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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -269.23%-2,200万 | -375.00%-1,100万 | 25.00%-1,500万 | -30.00%5,600万 | -27.16%5,900万 | -13.33%1,300万 | 300.00%400万 | -17.65%-2,000万 | 26.98%8,000万 | 3.85%8,100万 |
递延税费 | 69.23%2,200万 | --1,200万 | 100.00%600万 | -28.57%3,500万 | -44.12%1,900万 | 8.33%1,300万 | --0 | --300万 | 122.73%4,900万 | 47.83%3,400万 |
其他非现金项目 | 255.56%3,200万 | 333.33%1,300万 | -128.57%-400万 | 96.43%5,500万 | 141.67%2,900万 | 80.00%900万 | -57.14%300万 | 250.00%1,400万 | -3.45%2,800万 | 9.09%1,200万 |
营运资金变化 | -8.33%-3,900万 | -163.41%-1.08亿 | 29.03%-8,800万 | 170.59%4,600万 | 114.78%2.47亿 | -151.43%-3,600万 | 33.87%-4,100万 | -16.98%-1.24亿 | -83.00%1,700万 | -33.91%1.15亿 |
-应收款项(增)减 | ---9,400万 | -181.25%-1,300万 | 217.95%1.24亿 | -407.69%-6,600万 | -68.06%-1.21亿 | --0 | 245.45%1,600万 | -30.36%3,900万 | 40.91%-1,300万 | -35.85%-7,200万 |
-存货(增)减 | -29.09%-7,100万 | 40.98%-3,600万 | -33.33%-8,000万 | -70.67%-1.28亿 | 2.13%4,800万 | -41.03%-5,500万 | -84.85%-6,100万 | -20.00%-6,000万 | -70.45%-7,500万 | -26.56%4,700万 |
-其他流动资产变化 | 210.00%6,200万 | -168.75%-8,600万 | 27.03%-8,100万 | 588.24%1.17亿 | 140.00%2.4亿 | -73.33%2,000万 | 39.62%-3,200万 | -5.71%-1.11亿 | -39.29%1,700万 | 81.82%1亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 85.71%1,300万 | -3,500.00%-7,200万 | 33.05%-7,900万 | 9.43%2.67亿 | 46.72%3.8亿 | -94.12%700万 | 93.33%-200万 | -13.46%-1.18亿 | -18.39%2.44亿 | -17.78%2.59亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
无形资产交易净现金流 | -139.13%-5,500万 | -95.65%-4,500万 | -16.00%-2,900万 | -20.00%-1.14亿 | -59.26%-4,300万 | 4.17%-2,300万 | -4.55%-2,300万 | -13.64%-2,500万 | 4.04%-9,500万 | 3.57%-2,700万 |
业务交易的净现金流 | 50.00%-100万 | -54,400.00%-5.45亿 | 66.67%-100万 | -50.00%-900万 | 0.00%-300万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -200.00%-300万 | 68.42%-600万 | -50.00%-300万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | 0.00%100万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --100万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -124.00%-5,600万 | -2,362.50%-5.91亿 | -7.41%-2,900万 | -20.79%-1.22亿 | -48.39%-4,600万 | -4.17%-2,500万 | -4.35%-2,400万 | -17.39%-2,700万 | 13.68%-1.01亿 | -6.90%-3,100万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --2,500万 | --4.25亿 | --0 | 33.33%-1亿 | --1亿 | --0 | --0 | 16.67%-1.5亿 | -850.00%-1.5亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --2.41亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
现金股利支付 | --0 | ---- | ---- | -23.08%-3,200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -85.71%-2,600万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 114.29%1,500万 | ---1,000万 | ---1,000万 | 152.63%1,000万 | -33.33%200万 | 187.50%700万 | ---- | ---- | 77.38%-1,900万 | --300万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -90.29%1,000万 | -19.44%-4,300万 | 8,280.00%4.09亿 | 192.06%1.97亿 | 188.82%1.35亿 | 892.31%1.03亿 | 18.18%-3,600万 | 0.00%-500万 | 27.95%-2.14亿 | -1,050.00%-1.52亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 59.92%3.95亿 | 255.81%11.03亿 | 74.35%8.02亿 | -13.04%4.6亿 | -13.51%3.33亿 | -18.21%2.47亿 | -22.11%3.1亿 | -13.04%4.6亿 | -17.98%5.29亿 | 68.86%3.85亿 |
当期现金流变化 | -138.82%-3,300万 | -1,038.71%-7.06亿 | 300.67%3.01亿 | 581.69%3.42亿 | 517.11%4.69亿 | 3.66%8,500万 | 36.08%-6,200万 | -13.64%-1.5亿 | 38.26%-7,100万 | -74.83%7,600万 |
利率变动影响 | ---100万 | ---200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 300.00%200万 | --0 |
期末现金流 | 8.11%3.6亿 | 59.92%3.95亿 | 255.81%11.03亿 | 74.35%8.02亿 | 74.35%8.02亿 | -13.51%3.33亿 | -18.21%2.47亿 | -22.11%3.1亿 | -13.04%4.6亿 | -13.04%4.6亿 |
自由现金流 | -168.75%-4,300万 | -372.00%-1.18亿 | 24.48%-1.08亿 | 2.01%1.52亿 | 44.83%3.36亿 | -116.84%-1,600万 | 51.92%-2,500万 | -13.49%-1.43亿 | -24.37%1.49亿 | -18.88%2.32亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |