(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | -64.50%88.49万 | 118.75%249.3万 | -61.75%113.96万 | 66.56%297.91万 | 178.86万 |
持续经营净收入 | -70.51%86.47万 | -8.43%293.24万 | 32.11%320.22万 | 16.57%242.39万 | --207.94万 |
持续经营损益 | ---33.91万 | ---- | ---- | --7.72万 | ---- |
折旧和摊销 | 59.53%104.56万 | -6.61%65.54万 | 2.71%70.18万 | 14.63%68.33万 | --59.61万 |
递延税费 | -261.06%-2.51万 | --1.56万 | --0 | --0 | ---- |
营运资金变化 | 36.11%-71.4万 | 59.53%-111.76万 | -1,244.67%-276.13万 | 77.30%-20.54万 | ---90.45万 |
-应收款项(增)减 | 156.79%133.06万 | -8.88%-234.28万 | -84,221.70%-215.18万 | 100.39%2,558 | ---64.94万 |
-存货(增)减 | 44.39%19.01万 | 109.01%13.17万 | -228.18%-146.18万 | -132.92%-44.54万 | ---19.12万 |
-预付费用(增)减 | -181.38%-13.43万 | 124.24%16.5万 | -1,740.83%-68.09万 | -125.97%-3.7万 | --14.24万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -348.46%-210.26万 | -40.65%84.62万 | 244.54%142.6万 | 300.70%41.39万 | ---20.62万 |
-其他流动资产变化 | -97.42%2,118 | -23.32%8.22万 | 176.94%10.72万 | ---13.94万 | --0 |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | -64.50%88.49万 | 118.75%249.3万 | -61.75%113.96万 | 66.56%297.91万 | --178.86万 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | 80.69%-225.36万 | -282.47%-1,167.06万 | -51.67%-305.13万 | -49.87%-201.19万 | -134.24万 |
固定资产交易的净现金流 | 112.07%43.62万 | -259.78%-361.45万 | -78.56%-100.47万 | 58.09%-56.27万 | ---134.24万 |
无形资产交易净现金流 | 87.33%-56.14万 | ---443.16万 | --0 | --0 | ---- |
业务交易的净现金流 | 50.98%-177.65万 | -77.09%-362.45万 | -41.23%-204.67万 | ---144.92万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---35.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | 80.69%-225.36万 | -282.47%-1,167.06万 | -51.67%-305.13万 | -49.87%-201.19万 | ---134.24万 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | -96.48%38.21万 | 1,002.46%1,084.12万 | 808.73%98.34万 | 117.30%10.82万 | -62.54万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -165.52%-696.5万 | 1,029.69%1,063.11万 | 1,782.07%94.11万 | -341.68%-5.59万 | --2.31万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --722.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --114.47万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -588.56%-102.66万 | 396.78%21.01万 | -74.23%4.23万 | 125.31%16.42万 | ---64.86万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | -96.48%38.21万 | 1,002.46%1,084.12万 | 808.73%98.34万 | 117.30%10.82万 | ---62.54万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 297.78%211.4万 | -62.94%53.15万 | 410.64%143.41万 | -39.52%28.08万 | --46.44万 |
当期现金流变化 | -159.30%-98.66万 | 279.21%166.37万 | -186.32%-92.83万 | 700.08%107.54万 | ---17.92万 |
利率变动影响 | -284.51%-31.17万 | -415.61%-8.11万 | -66.99%2.57万 | 1,912.95%7.78万 | ---4,293 |
期末现金流 | -61.42%81.57万 | 297.78%211.4万 | -62.94%53.15万 | 410.64%143.41万 | --28.08万 |
自由现金流 | 100.30%2.11万 | -5,314.78%-703.9万 | -94.36%13.5万 | 436.60%239.45万 | --44.62万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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