(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -1.28%53.9亿 | -7.11%172.1亿 | -31.73%18.65亿 | 3,131.47%43.35亿 | 13.52%55.5亿 | -50.58%54.6亿 | 13.62%185.27亿 | -32.71%27.32亿 | -103.33%-1.43亿 | 2.02%48.89亿 |
其他非现金项目 | 82.59%-3,900万 | -570.43%-10.82亿 | -74.64%2.85亿 | -369.68%-11.65亿 | 102.35%2,200万 | 42.71%-2.24亿 | 155.29%2.3亿 | 198.42%11.24亿 | 172.24%4.32亿 | -6.01%-9.35亿 |
营运资金变化 | -399.14%-27.79亿 | 277.77%121.68亿 | 232.37%26.66亿 | 1,343.01%127.16亿 | -129.31%-41.43亿 | 111.79%9.29亿 | 119.60%32.21亿 | -225.33%-20.14亿 | 82.57%-10.23亿 | 1,434.84%141.36亿 |
-应收款项(增)减 | -252.68%-90.19亿 | 274.51%133.43亿 | 274.14%24.02亿 | 251.08%116.33亿 | -150.36%-65.99亿 | 143.14%59.07亿 | -473.34%-76.46亿 | -93.26%6.42亿 | -539.00%-77亿 | 300.28%131.04亿 |
-存货(增)减 | 39.35%-46.01亿 | -16.18%100.73亿 | -96.37%2.65亿 | 220.90%72.54亿 | 564.07%101.4亿 | -158.81%-75.86亿 | 191.63%120.17亿 | 283.98%73.02亿 | -16.12%-60亿 | -136.26%-21.85亿 |
-其他流动资产变化 | ---- | 274.09%10.95亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -202.78%-6.29亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | ---- | 94.45%-3,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.60%-6.85亿 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -88.66%4.03亿 | 29.69%269.31亿 | 127.36%67.98亿 | 930.05%144.76亿 | -88.75%21.03亿 | 328.71%35.54亿 | 1,788.21%207.65亿 | -39.77%29.9亿 | 35.43%-17.44亿 | 433.54%186.9亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -52.53%-6.04亿 | -10.62%-26.45亿 | -258.16%-12.07亿 | 39.45%-5.71亿 | -482.93%-4.71亿 | 67.91%-3.96亿 | 30.07%-23.91亿 | 40.56%-3.37亿 | 33.92%-9.43亿 | 117.85%1.23亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | -33.58%-1.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1.34亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---9.99亿 | 27.28%-56.25亿 | ---- | ---- | ---3.44亿 | --0 | -3,296.28%-77.35亿 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 120.00%5,800万 | -74.51%1.04亿 | -86.80%4.98亿 | 84.33%-4.58亿 | 1,411.11%3.54亿 | 30.12%-2.9亿 | 61.90%4.08亿 | 31,533.33%37.72亿 | -1,297.54%-29.22亿 | 46.00%-2,700万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -125.22%-15.45亿 | 15.30%-83.45亿 | -46.89%-65.13亿 | 82.28%-6.85亿 | -142.10%-4.61亿 | 74.09%-6.86亿 | -222.07%-98.52亿 | -445.39%-44.34亿 | -226.71%-38.65亿 | 307.39%10.95亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | ---11.87亿 | ---1,300万 | ---1,000万 | ---600万 | ---11.58亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 6.10%-28.17亿 | --0 | 99.97%-100万 | --0 | ---28.16亿 | -69.01%-30亿 | --0 | -299,900.00%-30亿 | --0 |
现金股利支付 | 11.07%-22.74亿 | 11.41%-37.98亿 | --0 | 1.90%-12.41亿 | --0 | 15.39%-25.57亿 | -203.83%-42.87亿 | --0 | -123.89%-12.65亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 15.00%-3,400万 | 8.00%-1.38亿 | 33.33%-3,400万 | 13.89%-3,100万 | -17.86%-3,300万 | -14.29%-4,000万 | -41.51%-1.5亿 | -24.39%-5,100万 | -50.00%-3,600万 | -64.71%-2,800万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 64.88%-23.08亿 | -6.76%-79.4亿 | 7.84%-4,700万 | 70.17%-12.83亿 | -39.29%-3,900万 | -114.95%-65.71亿 | -98.43%-74.37亿 | 97.56%-5,100万 | -518.85%-43.01亿 | 71.72%-2,800万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 16.12%766.62亿 | 5.66%660.17亿 | 12.66%770.14亿 | -18.13%641.89亿 | 6.87%624.8亿 | 5.66%660.17亿 | -10.13%624.79亿 | 14.31%683.61亿 | 22.29%784.01亿 | -4.83%584.66亿 |
当期现金流变化 | 6.83%-34.5亿 | 206.27%106.46亿 | 115.92%2.38亿 | 226.22%125.08亿 | -91.89%16.03亿 | 24.06%-37.03亿 | 143.25%34.76亿 | -172.40%-14.95亿 | -116.42%-99.1亿 | 586.96%197.57亿 |
利率变动影响 | -75.15%4,100万 | -101.61%-100万 | 30.51%-5.9亿 | 345.74%3.17亿 | -39.55%1.07亿 | -80.88%1.65亿 | -93.77%6,200万 | -238.73%-8.49亿 | -147.60%-1.29亿 | 190.31%1.77亿 |
期末现金流 | 17.24%732.53亿 | 16.12%766.62亿 | 16.12%766.62亿 | 12.66%770.14亿 | -18.13%641.89亿 | 6.87%624.8亿 | 5.66%660.17亿 | 5.66%660.17亿 | 14.31%683.61亿 | 22.29%784.01亿 |
自由现金流 | -106.36%-2.01亿 | 34.79%240.1亿 | 113.78%53.68亿 | 611.71%138.52亿 | -91.14%16.32亿 | 879.75%31.58亿 | 443.42%178.13亿 | -40.96%25.11亿 | 35.32%-27.07亿 | 643.40%184.14亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据