 3.19%4.85亿 | 20.04%5.69亿 | 54.43%4.71亿 | -0.23%4.25亿 | -5.05%4.7亿 | -5.05%4.7亿 | 9.22%4.74亿 | -20.57%3.05亿 | 36.54%4.26亿 |
自由现金流 | -33.10%1.9亿 | -43.84%8,200万 | -44.68%1.04亿 | 1,250.00%2,700万 | 55.77%-2,300万 | 42.00%2.84亿 | 18.70%1.46亿 | 506.45%1.88亿 | -96.92%200万 | -173.68%-5,200万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |