(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||
持续经营净收入 | 148.13%430.88亿 | -184.35%-895.24亿 | -1,572.01%-314.84亿 | -103.69%-18.83亿 | -38.23%509.73亿 | --825.23亿 |
其他非现金项目 | 98.61%35.65亿 | 155.25%17.95亿 | -768.52%-32.49亿 | -84.20%4.86亿 | 6.07%30.75亿 | --28.99亿 |
营运资金变化 | -661.63%-870.54亿 | -112.39%-114.3亿 | 45.62%922.66亿 | 1,036.30%633.6亿 | 108.54%55.76亿 | ---653.1亿 |
-应收款项(增)减 | -552.01%-47.01亿 | -102.78%-7.21亿 | 4,012.50%259.79亿 | -101.18%-6.64亿 | 332.21%561.76亿 | ---241.92亿 |
-存货(增)减 | 11.33%-406.44亿 | -171.85%-458.36亿 | -127.99%-168.61亿 | 788.68%602.32亿 | 57.50%-87.46亿 | ---205.79亿 |
-其他流动资产变化 | 110.28%18.76亿 | -226.37%-182.57亿 | -177.92%-55.94亿 | -15.85%71.79亿 | 183.45%85.31亿 | ---102.23亿 |
-其他流动负债变化 | 392,800.00%510.51亿 | -100.07%-1,300万 | 70.90%180.13亿 | 505.38%105.4亿 | -135.00%-26亿 | --74.28亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||
经营活动现金净额 | -170.62%-1,104.1亿 | -138.23%-407.99亿 | -1.58%1,067.11亿 | 13.92%1,084.29亿 | 95.62%951.76亿 | --486.53亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||
固定资产交易的净现金流 | 163.00%319.69亿 | -4.90%-507.46亿 | 1.65%-483.76亿 | 15.97%-491.86亿 | -2.97%-585.36亿 | ---568.5亿 |
无形资产交易净现金流 | 5.02%-84.74亿 | 26.08%-89.22亿 | -40.22%-120.7亿 | 10.45%-86.08亿 | -0.47%-96.13亿 | ---95.68亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.40%-1.63亿 | ---62.81亿 |
投资产品交易的净现金流 | 812.03%223.79亿 | -137.75%-31.43亿 | -182.37%-13.22亿 | -38.62%16.05亿 | 100.23%26.15亿 | --13.06亿 |
其他投资活动的净现金流 | -129.44%-7.62亿 | 816.90%25.88亿 | -3,710.00%-3.61亿 | 100.79%1,000万 | -75.35%-12.66亿 | ---7.22亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | 165.13%392.44亿 | 3.09%-602.57亿 | -10.62%-621.81亿 | 16.11%-562.11亿 | 7.30%-670.06亿 | ---722.84亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -47.25%632.48亿 | 532.05%1,199.08亿 | 7.96%-277.53亿 | -521.84%-301.53亿 | -111.93%-48.49亿 | --406.37亿 |
现金股利支付 | ---- | ---- | -41.68%-97.6亿 | 57.14%-68.89亿 | 3.44%-160.75亿 | ---166.47亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 41.12%-7.92亿 | -2,537.25%-13.45亿 | -104.31%-5,100万 | 135.02%11.83亿 | -649.27%-33.78亿 | --6.15亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | -51.28%556.38亿 | 391.74%1,142.08亿 | -1.92%-391.47亿 | -35.99%-384.08亿 | -235.12%-282.43亿 | --209.02亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 20.78%756.83亿 | 14.66%626.62亿 | 37.34%546.51亿 | -2.18%397.93亿 | -8.74%406.81亿 | --445.77亿 |
当期现金流变化 | -218.07%-155.28亿 | 144.32%131.52亿 | -61.02%53.83亿 | 19,017.81%138.1亿 | 97.33%-7,300万 | ---27.29亿 |
利率变动影响 | 5,927.69%75.76亿 | -104.94%-1.3亿 | 150.86%26.29亿 | 228.59%10.48亿 | -95.91%-8.15亿 | ---4.16亿 |
期末现金流 | -10.50%677.33亿 | 20.78%756.83亿 | 14.66%626.62亿 | 37.34%546.51亿 | -2.18%397.93亿 | --406.81亿 |
自由现金流 | -72.32%-1,862.05亿 | -339.01%-1,080.55亿 | -8.50%452.09亿 | 96.22%494.11亿 | 226.86%251.82亿 | ---198.51亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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