(FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 44.37%206.3万 | 10.35%142.9万 | 42.46%129.5万 | -97.88%90.9万 | -3.21%4,285.2万 | -19.43%4,427.1万 | -1.94%5,494.6万 | -2.89%5,603.5万 | -1.65%5,770.4万 | -1.11%5,867.5万 |
来自客户的收入 | 44.37%206.3万 | 10.35%142.9万 | --129.5万 | ---- | -5.49%4,184.2万 | -19.43%4,427.1万 | -1.94%5,494.6万 | -2.89%5,603.5万 | -1.65%5,770.4万 | -1.11%5,867.5万 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---- | -10.00%90.9万 | --101万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金付款 | -32.25%-526.6万 | -4.87%-398.2万 | -13.75%-379.7万 | 91.64%-333.8万 | 7.18%-3,994.9万 | 21.05%-4,304.1万 | 4.29%-5,452万 | 1.92%-5,696.2万 | -3.17%-5,807.7万 | -0.16%-5,629.3万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -32.25%-526.6万 | -4.87%-398.2万 | -13.75%-379.7万 | 91.64%-333.8万 | 7.18%-3,994.9万 | 21.05%-4,304.1万 | 4.29%-5,452万 | 1.92%-5,696.2万 | -3.17%-5,807.7万 | -0.16%-5,629.3万 |
已收到的直接股息 | 83.35%502.2万 | 4.90%273.9万 | 71.55%261.1万 | 239.73%152.2万 | -10.40%44.8万 | -53.40%50万 | 34.13%107.3万 | 45.45%80万 | -0.90%55万 | --55.5万 |
已支付的直接利息 | -214.29%-2.2万 | 58.82%-7,000 | 51.43%-1.7万 | 77.27%-3.5万 | 24.88%-15.4万 | -5.13%-20.5万 | -45.52%-19.5万 | -0.75%-13.4万 | 36.97%-13.3万 | 31.27%-21.1万 |
已收到的直接利息 | -8.45%91万 | 73.78%99.4万 | --57.2万 | ---- | -85.29%5,000 | -42.37%3.4万 | -6.35%5.9万 | 6.78%6.3万 | -40.40%5.9万 | 209.38%9.9万 |
已支付的直接退税 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.72%-6,000 | -8.31%-46.9万 | ---43.3万 | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | 130.78%270.7万 | 76.66%117.3万 | 170.49%66.4万 | -129.47%-94.2万 | 193.21%319.6万 | 17.20%109万 | 569.70%93万 | -292.23%-19.8万 | -96.35%10.3万 | -1.02%282.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -73.42%-991.8万 | -33.62%-571.9万 | 36.03%-428万 | -118.59%-669.1万 | -53.74%-306.1万 | -637.41%-199.1万 | 69.18%-27万 | -126.36%-87.6万 | -18.35%-38.7万 | 75.41%-32.7万 |
固定资产交易净额 | 80.00%-3,000 | ---1.5万 | ---- | 99.41%-1.4万 | -37.43%-236.1万 | -121.39%-171.8万 | -112.60%-77.6万 | 5.68%-36.5万 | -18.35%-38.7万 | -8.64%-32.7万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.81%-20万 | -152.57%-26.6万 | 199.02%50.6万 | ---51.1万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -1,627.67%-1,392.5万 | 79.78%-80.6万 | 40.30%-398.6万 | -1,235.40%-667.7万 | -7,042.86%-50万 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | 181.87%401万 | -1,565.99%-489.8万 | ---29.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -73.42%-991.8万 | -33.62%-571.9万 | 36.03%-428万 | -118.59%-669.1万 | -53.74%-306.1万 | -637.41%-199.1万 | 69.18%-27万 | -126.36%-87.6万 | -18.35%-38.7万 | 75.41%-32.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 612.27%1,803.2万 | -136.08%-352万 | -35.63%975.7万 | 2,550.00%1,515.8万 | 154.37%57.2万 | -17,633.33%-105.2万 | 103.51%6,000 | -113.94%-17.1万 | 143.82%122.7万 | -109.58%-280万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | -196.94%-155.3万 | -132.44%-52.3万 | -127.27%-22.5万 | 83.33%82.5万 | -75.00%45万 | 164.29%180万 | -5,700.00%-280万 |
普通股发行/回购的净额 | --2,515.7万 | ---- | -12.36%1,434.9万 | 524.92%1,637.3万 | 3,146.51%262万 | ---8.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -63.50%-549.7万 | 16.33%-336.2万 | ---401.8万 | ---- | ---- | 26.86%-59.9万 | -31.88%-81.9万 | -8.38%-62.1万 | ---57.3万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -930.38%-162.8万 | 72.47%-15.8万 | -269.82%-57.4万 | 122.16%33.8万 | -973.94%-152.5万 | ---14.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 612.27%1,803.2万 | -136.08%-352万 | -35.63%975.7万 | 2,550.00%1,515.8万 | 154.37%57.2万 | -17,633.33%-105.2万 | 103.51%6,000 | -113.94%-17.1万 | 143.82%122.7万 | -109.58%-280万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -58.83%564.4万 | 81.13%1,371万 | 96.19%756.9万 | 24.57%385.8万 | -38.60%309.7万 | 15.13%504.4万 | -22.13%438.1万 | 20.14%562.6万 | -6.06%468.3万 | 3.94%498.5万 |
当期现金流变化 | 234.16%1,082.1万 | -231.35%-806.6万 | -18.39%614.1万 | 964.36%752.5万 | 136.20%70.7万 | -393.24%-195.3万 | 153.49%66.6万 | -232.03%-124.5万 | 412.25%94.3万 | -260.64%-30.2万 |
利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | 800.00%5.4万 | 300.00%6,000 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---381.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | 191.73%1,646.5万 | -58.83%564.4万 | 81.13%1,371万 | 96.19%756.9万 | 24.57%385.8万 | -38.60%309.7万 | 15.13%504.4万 | -22.13%438.1万 | 20.14%562.6万 | -6.06%468.3万 |
自由现金流 | 133.51%270.4万 | 74.40%115.8万 | 169.46%66.4万 | -215.46%-95.6万 | 231.85%82.8万 | -565.19%-62.8万 | 123.85%13.5万 | -74.69%-56.6万 | -112.97%-32.4万 | 3.10%249.8万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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