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(Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 86.00%132.04亿 | 63.72%65.67亿 | 17.33%87.25亿 | -14.59%227.46亿 | 461.45%42亿 | -43.91%70.99亿 | -45.12%40.11亿 | -5.00%74.36亿 | 224.45%266.31亿 | 30.34%-11.62亿 |
其他非现金项目 | 101.00%400万 | 4.36%7.42亿 | -115.50%-6,000万 | 41.73%14.74亿 | 183.94%7.78亿 | -246.18%-4.02亿 | 325.75%7.11亿 | 19.44%3.87亿 | -67.82%10.4亿 | -91.00%2.74亿 |
营运资金变化 | 349.96%51.61亿 | 59.16%-36.01亿 | -22.38%-44.18亿 | -372.58%-125.47亿 | -195.12%-12.67亿 | -47.12%11.47亿 | -7,247.50%-88.17亿 | 40.19%-36.1亿 | -243.20%-26.55亿 | -61.49%13.32亿 |
-应收款项(增)减 | -450.95%-22.11亿 | 94.72%-2.71亿 | -34.08%7.6亿 | -1,571.34%-46.2亿 | -125.56%-12.75亿 | 116.69%6.3亿 | -438.93%-51.28亿 | 147.76%11.53亿 | -81.38%3.14亿 | 1,159.85%49.89亿 |
-存货(增)减 | 161.01%16.13亿 | 48.27%-7.02亿 | -13.42%-8.28亿 | -8.27%-40.6亿 | 126.79%6.71亿 | -564.67%-26.44亿 | -500.44%-13.57亿 | 54.03%-7.3亿 | -1,730.43%-37.5亿 | -817.58%-25.05亿 |
-预付费用(增)减 | 69.13%-5.17亿 | 90.37%-1.98亿 | -20.00%1.28亿 | -132.10%-35.72亿 | 99.75%-100万 | -54.09%-16.75亿 | -4,572.73%-20.56亿 | 2,100.00%1.6亿 | -405.36%-15.39亿 | -8,100.00%-4亿 |
-其他流动资产变化 | 6.09%35.91亿 | -9.34%-15.1亿 | -10.61%-12.51亿 | -95.80%3,600万 | -0.48%-8.37亿 | -5.53%33.85亿 | -21.78%-13.81亿 | -49.01%-11.31亿 | -21.45%8.57亿 | -63.98%-8.33亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 129.89%163.84亿 | 430.69%62.93亿 | -77.76%6.08亿 | -45.57%139.26亿 | 124.11%59.68亿 | -51.48%71.27亿 | -119.51%-19.03亿 | 279.99%27.34亿 | 25.20%255.85亿 | -61.47%26.63亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -96.31%-33.53亿 | 6.22%-45.57亿 | -127.86%-55.46亿 | -51.09%-112.55亿 | -93.98%-22.54亿 | 16.64%-17.08亿 | -111.72%-48.59亿 | -25.27%-24.34亿 | -15.78%-74.49亿 | -107.50%-11.62亿 |
无形资产交易净现金流 | 41.86%-2,500万 | -21.43%-3,400万 | -7.69%-2,800万 | -92.96%-1.37亿 | -60.00%-4,000万 | -72.00%-4,300万 | -211.11%-2,800万 | -116.67%-2,600万 | 82.73%-7,100万 | 69.14%-2,500万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 4.11%-18.22亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -30.58%-19亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 250.83%59.29亿 | -166.07%-45.56亿 | -130.26%-21.21亿 | 386.24%164.59亿 | 114.33%8.63亿 | -76.72%16.9亿 | 162.65%68.96亿 | 74.42%70.1亿 | -154.48%-57.5亿 | -179.57%-60.21亿 |
其他投资活动的净现金流 | 112.93%6,800万 | -125.00%-1,100万 | 355.56%2,300万 | 61.11%-2,100万 | 2,864.71%4.7亿 | -484.44%-5.26亿 | -30.16%4,400万 | 10.00%-900万 | 74.41%-5,400万 | 78.21%-1,700万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 165.79%15.85亿 | -546.08%-91.58亿 | -268.95%-76.72亿 | 117.80%27.1亿 | 79.58%-14.75亿 | -175.38%-24.09亿 | 115.50%20.53亿 | 121.08%45.41亿 | -844.81%-152.24亿 | -205.51%-72.25亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -5.07%-16.57亿 | 8,680.00%90.09亿 | 4.66%-14.94亿 | 54.40%-27.78亿 | 124.22%4.71亿 | -2,352.86%-15.77亿 | 95.81%-1.05亿 | 8.36%-15.67亿 | 32.04%-60.92亿 | -255.60%-19.45亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 71.43%-200万 | --0 | --0 | 50.00%-100万 | 0.00%-100万 | -133.33%-700万 | ---200万 |
现金股利支付 | 0.00%-39.17亿 | 0.60%-1.67亿 | -0.05%-37.78亿 | 0.01%-78.91亿 | 18.92%-3,000万 | -0.20%-39.17亿 | 16.83%-1.68亿 | -0.85%-37.76亿 | -0.06%-78.92亿 | 0.00%-3,700万 |
其他融资活动的净现金流额 | -12.78%-1.5亿 | -3.65%-1.42亿 | -12.78%-1.5亿 | 79.17%-500万 | 11.17%3.98亿 | -6.40%-1.33亿 | 0.72%-1.37亿 | -11.76%-1.33亿 | 25.00%-2,400万 | 1.99%3.58亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -1.72%-57.24亿 | 2,216.79%87亿 | 1.00%-54.22亿 | 22.65%-112.17亿 | 114.11%2.98亿 | -41.88%-56.27亿 | 85.57%-4.11亿 | 1.74%-54.77亿 | 16.49%-145.01亿 | -294.48%-21.12亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.69%332.24亿 | -24.45%273.89亿 | 15.72%398.74亿 | -10.73%344.56亿 | -14.70%350.84亿 | 32.27%359.93亿 | 8.04%362.55亿 | -10.73%344.56亿 | 15.31%385.96亿 | 73.21%411.29亿 |
当期现金流变化 | 1,447.08%122.45亿 | 2,335.63%58.35亿 | -794.44%-124.86亿 | 230.89%54.19亿 | 171.79%47.91亿 | -106.53%-9.09亿 | 95.89%-2.61亿 | 135.68%17.98亿 | -180.92%-41.4亿 | -144.95%-66.74亿 |
利率变动影响 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
期末现金流 | 29.59%454.67亿 | -7.69%332.24亿 | -24.45%273.89亿 | 15.72%398.74亿 | 15.72%398.74亿 | -14.70%350.84亿 | 32.27%359.93亿 | 8.04%362.55亿 | -10.73%344.56亿 | -10.73%344.56亿 |
自由现金流 | 141.89%130.04亿 | 124.75%16.81亿 | -1,944.69%-50.36亿 | -85.81%25.31亿 | 149.52%36.73亿 | -57.35%53.76亿 | -191.19%-67.91亿 | 107.40%2.73亿 | 36.98%178.32亿 | -74.81%14.72亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |