(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -42.22%6,115.1万 | 98.70%1.06亿 | 75.74%5,326.7万 | -49.92%3,031万 | -27.28%6,052.1万 | 1,423.8万 | -23.04%3,023.3万 | -28.86%1,085.4万 | 687.78%490.8万 | 556.87%8,321.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | -58.60%9,907.3万 | 386.55%2.39亿 | 322.38%4,918.1万 | -118.46%-2,211.6万 | -56.22%1.2亿 | --1.03亿 | -48.59%768.4万 | -53.81%226.4万 | 344.09%642.6万 | 20.13%2.74亿 |
非现金项目调整总额 | 69.93%-5,090.6万 | -1,053.81%-1.69亿 | -126.61%-1,467.1万 | 173.23%5,513.4万 | 66.07%-7,529万 | ---9,774.3万 | 2.80%970.2万 | 6.52%681.3万 | -11.29%549万 | -1.85%-2.22亿 |
-折旧与摊销 | -29.77%99.3万 | -15.23%141.4万 | -14.90%166.8万 | 6.18%196万 | 143.86%184.6万 | --52.8万 | 166.29%46.6万 | 76.17%45.1万 | 220.80%40.1万 | 46.71%75.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 286.67%5.6万 | -400.00%-3万 | -88.76%1万 | 304.55%8.9万 | -87.36%2.2万 | --2.4万 | -162.96%-7.1万 | -71.30%3.3万 | 205.88%3.6万 | 596.00%17.4万 |
-处置利润 | 54.52%-8,943万 | -454.36%-1.97亿 | -215.58%-3,546.8万 | 128.78%3,068.8万 | 57.29%-1.07亿 | ---1.05亿 | -32.30%184万 | -2,828.95%-103.7万 | -10,971.43%-232.5万 | -2.92%-2.5亿 |
-汇兑损益净额 | 91.35%35.4万 | 133.70%18.5万 | -535.71%-54.9万 | --12.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | --16.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 44.01%3,712.1万 | 31.06%2,577.6万 | -11.03%1,966.8万 | -25.02%2,210.6万 | 9.95%2,948.2万 | --702.3万 | 13.62%746.7万 | 23.03%736.6万 | 20.58%737.8万 | 10.87%2,681.3万 |
营运资本变动 | -63.76%1,298.4万 | 91.00%3,582.5万 | 792.65%1,875.7万 | -116.89%-270.8万 | -49.18%1,602.9万 | --857.3万 | -13.78%1,284.7万 | -55.11%177.7万 | 17.27%-700.8万 | 1,025.73%3,154.3万 |
-应收款(增)减 | -143.56%-39.2万 | -31.14%90万 | 181.53%130.7万 | -229.07%-160.3万 | 229.11%124.2万 | --81.1万 | -75.24%23.7万 | 132.64%55.3万 | -146.52%-20.7万 | -1,157.14%-96.2万 |
-存货(增)减 | -62.77%1,332.5万 | 133.91%3,579.3万 | 101.37%1,530.2万 | -57.64%759.9万 | -52.21%1,794.1万 | --155.8万 | -29.95%1,305.1万 | -114.57%-131.1万 | --464.3万 | 331.65%3,754.1万 |
-应付款(减)增 | 112.79%11.7万 | -139.78%-91.5万 | 126.03%230万 | -175.52%-883.6万 | 34.13%-320.7万 | --618.3万 | 90.10%-45.6万 | 174.84%251.4万 | -29.41%-1,144万 | 20.62%-486.9万 |
-其他流动资产变动 | -240.43%-6.6万 | 130.92%4.7万 | -215.15%-15.2万 | 149.06%13.2万 | 131.74%5.3万 | --2.1万 | 118.75%1.5万 | 31.25%2.1万 | 94.74%-4,000 | -212.84%-16.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -53.39%-664.5万 | -9.89%-433.2万 | 1.15%-394.2万 | 24.01%-398.8万 | -203.18%-524.8万 | 18.5万 | -116.88%-289.1万 | -79.62%-253.8万 | 75.00%-4,000 | 28.59%-173.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -46.30%5,450.6万 | 105.80%1.02亿 | 87.39%4,932.5万 | -52.38%2,632.2万 | -32.17%5,527.3万 | --1,442.3万 | -27.96%2,734.2万 | -39.93%831.6万 | 676.26%490.4万 | 695.39%8,148.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | -670.00%-53.9万 | 64.82%-7万 | 46.93%-19.9万 | 84.43%-37.5万 | 83.05%-240.9万 | ---25.7万 | 65.38%-45.6万 | 68.98%-55.9万 | 65.05%-113.7万 | 76.54%-1,421.2万 |
物业、厂房及设备交易净额 | -443.01%-31.9万 | 119.70%9.3万 | -88.80%-47.2万 | 88.03%-25万 | -39.39%-208.8万 | ---99.4万 | 79.83%-9.5万 | -133.50%-48.1万 | 30.56%-51.8万 | -156.51%-149.8万 |
投资物业交易净额 | --182.6万 | --0 | ---- | ---- | 4.67%170.2万 | --0 | --0 | ---- | --170.2万 | --162.6万 |
投资产品交易净额 | 450.78%389.4万 | -85.87%70.7万 | -29.30%500.3万 | 160.18%707.6万 | 40.75%-1,175.9万 | ---432.2万 | 137.99%195.6万 | 82.40%-271万 | -588.81%-668.2万 | -1,362.56%-1,984.7万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 84.92%139.8万 | 49.70%75.6万 | -35.91%50.5万 | -21.20%78.8万 | -34.64%100万 | ---2.9万 | -54.95%25万 | -2.29%51.2万 | 44.32%26.7万 | 161.99%153万 |
其他投资变动净额 | -100.59%-3.6万 | 200.61%612.3万 | -5,951.92%-608.6万 | 246.67%10.4万 | 118.75%3万 | ---7.5万 | 117.24%1万 | 48.00%-2.6万 | 263.51%12.1万 | -416.13%-16万 |
投资活动现金净额 | -18.20%622.4万 | 709.21%760.9万 | -117.01%-124.9万 | 154.30%734.3万 | 58.47%-1,352.4万 | ---567.7万 | 134.75%166.5万 | 80.72%-326.4万 | -147.80%-624.7万 | 47.48%-3,256.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 116.39%993.9万 | -163.41%-6,064.2万 | -519.65%-2,302.2万 | 414.63%548.6万 | 106.79%106.6万 | ---856.1万 | 4.81%-2,604.6万 | 935.97%2,436.6万 | -52.91%1,130.7万 | -121.48%-1,570.6万 |
普通股发行/回购的净额 | 99.58%-9.7万 | ---2,319.6万 | --0 | 9.27%-919.4万 | ---1,013.3万 | --0 | ---199.2万 | ---218.4万 | ---595.7万 | --0 |
租赁融资增减 | 0.93%-42.8万 | 26.03%-43.2万 | 41.83%-58.4万 | -5.68%-100.4万 | -4,650.00%-95万 | ---24.5万 | -4,660.00%-23.8万 | -4,540.00%-23.2万 | -4,580.00%-23.4万 | -17.65%-2万 |
发行费用 | --0 | 26.92%-460.3万 | ---629.9万 | --0 | -402.78%-90.5万 | ---- | ---- | ---- | -380.56%-86.5万 | 98.45%-18万 |
已支付现金股息 | 2.18%-641.7万 | 1.66%-656万 | 0.48%-667.1万 | 24.60%-670.3万 | -28.28%-889万 | ---- | ---- | -28.28%-889万 | ---- | 0.00%-693万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -47.27%-3,183万 | -46.75%-2,161.3万 | 15.30%-1,472.8万 | 32.32%-1,738.8万 | 0.58%-2,569.3万 | ---454.8万 | 0.76%-727.1万 | -27.65%-529.1万 | 12.23%-858.3万 | -16.95%-2,584.4万 |
其他筹资费用净额 | 101.17%9.4万 | -182.62%-804.6万 | 391.38%973.8万 | 41.92%-334.2万 | -244.14%-575.4万 | ---115.2万 | 247.51%168.9万 | -700.24%-674.6万 | 312.32%74.1万 | -24.96%-167.2万 |
融资活动现金净额 | 77.03%-2,873.9万 | -200.95%-1.25亿 | -29.31%-4,156.6万 | 37.29%-3,214.5万 | -1.80%-5,125.9万 | ---1,454.6万 | 5.53%-3,385.8万 | 110.69%102.3万 | -126.21%-359.1万 | -261.65%-5,035.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -33.46%3,210.3万 | 17.28%4,824.6万 | 2.17%4,113.8万 | -19.57%4,026.4万 | -1.12%5,005.8万 | --4,676.2万 | 4.18%5,099.1万 | -25.19%4,479.3万 | -1.12%5,005.8万 | -34.57%5,062.5万 |
现金变动 | 300.27%3,199.1万 | -345.38%-1,597.4万 | 328.29%651万 | 115.98%152万 | -567.37%-951万 | ---580万 | -81.01%-485.1万 | 148.00%607.5万 | -147.77%-493.4万 | 93.08%-142.5万 |
汇率变动影响 | -262.72%-61.3万 | -128.26%-16.9万 | 192.57%59.8万 | -127.46%-64.6万 | -133.10%-28.4万 | ---69.8万 | 153.88%62.2万 | -92.88%12.3万 | 69.32%-33.1万 | 113.96%85.8万 |
期末现金 | 97.74%6,348.1万 | -33.46%3,210.3万 | 17.28%4,824.6万 | 2.17%4,113.8万 | -19.57%4,026.4万 | --4,026.4万 | 0.54%4,676.2万 | 4.18%5,099.1万 | -25.19%4,479.3万 | -1.12%5,005.8万 |
自由现金流 | -46.96%5,356.8万 | 107.62%1.01亿 | 89.33%4,864.8万 | -49.21%2,569.5万 | -22.81%5,058.7万 | --1,317万 | -25.46%2,678.6万 | -38.50%727.6万 | 163.24%306.7万 | 228.57%6,553.7万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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