(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 37.23%2.25亿 | 61.19%2.91亿 | 2.11%1.95亿 | 5.63%5.44亿 | -94.38%807万 | 37.04%1.64亿 | 37.51%1.81亿 | 59.05%1.91亿 | 78.25%5.15亿 | 301.83%1.44亿 |
其他非现金项目 | 875.80%1.06亿 | 102.73%160.5万 | -15.54%-4,840.1万 | 585.57%5.69亿 | 561.98%6.58亿 | 141.69%1,081.3万 | -157.54%-5,886.9万 | 85.70%-4,189.2万 | -239.01%-1.17亿 | 172.61%9,947.1万 |
营运资金变化 | -46.61%-2.79亿 | -4.38%4.86亿 | 17.62%-9.46亿 | -121.62%-7,295.6万 | -5.28%7.57亿 | 31.21%-1.91亿 | 112.74%5.08亿 | -170.64%-11.48亿 | 216.31%3.37亿 | 48.33%8亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | 37.57%1.73亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | 15.58%-10.14亿 | -143.77%-2.21亿 | ---- | ---- | ---- | -246.03%-12.01亿 | 211.31%5.04亿 | 85.72%8.77亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 140.09%1.8亿 | 17.06%10.3亿 | 21.79%-7.22亿 | 27.07%13.35亿 | 14.41%13.03亿 | 164.90%7,481.8万 | 56.66%8.8亿 | -72.56%-9.23亿 | 171.39%10.51亿 | 87.32%11.39亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
无形资产交易净现金流 | -136.58%-1.28亿 | -96.05%-1.03亿 | 28.52%-3,606.7万 | -17.41%-1.93亿 | 36.99%-3,518.3万 | -19.55%-5,421.7万 | -24.28%-5,267.5万 | -147.11%-5,045.5万 | -195.21%-1.64亿 | -258.11%-5,583.3万 |
业务交易的净现金流 | -583.32%-8,167.1万 | -5,615.09%-3.09亿 | -1,863.92%-4.68亿 | 112.89%3,345.9万 | 91.24%-1,558.9万 | 162.12%1,689.8万 | 112.01%560万 | 442.98%2,655万 | -126.78%-2.6亿 | -955.33%-1.78亿 |
投资产品交易的净现金流 | 10.50%-3,181.3万 | 87.58%-624.7万 | -902.90%-4,373.4万 | -48.33%-9,060万 | -102.58%-1,019.6万 | -343.55%-3,554.6万 | 7.65%-5,030.5万 | 133.69%544.7万 | -22.13%-6,107.9万 | -134.66%-503.3万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -231.78%-2.42亿 | -329.62%-4.18亿 | -2,869.56%-5.48亿 | 48.48%-2.5亿 | 74.47%-6,096.8万 | -25.72%-7,286.5万 | 32.14%-9,738万 | 58.36%-1,845.8万 | -120.27%-4.85亿 | -1,231.95%-2.39亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 1.36%1.39亿 | 913.88%5.96亿 | 1,047.67%5.32亿 | -104.71%-3,568.9万 | 8.45%-1.46亿 | 240.35%1.37亿 | -118.13%-7,327万 | -90.18%4,638.5万 | 241.19%7.57亿 | 80.33%-1.6亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | -99.53%190.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 8,981.08%4.06亿 | --0 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | -135.56%-3.81亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.33%-1.62亿 | 95.26%-123.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | -99.87%3,000 | -99.41%5.4万 | -82.08%1.9万 | 99.56%-447.5万 | 37.41%-1,603.6万 | 77,166.67%231.8万 | 101.44%913.7万 | 100.03%10.6万 | -1,736.30%-10.11亿 | 48.47%-2,562.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -40.49%-2.89亿 | 563.44%5.39亿 | 2,362.36%4.85亿 | -249.05%-5.84亿 | -4.86%-2.4亿 | -41.92%-2.06亿 | -193.72%-1.16亿 | -125.98%-2,145.7万 | 84.45%-1.67亿 | 75.39%-2.29亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 27.95%56.35亿 | 17.56%44.11亿 | 7.15%51.5亿 | 12.25%48.06亿 | -3.24%42.76亿 | -3.84%44.04亿 | -3.61%37.52亿 | 12.25%48.06亿 | -13.76%42.82亿 | -2.38%44.19亿 |
当期现金流变化 | -72.30%-3.51亿 | 72.74%11.51亿 | 18.52%-7.84亿 | 25.80%5.02亿 | 49.26%10.02亿 | 35.93%-2.04亿 | 22.85%6.66亿 | -93.90%-9.63亿 | 143.95%3.99亿 | 297.72%6.72亿 |
利率变动影响 | -278.16%-1.35亿 | 614.19%7,345.2万 | 149.99%4,565.5万 | -226.41%-1.58亿 | 54.80%-1.29亿 | -51.95%7,588.6万 | -109.88%-1,428.5万 | -184.88%-9,133.6万 | -44.27%1.25亿 | -402.27%-2.85亿 |
期末现金流 | 20.41%51.48亿 | 27.95%56.35亿 | 17.56%44.11亿 | 7.15%51.5亿 | 7.15%51.5亿 | -3.24%42.76亿 | -3.84%44.04亿 | -3.61%37.52亿 | 12.25%48.06亿 | 12.25%48.06亿 |
自由现金流 | 54.36%3,319.3万 | 12.41%9.2亿 | 22.22%-7.6亿 | 30.26%11.24亿 | 17.79%12.62亿 | 112.91%2,150.4万 | 58.62%8.19亿 | -75.38%-9.77亿 | 180.32%8.63亿 | 82.04%10.71亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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