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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -24.12%1.16亿 | -48.48%3,541.7万 | -119.56%-313.8万 | 1,489.91%2,694.9万 | 84.35%1.53亿 | 6,874.2万 | 536.66%1,604.3万 | -81.41%169.5万 | -7.83%6,636.1万 | -78.65%8,290.8万 |
持续经营净收入 | 61.41%7,977万 | 7.50%2,503.1万 | 18.63%1,275.5万 | 3,975.03%2,970.7万 | -79.01%4,942.1万 | --2,328.5万 | 34.27%1,075.2万 | -98.96%72.9万 | -87.29%1,465.5万 | -45.74%2.35亿 |
持续经营损益 | -22.25%66.4万 | -82.37%20.5万 | 156.38%37.1万 | 171.64%73.5万 | 106.65%85.4万 | --116.3万 | -154.92%-65.8万 | 42.55%-102.6万 | 156.70%137.5万 | -4,495.21%-1,283.4万 |
折旧和摊销 | 10.00%2,235.4万 | 8.78%556.4万 | 10.72%564万 | 13.01%567.9万 | -4.78%2,032.2万 | --511.5万 | -4.94%509.4万 | -7.13%502.5万 | -5.36%508.8万 | 0.00%2,134.2万 |
递延税费 | 51.57%-243.5万 | 109.59%76.1万 | -526.19%-517.4万 | 258.62%197.8万 | -112.23%-502.8万 | ---793.3万 | 149.57%121.4万 | -107.66%-124.7万 | -90.24%293.8万 | -62.86%4,109.8万 |
其他非现金项目 | -702.86%-589.3万 | -194.73%-107.8万 | -260.28%-127.9万 | -118.05%-203万 | 63.84%-73.4万 | --113.8万 | 34.74%-35.5万 | -28.06%-93.1万 | -480.20%-58.6万 | -1,125.25%-203万 |
营运资金变化 | -90.09%1,150.2万 | -100.57%-23.6万 | -167.52%-1,628.4万 | -118.73%-810.4万 | 175.13%1.16亿 | --4,121.7万 | 63.52%-608.7万 | 304.21%4,325.9万 | 148.47%3,764.8万 | 8.36%-1.54亿 |
-应收款项(增)减 | -295.50%-4,068.2万 | -435.54%-2,729.3万 | 190.45%858.1万 | -386.66%-3,760.7万 | -85.83%2,080.9万 | --813.4万 | -108.05%-948.7万 | -81.54%1,311.9万 | 128.23%904.3万 | 188.25%1.47亿 |
-存货(增)减 | -65.92%4,501.1万 | -18.88%2,967.5万 | -72.33%896.4万 | -114.31%-471.1万 | 167.90%1.32亿 | --3,658万 | 140.47%3,239.5万 | 137.06%3,292万 | 154.21%3,019.5万 | -95.83%-1.95亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 95.15%1,445.7万 | -2,818.56%-770.5万 | -42.21%-2,620.3万 | 265.77%3,518.3万 | 105.98%740.8万 | ---26.4万 | 63.95%-1,842.5万 | 178.34%961.9万 | 114.47%1,647.8万 | -267.44%-1.24亿 |
-其他流动资产变化 | 202.02%394.1万 | 144.03%250.2万 | -118.72%-77.8万 | 97.56%-8.1万 | -138.25%-386.3万 | ---568.2万 | 48.25%415.7万 | -179.82%-331.8万 | 110.75%98万 | 137.28%1,009.9万 |
-其他流动负债变化 | -235.82%-1,127万 | -24.30%257.9万 | 36.54%-751.5万 | -76.79%93.2万 | -157.83%-335.6万 | --340.7万 | -158.84%-1,184.2万 | -45.91%401.6万 | 175.60%106.3万 | -35.80%580.3万 |
-其他营运资本变化 | 100.12%4.5万 | 100.63%6,000 | 123.12%66.7万 | 86.10%-182万 | -2,987.84%-3,705.1万 | ---95.8万 | -72.65%-288.5万 | -384.72%-1,309.7万 | -704.66%-2,011.1万 | -96.89%128.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -24.12%1.16亿 | -48.48%3,541.7万 | -119.56%-313.8万 | 1,489.91%2,694.9万 | 84.35%1.53亿 | --6,874.2万 | 536.66%1,604.3万 | -81.41%169.5万 | -7.83%6,636.1万 | -78.65%8,290.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 99.42%-51.6万 | 79.88%-462.6万 | 108.20%1,299.8万 | -258.76%-2,702.4万 | -692.63%-8,888.2万 | -2,298.7万 | 194.82%624.3万 | -69.20%1,702.2万 | -108.01%-8,916万 | 106.45%1,499.8万 |
固定资产交易的净现金流 | 36.15%-1,305.4万 | 78.44%-322.2万 | -1,362.87%-255.1万 | -59.43%-458.2万 | -73.32%-2,044.6万 | ---1,494.1万 | 105.94%20.2万 | -15.10%-287.4万 | 21.00%-283.3万 | -162.92%-1,179.7万 |
无形资产交易净现金流 | -33.04%-15.3万 | --0 | 85.94%-9,000 | ---2.6万 | 65.26%-11.5万 | ---4万 | ---6.4万 | --0 | 92.31%-1.1万 | 29.27%-33.1万 |
业务交易的净现金流 | -1,636.26%-665.2万 | ---665.2万 | ---- | ---- | -96.24%43.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 2,023.91%1,150.5万 |
投资产品交易的净现金流 | -20.29%-1,421.9万 | 162.28%525.6万 | 15,167.86%421.9万 | -219.93%-2,243万 | -162.00%-1,182.1万 | ---843.9万 | -100.95%-2.8万 | -67.64%1,870.3万 | 47.27%-2,205.7万 | 266.13%1,906.5万 |
其他投资活动的净现金流 | 158.95%3,356.2万 | ---8,000 | 84.89%1,133.9万 | -98.83%1.4万 | -1,553.11%-5,693.3万 | --0 | 200.03%613.3万 | --119.3万 | -2,479.96%-6,425.9万 | 98.40%-344.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 99.42%-51.6万 | 79.88%-462.6万 | 108.20%1,299.8万 | -258.76%-2,702.4万 | -692.63%-8,888.2万 | ---2,298.7万 | 194.82%624.3万 | -69.20%1,702.2万 | -108.01%-8,916万 | 106.45%1,499.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 5.74%-8,821.7万 | -163.16%-562.1万 | 38.20%-5,338.2万 | -930.75%-2,476.9万 | 55.66%-9,359.1万 | -213.6万 | 60.89%-8,637.3万 | -121.51%-240.3万 | -120.79%-267.9万 | -4,603.99%-2.11亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -45.56%3,966.8万 | 6.52%-284万 | -40.46%4,822.1万 | -27.28%-306.5万 | -64.90%7,287万 | ---303.8万 | -62.47%8,099.5万 | 11.01%-240.8万 | 1.83%-267.9万 | 465.19%2.08亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---292.9万 | ---300万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
现金股利支付 | 39.31%-5,090.3万 | --0 | 39.31%-5,090.3万 | ---- | 61.51%-8,386.8万 | --0 | 61.51%-8,386.8万 | ---- | ---- | -359.42%-2.18亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 10.34%-7,405.3万 | -75.72%21.9万 | 39.28%-5,070万 | -434,180.00%-2,170.4万 | 58.87%-8,259.3万 | --90.2万 | 61.83%-8,350万 | -99.96%5,000 | ---- | -4,097.63%-2.01亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 5.74%-8,821.7万 | -163.16%-562.1万 | 38.20%-5,338.2万 | -930.75%-2,476.9万 | 55.66%-9,359.1万 | ---213.6万 | 60.89%-8,637.3万 | -121.51%-240.3万 | -120.79%-267.9万 | -4,603.99%-2.11亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -13.46%1.92亿 | 31.84%1.94亿 | 11.94%2.37亿 | 33.33%2.62亿 | -34.06%2.22亿 | --1.47亿 | -53.32%2.11亿 | -48.07%1.96亿 | -34.06%2.22亿 | 81.70%3.36亿 |
当期现金流变化 | 191.94%2,724.3万 | -42.30%2,517万 | 32.09%-4,352.2万 | -252.29%-2,484.4万 | 73.81%-2,963.2万 | --4,361.9万 | 72.27%-6,408.7万 | -78.41%1,631.4万 | -160.63%-2,547.8万 | -174.89%-1.13亿 |
利率变动影响 | -322.00%-84.4万 | -232.99%-116.1万 | 1,316.05%98.5万 | 84.51%-18.2万 | 84.39%-20万 | --87.3万 | 96.04%-8.1万 | -74.33%-117.5万 | 654.55%18.3万 | -5,469.57%-128.1万 |
期末现金流 | 13.77%2.18亿 | 13.77%2.18亿 | 31.84%1.94亿 | 11.94%2.37亿 | -13.46%1.92亿 | --1.92亿 | -32.99%1.47亿 | -53.32%2.11亿 | -48.07%1.96亿 | -34.06%2.22亿 |
自由现金流 | -20.55%1.03亿 | -39.99%3,219.5万 | -142.65%-569.8万 | 1,994.91%2,234.1万 | 82.75%1.29亿 | --5,365万 | 288.81%1,336万 | -117.88%-117.9万 | -6.96%6,351.7万 | -81.39%7,078万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |