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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 16.79%8.47亿 | -33.50%2.6亿 | 3.15%2.23亿 | 516.12%1.87亿 | 100.23%1.78亿 | 94.58%7.26亿 | 252.94%3.91亿 | 88.55%2.16亿 | 132.06%3,040万 | 8,880万 |
持续经营净收入 | 126.51%3.94亿 | 97.50%-2,650万 | 231.04%2.23亿 | 158.96%1.39亿 | 372.35%5,910万 | -832.91%-14.88亿 | -724.88%-10.61亿 | -232.92%-1.7亿 | -267.19%-2.35亿 | ---2,170万 |
持续经营损益 | -78.55%1.16亿 | 38.18%9,120万 | --0 | --1,530万 | --910万 | 2,338.91%5.39亿 | 6,700.00%6,600万 | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -67.81%2.12亿 | -65.45%6,260万 | -59.17%4,940万 | -71.31%5,390万 | -72.63%4,640万 | -16.31%6.6亿 | -26.58%1.81亿 | -41.29%1.21亿 | 30.03%1.88亿 | --1.7亿 |
递延税费 | 91.54%-2,060万 | 78.82%-4,160万 | 136.94%820万 | 109.05%200万 | 485.71%1,080万 | -87.16%-2.44亿 | -209.29%-1.96亿 | -4.72%-2,220万 | -84.17%-2,210万 | ---280万 |
其他非现金项目 | 103.13%1,010万 | 109.91%4,450万 | 69.10%-2,790万 | -145.38%-590万 | 99.78%-60万 | 55.11%-3.23亿 | 109.45%2,120万 | 55.58%-9,030万 | 110.30%1,300万 | ---2.67亿 |
营运资金变化 | -57.94%8,480万 | -69.43%1.08亿 | 61.20%-4,450万 | 84.26%-3,630万 | -70.24%5,800万 | 229.81%2.02亿 | 2,182.84%3.52亿 | -175.06%-1.15亿 | -45.40%-2.31亿 | --1.95亿 |
-应收款项(增)减 | 398.71%7,730万 | 24.75%1.27亿 | 14.02%-2.78亿 | 26.49%-1.6亿 | -14.58%3.88亿 | -95.44%1,550万 | -26.12%1.02亿 | -2.57%-3.24亿 | -413.24%-2.17亿 | --4.55亿 |
-存货(增)减 | -91.40%2,210万 | -66.88%6,760万 | -112.62%-1,280万 | -55.97%-2,480万 | 75.69%-790万 | 239.20%2.57亿 | 43.23%2.04亿 | 4,156.00%1.01亿 | 92.94%-1,590万 | ---3,250万 |
-预付费用(增)减 | 69.74%5,890万 | 186.44%5,070万 | -33.86%2,090万 | -61.02%2,370万 | 51.72%-3,640万 | 104.12%3,470万 | 201.72%1,770万 | 54.15%3,160万 | 315.60%6,080万 | ---7,540万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 28.17%-7,880万 | -951.12%-1.52亿 | 310.84%2.65亿 | 445.02%8,660万 | -67.25%-2.79亿 | 60.64%-1.1亿 | 106.95%1,780万 | -74.19%6,460万 | -113.11%-2,510万 | ---1.67亿 |
-其他营运资本变化 | 32.50%530万 | 30.19%1,380万 | -444.35%-3,960万 | 213.51%3,780万 | -144.08%-670万 | 108.25%400万 | 144.54%1,060万 | 101.75%1,150万 | 38.79%-3,330万 | --1,520万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 16.79%8.47亿 | -33.50%2.6亿 | 3.15%2.23亿 | 516.12%1.87亿 | 100.23%1.78亿 | 94.58%7.26亿 | 252.94%3.91亿 | 88.55%2.16亿 | 132.06%3,040万 | --8,880万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -273.21%-2.04亿 | 54.07%4.32亿 | -28.21%-6,000万 | -775.91%-5.27亿 | 13.49%-4,810万 | 137.57%1.18亿 | 693.64%2.8亿 | 12.03%-4,680万 | 68.10%-6,020万 | -5,560万 |
固定资产交易的净现金流 | 35.65%-8,720万 | 136.95%5,900万 | -0.41%-4,850万 | 11.88%-5,190万 | 13.91%-4,580万 | -5.69%-1.36亿 | 896.00%2,490万 | 12.02%-4,830万 | -26.39%-5,890万 | ---5,320万 |
无形资产交易净现金流 | -49.46%-1.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.43%-7,380万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | -103.64%-1,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 325.29%3.3亿 | --3.3亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --1,200万 | --4.92亿 | --10万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -129.63%-620万 | -1,700.00%-900万 | -73.33%40万 | 461.54%470万 | 4.17%-230万 | -136.00%-270万 | 86.49%-50万 | -11.76%150万 | -130.95%-130万 | ---240万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -273.21%-2.04亿 | 54.07%4.32亿 | -28.21%-6,000万 | -775.91%-5.27亿 | 13.49%-4,810万 | 137.57%1.18亿 | 693.64%2.8亿 | 12.03%-4,680万 | 68.10%-6,020万 | ---5,560万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 39.19%-4.98亿 | -72.03%-6.88亿 | 19.79%-9,770万 | 384.67%3.97亿 | 30.46%-1.09亿 | -47.86%-8.18亿 | -262.74%-4亿 | 1.06%-1.22亿 | 42.41%-1.4亿 | -1.57亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 79.25%-8,270万 | -97.45%-5.81亿 | --0 | 1,331.11%4.99亿 | --0 | -558.84%-3.99亿 | -8,558.82%-2.94亿 | -456.41%-2,170万 | -69.46%-4,050万 | ---4,200万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | -0.49%-3.9亿 | -0.62%-9,770万 | -0.51%-9,760万 | -0.31%-9,740万 | -0.52%-9,720万 | -0.70%-3.88亿 | -0.41%-9,710万 | -0.41%-9,710万 | 0.31%-9,710万 | ---9,670万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --760万 | --0 | --360万 | --380万 | --20万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 13.65%-2,720万 | 53.49%-400万 | -23.33%-370万 | -280.00%-760万 | 33.52%-1,190万 | 44.44%-3,150万 | 15.69%-860万 | 86.05%-300万 | -81.82%-200万 | ---1,790万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 39.19%-4.98亿 | -72.03%-6.88亿 | 19.79%-9,770万 | 384.67%3.97亿 | 30.46%-1.09亿 | -47.86%-8.18亿 | -262.74%-4亿 | 1.06%-1.22亿 | 42.41%-1.4亿 | ---1.57亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.30%5.45亿 | 275.26%6.96亿 | 189.38%6.27亿 | 47.64%5.7亿 | 6.30%5.45亿 | -49.66%5.13亿 | -66.37%1.86亿 | -65.52%2.17亿 | -63.49%3.86亿 | --5.13亿 |
当期现金流变化 | 482.47%1.46亿 | -98.82%320万 | 37.58%6,480万 | 133.88%5,740万 | 116.86%2,080万 | 105.09%2,510万 | 678.63%2.71亿 | 176.09%4,710万 | 59.47%-1.69亿 | ---1.23亿 |
利率变动影响 | -52.78%340万 | -122.99%-430万 | 157.69%450万 | -300.00%-80万 | 214.29%400万 | 156.69%720万 | 434.29%1,870万 | 21.21%-780万 | 98.29%-20万 | ---350万 |
期末现金流 | 27.43%6.95亿 | 27.43%6.95亿 | 275.26%6.96亿 | 189.38%6.27亿 | 47.64%5.7亿 | 6.30%5.45亿 | 6.30%5.45亿 | -66.37%1.86亿 | -65.52%2.17亿 | --3.86亿 |
自由现金流 | 25.88%6.5亿 | -39.00%2.09亿 | 3.94%1.74亿 | 575.09%1.35亿 | 270.79%1.32亿 | 159.84%5.16亿 | 408.63%3.42亿 | 181.34%1.67亿 | 14.93%-2,850万 | --3,560万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |